1、大盘指数复盘：两市大盘微跌，量能21457亿，较昨日微缩305亿，大小票齐涨共跌，小票表现略强，依然站在5日线，连续2日精准5日线？沪指4165.58点，-10.34点，-0.25%；深成指13906.73点，-45.98点，-0.33%；创业板3236.46点，-23.82点，-0.73%。沪指早盘4040.30点开在支撑位下，9:31分成交235亿，较昨日再缩4亿。竞价看龙头，AI应用端遥望科技低开、天地在线平开，这块作为昨日有幸存板块不及预期；影视在线横店影视高开符合预期；大消费杭州解百超预期一字；海峡两岸平潭发展略高开略低于预期；煤炭陕西黑猫低于预期；其他板块中药板块受消息刺激高开盘龙、特一、陇神戎发等一字或大涨；有色竞价延续弱势，湖南白银、白银有色等一字跌停，总之集合竞价指数低开、下跌个股超4000家，权重紫金矿业、中际旭创、宁德时代等低开，有色跌幅居前。9:30分-10:36分，低开下杀后震荡上攻突破到4084点，期间9:33分AI应用端走弱，哲文、遥望跌停，利欧、昆仑多股大跌；9:38分短线情绪分化，高位哲文、皇台跌停；但横店影视涨停；巨力、杭电冲高或涨停；9:39分人工智能阴间杭电反包板，长飞光纤、环旭电子、致尚科技等大涨，但权重新易盛、中际旭创下杀；9：41分商业航天巨力索具涨停，信维通信、海兰信、神剑跟涨；43分长飞光纤涨停，46分化工百川股份涨停，润土股份、龙盛股份跟涨，9:53分智能电网异动拉升，晋控电力涨停，带动顺纳、保变等拉升；9:56分太空光伏异动拉升，权重晶科能源创趋势新高，协鑫集成水下翻红，亚玛顿、棒杰股份等大涨；10:15分锂电异动拉升，杉杉股份涨停 ，大中矿业、多氟多、天际股份跟涨；10:19分量子科技涨停，10:19分 机器人概念异动拉升，天奇股份、五洲新春、福来新材、方正电机等大涨；10:20分化工板块在百川股份带动下，带动沧州大化、江天化学、浙江龙盛、锦鸡股份等大涨；10:21分量子科技在格尔软件带动下，德美化科达国创等涨停或大涨；10:22分，机器人概念五洲首板涨停；总之3大指数震荡回升，上涨个股近3500家，权重紫金矿业翻红、中际旭创企稳，人工智能软件、商业航天、机器人、化工板块等多题材快速轮动。10:26-14:00分，大盘在4095和4073之间窄幅震荡。期间10:26分石油石化异动拉升，通源石油、中曼石油、洲际油气等拉升；10:32分机器人概念持续走强，天奇股份、福来新材相继涨停，权重拓普集团、方正电机、万向钱潮等大涨；10:34分有色金属盘中回流，湖南黄金涨停，晓程科技、白银有色等拉升；11:03分算力概念异动拉升，利通电子接近涨停，网宿科技水下翻红，数据港、大为科技等跟涨。总之早盘三大指数低开高走，量能较昨日有缩量，早盘题材快速轮动，化工、机器人、人工智能、影视院线、有色金属、商业航天、智能电网、太空光伏等轮动；情绪上高位横店、百川、杭电等涨停，AI应用端深水震荡。午盘开盘后算力概念持续活跃，数据港、亚康股份、宏景科技、利通电子涨停；13;04芯片靶材异动拉升，欧莱新材20cm涨停，江丰电子、阿石创上涨；13:12分锂电池持续走强，鼎盛新材、永太科技涨停，海科新源、多氟多跟涨，13:38分商业航天神剑股份涨停。14:00-收盘，大盘连续多波回踩，最终收在4065.58点，期间三大指数震荡回落，上涨个股不足3000家，权重天孚通信冲高回落，新易盛、贵州茅台等弱势，锂电永太科技、光伏宇晶股份、有色湖南黄金等反复开板，AI应用端浙文接近跌停，杭电股份、长飞光纤、横店影视等相继炸板。总之早盘低开高走，午盘震荡回落，多题材轮动，短线情绪修复后分化，炸板率超30%。压力位4073、4094点，支撑位4048、4029点。
2、情绪
(1)数据：两市大盘红盘2749家，绿盘2550家，涨停56家，跌停5家，炸板24家，昨日涨停表现+0.31%；最高板4板，从数据看市场情绪略有修复，主要表现在上涨家数、涨停家数较昨日有上升，亏钱效应指标绿盘数，跌停家数较昨日有收敛，但炸板家数增加和昨日涨停表现较昨日有下降需要注意一下。
（2）梯队
4板：韩建河山（拟收购兴福新材+PEEK新材料+PCCP水利 ）
3板：协鑫集成（马斯克调研+太空光伏+TOPCon+钙钛矿 ）；凯龙高科（拟收购金旺达+人形机器人+尾气后处理）；杭州解百（百货零售+间接持股中科宇航+黄金销售+杭州国资 ）
2板：皇庭国际（零售）；神剑股份（商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国企）；田中精机（扭亏为盈+无线充电+比亚迪产业链）
（3）情绪指标竞价表现
协鑫集成（略低预期）；民爆光电（略低预期）；天地在线（低于预期）；神剑股份（符合预期）
寒武纪（符合预期）；双良节能(符合预期）；钧达股份（符合预期）；湖南白银（符合预期）
（4）一字板
韩建河山（17.88亿，拟收购兴福新材+PEEK新材料+PCCP水利）；凯龙高科（15.3亿，拟收购金旺达+人形机器人+尾气后处理）；特一药业（11.11亿，中药+流感用药+营销改革）；杭州解百（4.7亿，百货零售+间接持股中科宇航+黄金销售+杭州国资）；盘龙药业（4.5亿，中药+创新药+凝胶贴膏）未封住；金富科技（3.31亿，拟收购两家液冷散热企业+塑料瓶盖龙头 ）；st京蓝（1.7亿，铟产业链+鑫联科技注入+ST摘帽预期）；st中迪（1.1亿，房地产+ST板块+司法拍卖 ）
无方向，中药2家，受消息刺激略强。
3、题材板块
锂电池/固态电池：①2025年，在供给端“反内卷”及需求端放量双轮驱动下，锂电行业供需面逐步改善。数据显示，截至2026年2月5日，锂电产业链共有70家A股上市公司披露业绩预告或快报，其中50家实现净利润同比增长（包含减亏），占比超七成。②2月7-8日， CASI P第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京召开。恩捷股份、科森科技、鼎胜新材、三祥新材、天际股份、杉杉股份、百利科技、科瑞技术、永太科技
机器人：马斯克表示，公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线，转为Optimus人形机器人专用制造设施。五洲新春、联诚精密、福莱新材、天奇股份、韩建河山、凯龙高科、田中精机、百利科技、百达精工
化工：2月5日，巴斯夫此前宣布上调亚太地区的TDI产品价格11%。沧州大化、金牛化工、百川股份、德美化工、百合花、皖维高新
分散染料：本次分散染料涨价最核心的驱动力来自上游关键中间体还原物的价格飙升。还原物系分散染料的重要原料，其价格已从去年的2.5万元/吨大幅上涨至3.8万元/吨，涨幅超过50%。闰土股份
消费：商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》。其中提出，鼓励各地增加春节期间消费品以旧换新补贴数量，加大线下实体零售支持力度。杭州解百、真爱美家、皇庭国际、众兴菌业、京华激光、金龙汽车
太空光伏：①近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中 TESL A团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂。②SpaceX宣布已收购xAI，马斯克表示在完成收购后，SpaceX将推进在太空部署数据中心的计划。此前，马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。协鑫集成、棒杰股份、正泰电源、宇晶股份
电网设备：媒体在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态。三变科技、积成电子、晋控电力
贵金属：现货黄金价格日内重返4800美元上方。湖南黄金、潮宏基、南矿集团、航民股份
光通信：2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。杭电股份、长江通信
中药/创新药：①八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》。方案提出，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强。②医药魔方数据显示，2025年中国创新药对外授权交易总额攀升至1356.55亿美元，较2024年增长250%，占到全球交易总额的49%，一举超越美国成为全球创新药对外授权第一大市场。特一药业、汉森制药、海翔药业
算力硬件：①谷歌母公司Alphabet最新季度业绩表现强劲，营收与利润均超预期，公司同步宣布的2026年资本开支指引高达1750-1850亿美元，规模接近市场此前预期的两倍，相当于2023年全球主要科技巨头数据中心资本支出总和的三成以上。②Tower半导体宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术。这家以色列半导体代工厂将通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，用于为英伟达网络协议设计的1.6T数据中心光学模块。智立方、金富科技
算力租赁：阿里千问APP“春节30亿免单”活动正式上线，请全国人民用AI一句话免费点奶茶。记者在实测中发现，在下单过程中，千问APP多次出现卡顿现象，无法完成下单付款和分享。数据港
商业航天：①马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线，他表示，未来把AI放在太空里运行，将会是成本最低的选择，而且会是压倒性地便宜。这一转变会在36个月以内发生，甚至可能只需要30个月。②蓝箭航天成功进行多星堆叠及卫星组合体试验，标志着公司自研多星堆叠压紧释放机构已经具备服务卫星互联网星座大规模组网的能力。银河电子、神剑股份
油气：美国敦促美国公民尽快自行离开伊朗。如暂时无法离境，应就地避险，储备必要物资。洲际油气、准油股份
量子科技：①中国科大取得可扩展量子网络突破，在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块，使得远距离量子网络成为现实可能；实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠，同时在此基础上首次将器件无关量子密钥分发（DI-QKD）的传输距离突破百公里，推进了该技术的实用化进程。②2026年央视马年春晚首次引入量子科技元素，在合肥分会场的魔术节目《量子幻境》中呈现，由刘谦与科研团队合作，通过裸眼3D技术展示量子概念（如粒子变福字）。德美化工
AI应用：名雕股份、海量数据
4、情绪标
D:协鑫集成、神剑股份、百川股份、五洲新春
K:锋龙股份、皇台酒业、盛通能源、哲文互联
5、个人操作
做T协鑫**、新关注百川**、模塑**
就这。