创业板干到4年新高！但成交量少了1700亿，明天怎么玩？
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一、指数：看着磨人，实际韧劲还行
· 上证：+0.06%，收3988，盘中摸了一下3991，差点到4000但没冲过去。早上被外围吓低开，后来自己爬回来了。
· 创业板：+0.8%，收3476，创了2021年12月以来新高，这点比较提气。
· 科创50：+0.79%，早盘冲高回落，下午横着走。
· 全市场成交：2.15万亿，比上周五少了1700多亿。缩量上涨，说明追高意愿不太强，但抛压也不大。
个人感觉：指数这个位置不算弱，尤其是创业板已经突破新高，但量能缩了，明天最好能补量。上证4000点是个心理关口，估计得磨一磨。
二、热门板块：谁在涨，谁在挨打
涨得欢的方向
1. 玻璃纤维（玻纤）——今天最靓的仔
中材科技、中国巨石、宏和科技好几个涨停。逻辑很简单：AI火了 → PCB板子需求爆了 → 上游电子布涨价。日本三菱涨价30%，中国巨石跟涨，资金就干进去了。这种涨价+需求的故事，短线资金最爱。
2. 锂矿/能源金属——宁德时代创了历史新高
板块涨了5.5%，盛新锂能、西藏城投涨停。大摩发了个报告说锂2026年下半年要缺货，叠加储能需求爆发，市场开始抢跑。宁德时代最高冲到433块，A+H市值破2万亿，这个标杆作用很强。
3. PCB概念——跟着AI喝汤
国际复材涨超15%，中材科技这些也板了。其实就是上面玻纤的逻辑延伸，PCB本身就是AI硬件里的重要一环。
4. 猪肉——左侧资金开始布局
天邦食品、华英农业涨停。申万的观点是：现在仔猪养一头亏一头，产能去化在加速，周期反转预期越来越强。这种属于“买在亏损时”的博弈。
5. 油气——纯消息刺激
蓝焰控股涨停，因为霍尔木兹海峡又不太平了，美伊谈崩了。这种持续性不好说，看消息面怎么走。
跌得惨的方向
传媒/游戏——被传闻锤了
有消息说“宫斗、官斗、棋牌类版号一律不受理”，恺英网络差点跌停，冰川网络跌超10%。虽然传闻没证实，但资金先跑为敬。这板块最近一直弱，暂时别碰。
三、热门个股：谁在带头，谁在吸金
连板情绪标杆
· 华远控股：5连板，目前市场最高板，短线情绪风向标。
· 长源东谷：4连板。
· 圣阳股份：3连板，储能方向的龙头。
业绩爆发的
· 启明星辰：一季报预增22倍，直接一字板，买都买不进。
· 华工科技：预增46%-56%，但光模块业务实际增幅120%，主力净流入7.6亿，这个比较有看点。
资金流入前几
华工科技、兴森科技、比亚迪、二六三、太辰光，都是净流入6亿以上。
流出那边：东山精密、新易盛各流出超10亿，高位科技股有兑现压力。
四、消息面：几条重要的
1. 创业板改革落地：新增第四套上市标准，更看重研发投入和成长性。利好科技成长股，尤其是一些没盈利但技术强的公司。
2. 三大交易所出新规：上交所盘后定价扩大到全部A股，北交所也改了交易规则。偏制度完善，短期影响不大。
3. 美伊谈崩了：谈了一天没成，美国给了“最终方案”等回复。油价、黄金可能还有波动。
4. 稀土精矿又涨价：包钢、北方稀土把二季度价格上调了44.6%，已经是连续第七个季度涨。稀土板块可以留意。
5. 人民币汇率走强：创了2023年4月以来新高，对进口型企业是好事。
五、明天看什么？怎么干？
几个值得盯的方向
1. 锂电/储能——趋势最强
宁德时代创了新高，板块热度在。如果明天回踩5日线，可以小仓位试错。盛新锂能这种弹性大的也可以留意，圣阳股份已经3板了，当情绪指标看，别追高。
2. AI算力硬件（PCB/光模块）——有业绩支撑
华工科技业绩超预期，资金认。中国巨石、中材科技这些玻纤的，涨价逻辑还在，趋势没坏就能拿。
3. 一季报超预期——最近最强的溢价因子
启明星辰这种直接一字，说明市场给业绩高增长很高的奖励。可以翻翻还没发预告但行业景气度高的，比如光模块、稀土、部分化工。
4. 猪肉——左侧布局
天邦食品、巨星农牧。这个方向不着急，慢慢买，等周期起来。适合能拿得住的。
明天操作思路
· 手里有锂电、PCB的：趋势没破就拿着，别被盘中震荡吓出去。
· 手里有传媒、游戏的：趁反弹减仓，换到业绩线上去。
· 想新开仓的：优先看一季报预增的，或者等锂电龙头回踩5日线低吸。仓位控制在5-6成，别满。
· 风险点：成交量如果继续缩到2万亿以下，震荡会加剧；美伊那边如果真打起来，油气会冲但其他板块可能被拖累。
✅ 最后说两句
今天的盘面就是：指数震荡，结构分化，资金往业绩和涨价方向缩圈。创业板新高是个积极信号，但量能不够，明天需要补量确认。地缘扰动不用太慌，盯着自己的逻辑做就行。
景气度投资正在回归——这句话可以记下来。
免责声明：以上纯属个人复盘记录，不构成投资建议。股市有风险，买卖靠自己。
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· 上证：+0.06%，收3988，盘中摸了一下3991，差点到4000但没冲过去。早上被外围吓低开，后来自己爬回来了。
· 创业板：+0.8%，收3476，创了2021年12月以来新高，这点比较提气。
· 科创50：+0.79%，早盘冲高回落，下午横着走。
· 全市场成交：2.15万亿，比上周五少了1700多亿。缩量上涨，说明追高意愿不太强，但抛压也不大。
个人感觉：指数这个位置不算弱，尤其是创业板已经突破新高，但量能缩了，明天最好能补量。上证4000点是个心理关口，估计得磨一磨。
二、热门板块：谁在涨，谁在挨打
涨得欢的方向
1. 玻璃纤维（玻纤）——今天最靓的仔
中材科技、中国巨石、宏和科技好几个涨停。逻辑很简单：AI火了 → PCB板子需求爆了 → 上游电子布涨价。日本三菱涨价30%，中国巨石跟涨，资金就干进去了。这种涨价+需求的故事，短线资金最爱。
2. 锂矿/能源金属——宁德时代创了历史新高
板块涨了5.5%，盛新锂能、西藏城投涨停。大摩发了个报告说锂2026年下半年要缺货，叠加储能需求爆发，市场开始抢跑。宁德时代最高冲到433块，A+H市值破2万亿，这个标杆作用很强。
3. PCB概念——跟着AI喝汤
国际复材涨超15%，中材科技这些也板了。其实就是上面玻纤的逻辑延伸，PCB本身就是AI硬件里的重要一环。
4. 猪肉——左侧资金开始布局
天邦食品、华英农业涨停。申万的观点是：现在仔猪养一头亏一头，产能去化在加速，周期反转预期越来越强。这种属于“买在亏损时”的博弈。
5. 油气——纯消息刺激
蓝焰控股涨停，因为霍尔木兹海峡又不太平了，美伊谈崩了。这种持续性不好说，看消息面怎么走。
跌得惨的方向
传媒/游戏——被传闻锤了
有消息说“宫斗、官斗、棋牌类版号一律不受理”，恺英网络差点跌停，冰川网络跌超10%。虽然传闻没证实，但资金先跑为敬。这板块最近一直弱，暂时别碰。
三、热门个股：谁在带头，谁在吸金
连板情绪标杆
· 华远控股：5连板，目前市场最高板，短线情绪风向标。
· 长源东谷：4连板。
· 圣阳股份：3连板，储能方向的龙头。
业绩爆发的
· 启明星辰：一季报预增22倍，直接一字板，买都买不进。
· 华工科技：预增46%-56%，但光模块业务实际增幅120%，主力净流入7.6亿，这个比较有看点。
资金流入前几
华工科技、兴森科技、比亚迪、二六三、太辰光，都是净流入6亿以上。
流出那边：东山精密、新易盛各流出超10亿，高位科技股有兑现压力。
四、消息面：几条重要的
1. 创业板改革落地：新增第四套上市标准，更看重研发投入和成长性。利好科技成长股，尤其是一些没盈利但技术强的公司。
2. 三大交易所出新规：上交所盘后定价扩大到全部A股，北交所也改了交易规则。偏制度完善，短期影响不大。
3. 美伊谈崩了：谈了一天没成，美国给了“最终方案”等回复。油价、黄金可能还有波动。
4. 稀土精矿又涨价：包钢、北方稀土把二季度价格上调了44.6%，已经是连续第七个季度涨。稀土板块可以留意。
5. 人民币汇率走强：创了2023年4月以来新高，对进口型企业是好事。
五、明天看什么？怎么干？
几个值得盯的方向
1. 锂电/储能——趋势最强
宁德时代创了新高，板块热度在。如果明天回踩5日线，可以小仓位试错。盛新锂能这种弹性大的也可以留意，圣阳股份已经3板了，当情绪指标看，别追高。
2. AI算力硬件（PCB/光模块）——有业绩支撑
华工科技业绩超预期，资金认。中国巨石、中材科技这些玻纤的，涨价逻辑还在，趋势没坏就能拿。
3. 一季报超预期——最近最强的溢价因子
启明星辰这种直接一字，说明市场给业绩高增长很高的奖励。可以翻翻还没发预告但行业景气度高的，比如光模块、稀土、部分化工。
4. 猪肉——左侧布局
天邦食品、巨星农牧。这个方向不着急，慢慢买，等周期起来。适合能拿得住的。
明天操作思路
· 手里有锂电、PCB的：趋势没破就拿着，别被盘中震荡吓出去。
· 手里有传媒、游戏的：趁反弹减仓，换到业绩线上去。
· 想新开仓的：优先看一季报预增的，或者等锂电龙头回踩5日线低吸。仓位控制在5-6成，别满。
· 风险点：成交量如果继续缩到2万亿以下，震荡会加剧；美伊那边如果真打起来，油气会冲但其他板块可能被拖累。
✅ 最后说两句
今天的盘面就是：指数震荡，结构分化，资金往业绩和涨价方向缩圈。创业板新高是个积极信号，但量能不够，明天需要补量确认。地缘扰动不用太慌，盯着自己的逻辑做就行。
景气度投资正在回归——这句话可以记下来。
免责声明：以上纯属个人复盘记录，不构成投资建议。股市有风险，买卖靠自己。
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