20260219机构部分点评2
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极简版核心总结
1. 粘胶短纤
核心：供需紧平衡+旺季催化，涨价确定性高
机会：行业龙头三友化工、中泰化学
风险：原料波动、新增产能超预期
2. 硬科技三大主线
核心：中美政策+产业共振，全年高景气
机会：电力设备、商业航天、战略矿产、原油
风险：海外矿权政治风险、政策落地不及预期
3. 锂铜有色
核心：供需反转，2026年价格上行周期开启
机会：锂（中矿资源、雅化集团）、铜（紫金矿业等）
风险：供给超预期、下游需求疲软
4. AI全产业链
核心：国产大模型超预期+海外巨头加码，行业长期向好
机会：AI大厂、国产大模型、AI应用标的
风险：技术与商业化落地不及预期
5. 春节档传媒
核心：大盘同比下滑，头部影片集中度极高
机会：爆款影片对应出品方
风险：后续票房不及预期
6. 人形机器人
核心：技术突破获验证，产业进入高速发展期
机会：本体、核心零部件、具身智能算法
风险：技术迭代、商业化进度不及预期
1. 粘胶短纤
核心：供需紧平衡+旺季催化，涨价确定性高
机会：行业龙头三友化工、中泰化学
风险：原料波动、新增产能超预期
2. 硬科技三大主线
核心：中美政策+产业共振，全年高景气
机会：电力设备、商业航天、战略矿产、原油
风险：海外矿权政治风险、政策落地不及预期
3. 锂铜有色
核心：供需反转，2026年价格上行周期开启
机会：锂（中矿资源、雅化集团）、铜（紫金矿业等）
风险：供给超预期、下游需求疲软
4. AI全产业链
核心：国产大模型超预期+海外巨头加码，行业长期向好
机会：AI大厂、国产大模型、AI应用标的
风险：技术与商业化落地不及预期
5. 春节档传媒
核心：大盘同比下滑，头部影片集中度极高
机会：爆款影片对应出品方
风险：后续票房不及预期
6. 人形机器人
核心：技术突破获验证，产业进入高速发展期
机会：本体、核心零部件、具身智能算法
风险：技术迭代、商业化进度不及预期
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