序章：[淘股吧]

战争风险：伊朗和美国没谈妥，但是仍然在停火期内，下个窗口期4.22停火到期，这就是让我们继续极致控仓了。后续的走向大概率就算边打边谈，变得长期化了，要是一旦真的落地成这样了，不确定性没了，大家预期一致之后，美伊对市场的影响就会慢慢减小，除非爆发中东全面战争代表进一步升级或者油价又开始飙升。

一致性风险，板块高位风险：还是光纤板块，这个我应该是不再参与了。



4.10复盘内容：


一、数据一览


1.锂电强的时候，每次都是科技弱势分歧的时候，而且看前排人气都是超跌反弹，先观察质疑。
玻璃基板仔细去看了，逻辑其实很硬，所以这四个集体晋级二连板，需要多关注下。
芯片产业链主要还是存储芯片半导体的一些标的；发电机这里也不错，前面也一直有异动，主逻辑。

光纤涨那么高了，结果分歧的时候依旧是弱分歧，就没大分歧过

2.量能增加，盘面普涨，跌停居然有8家。除了个别暴雷，还抱团的舒华体育和法尔胜，汇源通信晋级六版失败直接跌停，容错也太低了。当前空头龙是新能泰山，他需要止跌，等他止跌后也代表着之前电力周期彻底结束，或许会有新的东西出来，情绪投机也会再得到提振。

3.亏钱效应有点大，当天打板死了第二天直接吃半个跌停，这里应该需要修复。最高连扳再次降低到4板，汇源直接失败跌停按死。不过最近四板这里的隔日数据还不错，即便失败了的神剑股份也给了冲天炮的溢价，近两周晋级率也比较高。
当前的最高板走的是重组相关概念，三板的来伊股份和长远东谷也都是重组概念，二板也有睿能控股、中恒电气等。算是有板块效应的，看后续怎么走了。
连板溢价最近持续都在1.5左右不上不下，但是晋级率却达到了相对很好的程度，所以两级分化比较严重。

整体来说，短线的赚钱效应还行，但是亏钱效应有点大，一旦做错的代价很大，这里要修复一下，包括跌停数量，炸板率。







二、明日预期：

指数预期：
先抛开外部影响，市场在这里的量能是明显不够往上走的，必须要持续去放量才能上行，所以从本身结构上讲，我处于中立态度，偏震荡缓慢上行。但是如果考虑到周末美伊谈判失败的影响，已经谈崩了，那么指数上行压力巨大，但是已经破掉了3900的压力位结构上比3.24那段时间更好一点，所以可能继续又去看到3900附近的支撑位了。所以我的结论是当前结合内外情况，当前指数仍会在当前位置和3900之间波动，本身市场是能够上行的，但是外围这个情况不支持，量能出不来也就上不去。
资金结构上，当前慢慢开始有机构为主的倾向了，量化现在已经不捞深水了，从上面数据也看得到，好的会表现的还不错，差的似乎也没有去捞的了。
但是同样的，3.24那波的长飞光纤也是在指数上不去震荡出来的，代表的趋势容量，所以也有可能在这个震荡期也会出一个类似于光纤的趋势核心，也有可能出个高度连板，类似于华电辽能的同步出现。
仔细去看下昨日成交前十的表现，近三天的走势和指数保持一致，说明这轮指数的修复载体就是大容量的标的，所以后续量能不跌破2万亿的情况下，有趋势容量的机会尽量都做大票，至少千亿以上的市值吧。


题材上，锂电之前也提了，每次出来都不持续，也是偏超跌反弹；光纤后排集体掉队跌停，光纤保持关注，我应该短期不会再入场了，而且也堆满了一致性。光纤本身就和CPO算是一个光互连的大类，所以CPO也会受到一点影响，但是整体还好，不过周五放了大量，观察前排东山精密的承接情况。
液冷逻辑没问题，就是表现的一直比较弱。PCB逻辑和前期的CPO、光纤相似，比较看好，也是才动没多久。
存储芯片就只能看兆易创新和德明利，存储芯片涨价的情况感觉有点脱敏了，存储芯片涨价的消息时好时坏的，这个感觉只能从资金面技术面去看了，不能只看消息面。
总体来说，题材上当天大涨题材第二天路边（多为情绪投机题材，如周三算力），所以最好做左侧机会，少做追涨打板。



锚定（筛选出各板块前排）：量能是否放量
锂电：大东南、石大胜华、圣阳股份、泰坦股份、卓郎智能
光纤：长飞光纤、长江通信、永鼎股份、福晶科技
CPO：东山精密、华懋科技、云南锗业、光迅科技
PCB：沪电股份、宏和科技、深南电路、金安国纪
玻璃基板：彩虹股份、沃格光电
发电机：中国动力、联德股份、万泽股份、杰瑞股份、应流股份
存储芯片：德明利
液冷：飞龙股份、大元泵业
商业航天：巨力索具


情绪预期：
亏钱效应如同上面提到的需要修复，整体短线环境情绪一般般，也没太多好聊的。之前还有电力明显是投机题材，现在你都找不到投机题材了，虽然指数明明很差，但是还是让趋势容量更占优了，没有什么情绪投机的机会。不过锂电这里也有部分投机资金，比如大东南。
当前就是并购重组效应，看明天华远控股的表现了。目前要看也只能去看抱团的机会，但是上个周期的抱团也是全部崩了，要去找新的抱团目标。
还有一个事情最近出了不少偏指数题材的投机玩法，比如之前的汇源通信，现在还有康盛股份、新朋股份、青山纸业这些，说明现在主流的就是去玩趋势了，这些拉出来当作投机玩法的个股就是最好的体现，说明市场是认可当前的趋势题材的。其实还是反应慢了，当汇源通信以连板加速的形势出现就应该早早意识到这个风格节点的转换。。


锚定：华远控股能否晋级
锂电：大东南、石大胜华、圣阳股份
情绪抱团：美诺华、大东南


三、个人计划

目前持仓：
华远控股、沪电股份


明天计划备选：
华远控股：不板就出
沪电股份：五日线上有承接且在零轴附近及以下则加仓
东山精密：水下-3附近低吸
中国动力：五日线附近低吸
德明利：五日线附近低吸