贵金属比特币全线大跌
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01
美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，超微电脑、高通跌超8%，微软跌近5%，亚马逊跌超4%，AMD跌超3%，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%。贵金属、加密货币概念、减肥药概念跌幅居前，Coinbase跌超13%，泛美白银、诺和诺德跌超8%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，A50隔夜下跌0.7%。
比特币重挫跌破6.5万美元，杠杆押注解除及整体市场动荡加剧抛售，时隔4个月较高位跌去一半。
贵金属再度下挫，C OMEX 黄金期货收跌3.08%，报4798.1美元/盎司
COMEX白银期货收跌16.64%，报70.35美元/盎司。
WTI原油期货价格收跌2.84%，报63.29美元/桶。
爱泼斯坦案文件内容持续引爆舆论 美两党议员要求传唤比尔·盖茨。
字节豆包：今年除夕将为大家带来硬核好礼，红包、人形机器人、汽车、四足机器人、3D打印机、无人机等产品。
02
[font=mp-quote, quot]近期的行情，有个明显的特点，就是消费、地产等老登开启上涨，元旦后统计，中证白酒上涨5.2%，国证地产上涨7.4%，而半导体等科技股持续下跌，所以近期也有不少关于风格转换的讨论。[/font]
那么风格，是否就此切换呢？
这个问题，我不敢给出很明确的答案，只能说我个人认为，大概率不会。
我们来分析一下近期消费、地产走强的原因，我认为有三个：
第一，基本面方面，有对于春节消费提振的预期，这个是有道理的，因为一个是今年春节假期相对比较长，第二是今年的天气比较好，比较暖和，所以从这个角度，不管是消费还是出行，今年大概率都有一个不错的表现，所以，从这个角度，会有博弈资金去布局消费、酒店等方向，这逻辑上也说的通；但是，基本面是否就此转好呢，不好说，因为是否好转，还好看节后假期效应过了之后的常态数据，比如CPI能不能顺势企稳，比如地产的销售数据能不能好转，这个要等到4月份的时候去看3月份的数据才知道的，而我认为这个好转难度不小；
第二个原因，是资金层面，前段时间，国家队控节奏大幅卖出ETF，这里其实最压制的，就是老登股，这里举一个很简单的例子，就是看证券的表现，之前成交3万亿的时候，证券一个劲阴跌，现在成交回到2万亿了，证券反而起来了，核心就是国家队把ETF卖的七七八八了；
第三个原因，是短期的市场风格影响，近期因为美联储降息预期“大撤退”+科技叙事出现分歧，导致全球各类资产价格重估，所以很多资金都选择了避险。那在A股，又是低位，又有春节催化的消费、地产等老登，就天然具备避险条件。
所以，从这个角度，个人认为，当前消费、地产、建材近期的上涨，很大程度上要归功于科技调整了，资金做高低切低，而一旦算力、半导体等科技方向，包括商业航天、贵金属等板块再次启动，那做防御的资金又会被再次虹吸过去。
03
美国数据中心建设热潮引发用电荒。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GE Vernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。
燃气轮机：常宝股份、联德股份、万泽股份、博盈特焊、杰瑞股份
04
工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，建设5个中药工业守正创新中心，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
[size=12pt][font=宋体]中药：盘龙药业、特一药业、新华制药、陇神戎发、粤万年青[/font]
01
美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，超微电脑、高通跌超8%，微软跌近5%，亚马逊跌超4%，AMD跌超3%，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%。贵金属、加密货币概念、减肥药概念跌幅居前，Coinbase跌超13%，泛美白银、诺和诺德跌超8%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，A50隔夜下跌0.7%。
比特币重挫跌破6.5万美元，杠杆押注解除及整体市场动荡加剧抛售，时隔4个月较高位跌去一半。
贵金属再度下挫，COMEX黄金期货收跌3.08%，报4798.1美元/盎司
COMEX白银期货收跌16.64%，报70.35美元/盎司。
WTI原油期货价格收跌2.84%，报63.29美元/桶。
爱泼斯坦案文件内容持续引爆舆论 美两党议员要求传唤比尔·盖茨。
字节豆包：今年除夕将为大家带来硬核好礼，红包、人形机器人、汽车、四足机器人、3D打印机、无人机等产品。
02
[font=mp-quote, quot]近期的行情，有个明显的特点，就是消费、地产等老登开启上涨，元旦后统计，中证白酒上涨5.2%，国证地产上涨7.4%，而半导体等科技股持续下跌，所以近期也有不少关于风格转换的讨论。[/font]
那么风格，是否就此切换呢？
这个问题，我不敢给出很明确的答案，只能说我个人认为，大概率不会。
我们来分析一下近期消费、地产走强的原因，我认为有三个：
第一，基本面方面，有对于春节消费提振的预期，这个是有道理的，因为一个是今年春节假期相对比较长，第二是今年的天气比较好，比较暖和，所以从这个角度，不管是消费还是出行，今年大概率都有一个不错的表现，所以，从这个角度，会有博弈资金去布局消费、酒店等方向，这逻辑上也说的通；但是，基本面是否就此转好呢，不好说，因为是否好转，还好看节后假期效应过了之后的常态数据，比如CPI能不能顺势企稳，比如地产的销售数据能不能好转，这个要等到4月份的时候去看3月份的数据才知道的，而我认为这个好转难度不小；
第二个原因，是资金层面，前段时间，国家队控节奏大幅卖出ETF，这里其实最压制的，就是老登股，这里举一个很简单的例子，就是看证券的表现，之前成交3万亿的时候，证券一个劲阴跌，现在成交回到2万亿了，证券反而起来了，核心就是国家队把ETF卖的七七八八了；
第三个原因，是短期的市场风格影响，近期因为美联储降息预期“大撤退”+科技叙事出现分歧，导致全球各类资产价格重估，所以很多资金都选择了避险。那在A股，又是低位，又有春节催化的消费、地产等老登，就天然具备避险条件。
所以，从这个角度，个人认为，当前消费、地产、建材近期的上涨，很大程度上要归功于科技调整了，资金做高低切低，而一旦算力、半导体等科技方向，包括商业航天、贵金属等板块再次启动，那做防御的资金又会被再次虹吸过去。
03
美国数据中心建设热潮引发用电荒。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GE Vernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。
燃气轮机：常宝股份、联德股份、万泽股份、博盈特焊、杰瑞股份
04
工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，建设5个中药工业守正创新中心，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
[size=12pt][font=宋体]中药：盘龙药业、特一药业、新华制药、陇神戎发、粤万年青[/font]
美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，超微电脑、高通跌超8%，微软跌近5%，亚马逊跌超4%，AMD跌超3%，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%。贵金属、加密货币概念、减肥药概念跌幅居前，Coinbase跌超13%，泛美白银、诺和诺德跌超8%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，A50隔夜下跌0.7%。
比特币重挫跌破6.5万美元，杠杆押注解除及整体市场动荡加剧抛售，时隔4个月较高位跌去一半。
贵金属再度下挫，C OMEX 黄金期货收跌3.08%，报4798.1美元/盎司
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WTI原油期货价格收跌2.84%，报63.29美元/桶。
爱泼斯坦案文件内容持续引爆舆论 美两党议员要求传唤比尔·盖茨。
字节豆包：今年除夕将为大家带来硬核好礼，红包、人形机器人、汽车、四足机器人、3D打印机、无人机等产品。
02
[font=mp-quote, quot]近期的行情，有个明显的特点，就是消费、地产等老登开启上涨，元旦后统计，中证白酒上涨5.2%，国证地产上涨7.4%，而半导体等科技股持续下跌，所以近期也有不少关于风格转换的讨论。[/font]
那么风格，是否就此切换呢？
这个问题，我不敢给出很明确的答案，只能说我个人认为，大概率不会。
我们来分析一下近期消费、地产走强的原因，我认为有三个：
第一，基本面方面，有对于春节消费提振的预期，这个是有道理的，因为一个是今年春节假期相对比较长，第二是今年的天气比较好，比较暖和，所以从这个角度，不管是消费还是出行，今年大概率都有一个不错的表现，所以，从这个角度，会有博弈资金去布局消费、酒店等方向，这逻辑上也说的通；但是，基本面是否就此转好呢，不好说，因为是否好转，还好看节后假期效应过了之后的常态数据，比如CPI能不能顺势企稳，比如地产的销售数据能不能好转，这个要等到4月份的时候去看3月份的数据才知道的，而我认为这个好转难度不小；
第二个原因，是资金层面，前段时间，国家队控节奏大幅卖出ETF，这里其实最压制的，就是老登股，这里举一个很简单的例子，就是看证券的表现，之前成交3万亿的时候，证券一个劲阴跌，现在成交回到2万亿了，证券反而起来了，核心就是国家队把ETF卖的七七八八了；
第三个原因，是短期的市场风格影响，近期因为美联储降息预期“大撤退”+科技叙事出现分歧，导致全球各类资产价格重估，所以很多资金都选择了避险。那在A股，又是低位，又有春节催化的消费、地产等老登，就天然具备避险条件。
所以，从这个角度，个人认为，当前消费、地产、建材近期的上涨，很大程度上要归功于科技调整了，资金做高低切低，而一旦算力、半导体等科技方向，包括商业航天、贵金属等板块再次启动，那做防御的资金又会被再次虹吸过去。
03
美国数据中心建设热潮引发用电荒。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GE Vernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。
燃气轮机：常宝股份、联德股份、万泽股份、博盈特焊、杰瑞股份
04
工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，建设5个中药工业守正创新中心，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
[size=12pt][font=宋体]中药：盘龙药业、特一药业、新华制药、陇神戎发、粤万年青[/font]
01
美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，超微电脑、高通跌超8%，微软跌近5%，亚马逊跌超4%，AMD跌超3%，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%。贵金属、加密货币概念、减肥药概念跌幅居前，Coinbase跌超13%，泛美白银、诺和诺德跌超8%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，A50隔夜下跌0.7%。
比特币重挫跌破6.5万美元，杠杆押注解除及整体市场动荡加剧抛售，时隔4个月较高位跌去一半。
贵金属再度下挫，COMEX黄金期货收跌3.08%，报4798.1美元/盎司
COMEX白银期货收跌16.64%，报70.35美元/盎司。
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[font=mp-quote, quot]近期的行情，有个明显的特点，就是消费、地产等老登开启上涨，元旦后统计，中证白酒上涨5.2%，国证地产上涨7.4%，而半导体等科技股持续下跌，所以近期也有不少关于风格转换的讨论。[/font]
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这个问题，我不敢给出很明确的答案，只能说我个人认为，大概率不会。
我们来分析一下近期消费、地产走强的原因，我认为有三个：
第一，基本面方面，有对于春节消费提振的预期，这个是有道理的，因为一个是今年春节假期相对比较长，第二是今年的天气比较好，比较暖和，所以从这个角度，不管是消费还是出行，今年大概率都有一个不错的表现，所以，从这个角度，会有博弈资金去布局消费、酒店等方向，这逻辑上也说的通；但是，基本面是否就此转好呢，不好说，因为是否好转，还好看节后假期效应过了之后的常态数据，比如CPI能不能顺势企稳，比如地产的销售数据能不能好转，这个要等到4月份的时候去看3月份的数据才知道的，而我认为这个好转难度不小；
第二个原因，是资金层面，前段时间，国家队控节奏大幅卖出ETF，这里其实最压制的，就是老登股，这里举一个很简单的例子，就是看证券的表现，之前成交3万亿的时候，证券一个劲阴跌，现在成交回到2万亿了，证券反而起来了，核心就是国家队把ETF卖的七七八八了；
第三个原因，是短期的市场风格影响，近期因为美联储降息预期“大撤退”+科技叙事出现分歧，导致全球各类资产价格重估，所以很多资金都选择了避险。那在A股，又是低位，又有春节催化的消费、地产等老登，就天然具备避险条件。
所以，从这个角度，个人认为，当前消费、地产、建材近期的上涨，很大程度上要归功于科技调整了，资金做高低切低，而一旦算力、半导体等科技方向，包括商业航天、贵金属等板块再次启动，那做防御的资金又会被再次虹吸过去。
03
美国数据中心建设热潮引发用电荒。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GE Vernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。
燃气轮机：常宝股份、联德股份、万泽股份、博盈特焊、杰瑞股份
04
工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，建设5个中药工业守正创新中心，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
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