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[淘股吧]
大家早上好，周末上了两天课，等你看到这篇主贴的时候应该已经是早上了，主要拆分为三部分：

第一部分是心理按摩，第二部分是通过宏观机会和标的梳理，第三是未来的展望，其中的内容会有冲突+些许矛盾，但抉择需要放在你自己手中，因为全部都是公开内容；

第一：心理按摩

周末发酵的更多还是关于干仗，分析来分析去就那点事，我也没本事能拿键盘把他俩给调停了。

大局观先看指数，日线级别均线粘合后一笔向下的破5破10，明天的第一支撑在60日均的4050-4060区间，周线级别收十字星，整体去看周线就是再走横向震荡，震荡区间上是4197，下是4000点整数关口，日线级别的顶背离结构需要去消化，反应在周线最多也就是4根K线，而目前已经反应了2根了。

月线级别来看，完全就是沿着5月均线上行过程当中，1月底的月线K出现高9，这个指标信号在月线级别可以之间Pass掉，参考的意义非常小，小周期服从大周期，大周期看小信号没有参考价值。

指数运行整体是有自己节奏的，和四年前同期爆发的俄乌相比，温和了许多，把当时的K线图拿出来和现在相比，小巫见大巫，当时的环境本身就处于熊市运行的过程当中，甚至可以说是内忧外患，外围的爆发只不过把本该运行的过程和结果加速体现出来罢了。

所以在铺天盖地的消息下，就要减少一些情绪化操作，不要老被小日小韩那种亚太市场影响，他们对原油的依赖比我们要重要的多的多，更何况对于我们来说并没有完全封锁，甚至有消息传出了讲如果用人民币结算的话，船还是可以通过的，你对局势把握的再好，那原油一直都是维持在高位~事实也是如此，他只需要维持在高位，就够了。

那映射在心态上：

不必为一次的空仓躲过下跌而沾沾自喜，也不必为一次的逆势向上而洋洋得意，更不必为改变不了的事情忧心如焚，无论是谁都不可能做到每一次高点全部卖出，每一次低点全部买进，除非你是特朗普。

如果是老股民，你们自己说说，现在外围突发以后A股的走势，是不是要比几年前更加具有resilience？把仓位控制好就得了。

做投资，饭要细嚼，路要慢走，心要笃定。

第二：宏观机会

上周开会的时候当时有写算电协同被搞进重要工作报告当中，报告是讲了源-网-荷-储的四维度要素，而协同的目的是为了让电力使用的效力增加。

所谓的算电协同，和今年3月10日特斯拉+谷歌等5家企业成立的Utilize电网利用联盟在本质上是一回事，一方面是代表储能和虚拟电厂的特斯拉，一方面是AI数据中心和算力用电的谷歌。

【源】指的是发电电源，涵盖了传统的水火以及光伏风电的新能源，是电力提供的初始源头，对应到板块是光伏、风电、水电、火电转型、核电。

【网】指的是传输端，也就是智能电网和特高压这些基础设施，对应到细分是特高压变压器、电网自动化、配电设备等等。这块需要注意的是大部分个股已经爆炒过一波，我是没找到这个细分的预期差，现在需要做的是高位已经破位的核心股在哪个位置企稳可以接回。

【荷】指的是消耗电力的载体，除了日常的居民负荷以外，比如数据中心，比如工业热泵等节能设备，可以看作消耗端或者消费端。对应到板块是充电负荷的整车，数据中心的算力负荷，工业热泵的压缩负荷，这块就很复杂了，又会涉及到液冷，感兴趣的可以自行学学。

【储】是整个协同链的核心环境了，这里面包含了两个细分，用户储能+大储能。

前者户储主要是用于出口，尤其是欧洲，在我们国内的使用场景非常少，对应的是短期逻辑，外围冲突增加，带来的是能源价格上涨，户储自然水涨船高，草原就看3个票足矣，主板德业股份，688的固德威+艾罗能源，止损放在10均。

后者大储能对应的是数据中心的使用，算力需求越多，电的强化属性也就越强，大储能的必要性就增加了，对应的也是三个票，688的海博思创，300的上能电气+阳光电源。

核心顺序别搞差了，地缘冲突当中看的是户储，地缘局势缓解看大储能。

以上是根据上层政策而发散的细分逻辑，以下则是结合了市场情绪资金参与度做的梯队划分，抛开走势，只做梳理。

第一梯队：协鑫能科、金开新能、豫能控股，抗跌性从大到小排序，题材主题的短期强度就在这三个票，明天谁最主动先反包谁是情绪先锋，逻辑最短。

第二梯队：中国电建+中国能建，上周在评论区讲了从市场胡吹电=航天讲了政策兑现视角，这俩是更最容易在短期把上层政策转换为订单的，从电建的公告就能看出来。

还有两个票是国信网通+国电南瑞，这俩有短期破位风险，想再看就要等企稳再说，四个标全部都是~GWY控股。

第三梯队：阳光电源+科华数据+金盘科技+同飞股份，这涉及到财务指标了，大部分不感兴趣，不展开说了。

梳理完毕，补充个化工的短期逻辑，农化工周五盘面反馈也不错，细分包括了磷+钾+尿素，其中国内外价差最多的是尿素，伊朗控制全球不小的贸易量，周五虽然上层发了肥料出口管控，说是全力保内供，但涨价的大趋势是不改变的。

对应标没找到绝对核心，大多都是在横盘阶段，比如云天化，走趋势的是亚钾国际。

第三：展望

我又去仔细复盘了一遍当初的俄乌，尽管大A的韧性不可同日而语了，但这里的的确确差一个加速出清段。

而这个出清段对应的是海峡封锁问题，封锁时间的长短尚不可知，因为毕竟这是小伊子未来和鹰酱谈判的最大筹码和底牌。

但若一直保持现状，那未来影响的肯定是生产问题，所以对应了三个阶段。

第一阶段：外围爆发，能源上涨；第二阶段：能源转跌，市场共同出清；第三阶段：开始谈判，黄金买点出现。

这个出清阶段何时到来我猜不到，但局势持续不明朗一旦影响到生产，那对于市场来说将会是地狱级难度，也就是出现泥沙俱下的出清阶段，目前这个阶段还没到来，因为黄毛特天天在打嘴炮，尝试做TACO交易，但生产的传导是需要时间的，当点燃某个导火索，泥沙俱下自然就来了。

当然，黄金坑也在加速段当中快速形成了，随着外围节点出现，比如上谈判桌了，那地狱级难度自然就会反转成为天堂级行情。

四年前的黄金坑是汽车零部件，四年后若预言成真，会是谁？

以上，结束。

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