一、周期主线：化工与有色（中盘蓝筹核心）

配置逻辑：全球补库周期启动 + 供给端约束（“反内卷”政策）+ 价格上行通道。

股票代码 公司名称 核心逻辑 操作周期 入选理由
600309.SH 万华化学 化工绝对龙头，MDI/TDI价差处于历史底部，景气向上弹性巨大。 中线趋势 综合性化工龙头，三大业务线产品景气普遍位于底部，向上修复空间大。
000301.SZ 东方盛虹 炼化一体化标杆，受益于PX、PTA、环氧丙烷等多种产品价格上涨。 中线趋势 产业链布局完整，近期多产品价格快速上涨，业绩弹性足。
601899.SH 紫金矿业 铜金双驱，摩根大通2026年首选标的，资源储备丰富。 中线趋势 铜供给缺口扩大，机构看好其量增逻辑和抗通胀属性。
000426.SZ 兴业银锡 银锡锑共振，受益于关键优势矿产（锑）的涨价预期和白银的金融属性。 中线趋势 成长性标的，白银产能远期弹性大，锡产能大幅放量。

二、科技主线：存储芯片与人形机器人（弹性核心）

配置逻辑：AI算力驱动存储芯片“超级周期” + 人形机器人量产元年（特斯拉Gen 3发布在即）。