5月7日个人复盘贴
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1、指数：两市大盘整荡走强，量能31440亿，强势挑战4197点前高点，大小票齐飞，小票领涨，如果说昨日强势突破近期震荡区间，今日突破后的确认；从结构强度看今日是光纤概念强势领涨，算力芯片锂电绿电等延续强势走势，整体上看昨日芯片弱分歧、算力租赁延续强势、锂电弱分歧，总的来看市容错率非常高，说明题材不再是一日游的轮动，而是在轮动中走强，，这种高题材板块情绪很强。从资金强度看，CPO、光纤等概念净流入百亿以上，弱分歧的电池、芯片等概念板块则流出超前百亿以上，从这一点看，部分资金还是选择了兑现，毕竟指数点位过高。量能强度看小票今日领涨，9:31分成交量303亿，较昨日有下降。涨跌比0.66:0.34，较昨日有下降。这样整体指数可以说是高位震荡走势，量能有萎缩，明日CPO、光纤是否延续攻前高，有部分资金兑现的锂电、芯片是否回流，加之外围消息（特别是近期美股的影响较深）共同决定明日冲关还是调整。
2、竞价
看龙头：芯片（国产算力）中国长城高开，从龙虎看开源锁仓还加仓，这一点略超预期，但依然是?隐患；海光信息昨日爆量炸板，今日缩量微跌大超预期；芯片存储盈新发展水下开不及预期；德明利中位高开符合预期，但显示大单资金大量流出，后市需要注意一下；算力东阳光签大单大单一字但较昨日大幅度下降，利通电子趋势票低位高开符合预期，资金小流出；算电协同大唐发电高位高开过前高超预期，毕竟昨日有开板；锂电池永杉锂业高开不及预期，开盘贴边杀；大金融长江证券几乎平开不及预期。
看情绪标：利通电子（符合预期）；寒武纪（平开略低预期）永杉锂业（不及预期）；华电辽能（平开略超预期）
越剑智能（超预期）、中曼石油（符合预期）、五粮液（符合预期）、青岛银行（符合预期）
看一字板：东阳光（29.93算力）通鼎互联（11.06亿，光纤概念）天迈科技（4.64拟收购芬能+工业自动化+复牌）宝光股份（1.6亿电子特气+真空灭弧室+氢能+储能+央企 ）未封住；st中迪（1.6亿存储芯片）；德林海（1.1亿股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈）
竞价强度较昨日有下降。算力延续，光纤强势，算点协同较强。
3、情绪
（1）投机数据：涨停101家.跌停4家，连板20家，炸板31家，炸板率23.4%，昨日涨停表现3.57%，最高板5板。
（2）梯队：5板：金螳螂(半导体洁净室+海外EPC+城市更新)
3板：中国长城（CPU+AI服务器电源+央企）； 福达合金（风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 ）
2板：航晶科技（算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长）；中嘉博创（算力租赁+通信运维+5G消息+亏损收窄）； 盈峰环境（算力租赁+智慧环卫+机器人+转债提前赎回 ）；合力泰（算力租赁+电子纸+福建国资 ）；宇环数控（工业母机+机器人+半导体 ）；真爱美家（要约收购完成+毛毯龙头+出口占比高 ）；波导股份（摘帽+车载模组+回购 ）；华电辽能（绿电+氢能+央企 ）；东阳光（算力大单+液冷+制冷剂涨价）； 大连热电（热电联产+新能源注入预期+大连国资+业绩增长）；大唐发电（蒙电入苏+绿电+央企 ）；腾龙股份（液冷服务器+新能源车热管理+一季报增长 ）；宏和科技（AI算力+80亿扩产+电子布涨价 ）；大业股份（人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝）； 城邦股份（存储芯片+业绩暴增+定增扩产）；杭电股份（光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 ）；德林海（股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈 ）
从以上数据看，市场投机情绪较强，主要表现在涨停数、连板数、昨日涨停表现等数据较强，板位高度突破到5板，另一方面炸板率和跌停数有所增加。
从整体投机情绪看，市场高度突破到5板，如果将金螳螂归类为芯片概念，那么芯片概念梯队为51+31+21+首板，梯队较完整，市场的龙头寒武纪高位震荡，没有明显的亏钱效应，寒王稳得住，芯片概念没有问题，明日重点看寒王和金螳螂的表现即可；昨日涨停表现高大3,57%，投机资金获利较大，较昨日有上升；炸板率虽然有上升，但昨日炸板票有7支票10%以上涨幅，唯一跌停的票美诺华或许受小作文影响所致，说明涨停的容错率较高，前日准天地城邦连续反弹2板，表现了极强的赚钱效应。
从板块情绪看，外围改善，随着美股科技相关的票大幅度上涨，形成了独有的跟随式预期差，这种传导持续带来板块上涨，算力芯片、光纤等，由国内传导的电力经过连续上涨，大唐发电刺激的基本预期完，后市需要不但刺激才能形成预期差；当然这种外围刺激的上涨，持续性可能不强，因此存在所谓轮动，从目前轮动看今日CPO和光纤较强，也就是光模块这一块，最强的是东山精密，多日高位平台今日突破创新高，明日看他的表现已经情绪票通鼎互联的表现；因此当前整体板块情绪延续性比较被动，虽然比较温和，但把握不好依然套人。
4、题材板块
机器人：①宇树：全球首个人形机器人任务动作应用商店，今天起正式开放，开启功能机到智能机质变新纪元，开发和下载使用机器人新应用，像手机App一样简单。②马斯克确认，Optimus 机器人将于 7 月下旬或8月在弗里蒙特投产。这意味着，Model S和 Model X 在 5 月上旬最后下线后，仅过 4 个月，特斯拉就要把原有产线切换到 Optimus 身上。肇民科技、大业股份、中欣氟材、模塑科技、新泉股份、继峰股份、信质集团、巨轮智能、博实股份、宇环数控、天永智能
算力租赁：算力稀缺性凸显，国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%~7%的上调。东阳光、中嘉博创、润建股份、盈峰环境、盛视科技、三人行、合力泰、航锦科技、南兴股份
PCB概念：①据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。②自2025年10月以来，电子布市场价格开启持续上行通道，年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态，部分企业仅维持一周左右货量。红板科技、山东玻纤、聚杰微纤、东材科技、宏和科技、兴森科技、协和电子、大族激光、宏昌电子、超声电子、宝鼎科技
光纤：①英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。②机构预测，2026、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。通鼎互联、中天科技、特发信息、杭电股份、三孚股份、石英股份、新能泰山
光通信：Lumentum第三财季营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高；第三财季毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点；公司的订单已经排到2028年。炬光科技、瑞斯康达、东山精密、华懋科技、泰晶科技、安孚科技、华盛昌、金时科技
其他强势股：光迅科技、蘅东光、腾景科技、环旭电子、长芯博创、世嘉科技
绿电：我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。大唐发电、华电辽能、中国能建、华电能源、大连热电、中电鑫龙、华塑控股
液冷：机构指出，散热成为制约算力释放的核心瓶颈，液冷成为必选项。谷歌将2026年TPU芯片出货量目标上调50%至600万颗，单芯片功耗980W，强制100%液冷散热。英伟达即将问世的Rubin芯片，基于Kyber架构的VR300功耗预计达3600W。科华数据、腾龙股份
商业航天：SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。巨力索具、武汉凡谷、宇环数控、炼石航空
其他强势股：德恩精工、春晖智控、理工导航
算力芯片：AMD基于Agentic AI和推理负载驱动CPU与GPU配比从1:8向1:1演进的趋势，将2030年服务器CPU市场规模预期翻倍上修至1200亿美元。中国长城、盛视科技、狮头股份、仁东控股、金螳螂
存储芯片：服务器 DRAM 模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。怡亚通、诚邦股份
5、情绪标
D: 中国长城、金螳螂、通鼎互联、东阳光
k:水发燃气、美诺华、宝光股份、永杉锂业
6、个人操作
取关金螳螂，新关注长飞**，就这。
2、竞价
看龙头：芯片（国产算力）中国长城高开，从龙虎看开源锁仓还加仓，这一点略超预期，但依然是?隐患；海光信息昨日爆量炸板，今日缩量微跌大超预期；芯片存储盈新发展水下开不及预期；德明利中位高开符合预期，但显示大单资金大量流出，后市需要注意一下；算力东阳光签大单大单一字但较昨日大幅度下降，利通电子趋势票低位高开符合预期，资金小流出；算电协同大唐发电高位高开过前高超预期，毕竟昨日有开板；锂电池永杉锂业高开不及预期，开盘贴边杀；大金融长江证券几乎平开不及预期。
看情绪标：利通电子（符合预期）；寒武纪（平开略低预期）永杉锂业（不及预期）；华电辽能（平开略超预期）
越剑智能（超预期）、中曼石油（符合预期）、五粮液（符合预期）、青岛银行（符合预期）
看一字板：东阳光（29.93算力）通鼎互联（11.06亿，光纤概念）天迈科技（4.64拟收购芬能+工业自动化+复牌）宝光股份（1.6亿电子特气+真空灭弧室+氢能+储能+央企 ）未封住；st中迪（1.6亿存储芯片）；德林海（1.1亿股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈）
竞价强度较昨日有下降。算力延续，光纤强势，算点协同较强。
3、情绪
（1）投机数据：涨停101家.跌停4家，连板20家，炸板31家，炸板率23.4%，昨日涨停表现3.57%，最高板5板。
（2）梯队：5板：金螳螂(半导体洁净室+海外EPC+城市更新)
3板：中国长城（CPU+AI服务器电源+央企）； 福达合金（风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 ）
2板：航晶科技（算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长）；中嘉博创（算力租赁+通信运维+5G消息+亏损收窄）； 盈峰环境（算力租赁+智慧环卫+机器人+转债提前赎回 ）；合力泰（算力租赁+电子纸+福建国资 ）；宇环数控（工业母机+机器人+半导体 ）；真爱美家（要约收购完成+毛毯龙头+出口占比高 ）；波导股份（摘帽+车载模组+回购 ）；华电辽能（绿电+氢能+央企 ）；东阳光（算力大单+液冷+制冷剂涨价）； 大连热电（热电联产+新能源注入预期+大连国资+业绩增长）；大唐发电（蒙电入苏+绿电+央企 ）；腾龙股份（液冷服务器+新能源车热管理+一季报增长 ）；宏和科技（AI算力+80亿扩产+电子布涨价 ）；大业股份（人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝）； 城邦股份（存储芯片+业绩暴增+定增扩产）；杭电股份（光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 ）；德林海（股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈 ）
从以上数据看，市场投机情绪较强，主要表现在涨停数、连板数、昨日涨停表现等数据较强，板位高度突破到5板，另一方面炸板率和跌停数有所增加。
从整体投机情绪看，市场高度突破到5板，如果将金螳螂归类为芯片概念，那么芯片概念梯队为51+31+21+首板，梯队较完整，市场的龙头寒武纪高位震荡，没有明显的亏钱效应，寒王稳得住，芯片概念没有问题，明日重点看寒王和金螳螂的表现即可；昨日涨停表现高大3,57%，投机资金获利较大，较昨日有上升；炸板率虽然有上升，但昨日炸板票有7支票10%以上涨幅，唯一跌停的票美诺华或许受小作文影响所致，说明涨停的容错率较高，前日准天地城邦连续反弹2板，表现了极强的赚钱效应。
从板块情绪看，外围改善，随着美股科技相关的票大幅度上涨，形成了独有的跟随式预期差，这种传导持续带来板块上涨，算力芯片、光纤等，由国内传导的电力经过连续上涨，大唐发电刺激的基本预期完，后市需要不但刺激才能形成预期差；当然这种外围刺激的上涨，持续性可能不强，因此存在所谓轮动，从目前轮动看今日CPO和光纤较强，也就是光模块这一块，最强的是东山精密，多日高位平台今日突破创新高，明日看他的表现已经情绪票通鼎互联的表现；因此当前整体板块情绪延续性比较被动，虽然比较温和，但把握不好依然套人。
4、题材板块
机器人：①宇树：全球首个人形机器人任务动作应用商店，今天起正式开放，开启功能机到智能机质变新纪元，开发和下载使用机器人新应用，像手机App一样简单。②马斯克确认，Optimus 机器人将于 7 月下旬或8月在弗里蒙特投产。这意味着，Model S和 Model X 在 5 月上旬最后下线后，仅过 4 个月，特斯拉就要把原有产线切换到 Optimus 身上。肇民科技、大业股份、中欣氟材、模塑科技、新泉股份、继峰股份、信质集团、巨轮智能、博实股份、宇环数控、天永智能
算力租赁：算力稀缺性凸显，国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%~7%的上调。东阳光、中嘉博创、润建股份、盈峰环境、盛视科技、三人行、合力泰、航锦科技、南兴股份
PCB概念：①据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。②自2025年10月以来，电子布市场价格开启持续上行通道，年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态，部分企业仅维持一周左右货量。红板科技、山东玻纤、聚杰微纤、东材科技、宏和科技、兴森科技、协和电子、大族激光、宏昌电子、超声电子、宝鼎科技
光纤：①英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。②机构预测，2026、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。通鼎互联、中天科技、特发信息、杭电股份、三孚股份、石英股份、新能泰山
光通信：Lumentum第三财季营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高；第三财季毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点；公司的订单已经排到2028年。炬光科技、瑞斯康达、东山精密、华懋科技、泰晶科技、安孚科技、华盛昌、金时科技
其他强势股：光迅科技、蘅东光、腾景科技、环旭电子、长芯博创、世嘉科技
绿电：我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。大唐发电、华电辽能、中国能建、华电能源、大连热电、中电鑫龙、华塑控股
液冷：机构指出，散热成为制约算力释放的核心瓶颈，液冷成为必选项。谷歌将2026年TPU芯片出货量目标上调50%至600万颗，单芯片功耗980W，强制100%液冷散热。英伟达即将问世的Rubin芯片，基于Kyber架构的VR300功耗预计达3600W。科华数据、腾龙股份
商业航天：SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。巨力索具、武汉凡谷、宇环数控、炼石航空
其他强势股：德恩精工、春晖智控、理工导航
算力芯片：AMD基于Agentic AI和推理负载驱动CPU与GPU配比从1:8向1:1演进的趋势，将2030年服务器CPU市场规模预期翻倍上修至1200亿美元。中国长城、盛视科技、狮头股份、仁东控股、金螳螂
存储芯片：服务器 DRAM 模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。怡亚通、诚邦股份
5、情绪标
D: 中国长城、金螳螂、通鼎互联、东阳光
k:水发燃气、美诺华、宝光股份、永杉锂业
6、个人操作
取关金螳螂，新关注长飞**，就这。
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