风险警示：[淘股吧]

监管异动风险：



板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、一致性风险：
趋势大票这轮下来有不少已经翻倍，自行注意随时回调的风险，指数在这里突破新高的预期太过于一致，导致这几天一直没有怎么分歧过，警惕创新高后迅速兑现回落，到底是拐头还是回踩后继续主升，跟随市场看。


预期差：那些有逻辑的涨幅不高的细分都算预期差，可以自行找我的产业链帖子看，主要还是在趋势股上。



今日复盘内容：


一、数据一览

机器人正式爆发第一天，之前几天已经连续表现，正常来说明天分歧预期去弱留强，假期暂时没看到炸裂机器人消息催化。
商业航天航天午后两点开始狂拉，应该是spacex上市和5月密集催化的先手结果
算力连续表现，还是靠利通电子拉着的，利通电子目前还没有放过大量，后续可能还有预期或者就开始震荡了
PCB连续几天都有表现，光继昨天消息面刺激后今天仍有表现，注意是否有内部分化新核心继续上升。
新东西AI应用，主要是受美股刺激，但是AI应用本质上也是上游的延伸，AI应用越好上游硬件应该更有预期，上游还没炒完去做下游，当下这个时间点不太认同，后续看持续性客观跟随吧。
半导体、存储芯片昨天内部分化了，今天集体分歧。锂连续两天分歧，部分辨识度破位暂时退出观察范围。

数据上来说，连续五天涨多跌少，近半年首次，量能连续缩小，涨停家数居高不下，就没有像样的分歧过，炸板率进一步减少，跌停数变为1，仅仅指数微微震荡，整体分歧是不够的，炸板表现跌停表现略微下滑对应着情绪略微降低但有限。
连板金螳螂如期断板，福达合金4板最高板但是一字板。连板溢价4.29后连续几天居高不下，晋级率倒相对正常对应短线投机不好做。

总的来说，从数据上看是继续高潮表现的，连续的高潮并没有如期迎来分歧，说明共识性突破左侧是确定的，那么就是极度小心突破左侧后是否会被兑现反转毕竟积累了太多获利盘，还是说高举高打一路上去。







二、明日预期：


指数预期：
连续五天涨多跌少，前两天也是继续缩量震荡，无负反馈无放量，说明突破新高的共识性很强，结合美股周五又大涨，很可能周一会直接突破左侧新高，那么就要注意这里是否引来量化兑现，资金是否能接得住，但是连续五天没分歧其实获利盘是很大的，很可能会引来集体兑现，当前量能也到了3万亿附近，所以这次量能冲击到3.6万亿附近应该就到了短期顶，看后续如何调整继续向上了。
那么周一大概率是突破，所以周一更多是先手利好，后手除非能低吸到，不然这五天的获利盘集体释放如果买在半路被砸的风险比较高，但是同样的情况在1月商业航天突破左侧也出现过获利盘较多的情况，但是那个时候的量能才2万亿，潜在买盘多很多，现在这个还没突破已经到了3万亿，场外买盘就少不少了。
但如果明天突破左侧还能站稳，那后续就剩下两种情况，一是继续猛猛爆发大涨直接爆量到4万亿然后猛烈退潮调整；二是突破后第二天就开始冲高回落调整，然后盘整一段时间缩量再找机会突破。 我个人更倾向于第二种，第一种负反馈会很猛，估计上面也不允许再发生这种情况类似航天惨案，而且量能的确接近极限，难度大。第二种会相对温和，震荡一下就会有继续新高的预期，更加健康。
那如果明天有突破新高的预期在，近期的趋势题材都可能有表现，就客观看待了。包括近期还有不少逻辑很好的潜力个股或许刚启动涨幅还不高，并且产业逻辑上没问题也很厉害，但是注意指数上的潜在风险，不要太相信产业趋势而忘记了本质上大A的尿性，注意风险是整个大盘的，不博弈个股抗跌或穿越，等待调整完毕后又是一条好汉。
个人比较看好的是PCB上游预期差，光细分比如尾盘异动拉升的法拉第旋片，硅透镜，以及原材料磷化铟等。




指数锚定：
机器人：三花智控、巨轮智能、五洲新春、雷赛智能、天奇股份
PCB：山东玻纤、大族激光、宏和科技、东材科技、金安国纪

CPO：东山精密、泰晶科技、铭普光磁、汇绿生态、光迅科技、福晶科技、云南锗业
算力：利通电子、润建股份、罗曼股份、大位科技

发电机：潍柴动力、杰瑞股份、联德股份、长源东谷
存储芯片：德明利、兆易创新、大为股份
半导体：中国长城、格林达、禾盛新材、通富微电、综艺股份

光纤：通鼎互联、杭电股份、亨通光电



情绪预期：
后续指数要么突破爆发后大分歧，要么突破后温和回落震荡缩量后再新高。所以都有转投机的预期在，如果是后者就可以还是只做趋势买分歧卖一致即可，如果是前者可能重新洗牌的话，短线投机客就可能有机会上桌了，不过当前问题还是在于没有高度，没有聚焦题材。
潜在的题材还是商业航天为主，美股周五也爆发了商业航天，后续包括太空光伏也有可能，商业航天前期几次都是卡分歧，周五明显机构票很好，所以有可能是指数题材分歧后，这些机构票出来兜底指数，后续这个板块去往产业逻辑上靠会更好，或许该划到指数题材去。
同时一直看好的世界杯一直没有打出好的进攻性，假期前两天29/30还可以，这几天一直不温不火，内部个股强度不停的互卡变化，周五又回到了舒华体育，所以舒华体育和粤传媒这两个是重点观察对象，还有中体产业。如果坚信这个题材会走一波的话，可能都买些比较好，当前比较弱。
电力这里，华电两个都是放量分歧，大唐发电也是巨量烂板，要等等后续能否缩量转强，先放一边。



情绪锚定：福达合金是否断板
商业航天：中国卫星、航天电子、航天长峰、航天动力、钧达股份、航天发展
世界杯：舒华体育、粤传媒、中体产业
电力：大唐发电、华电辽能、华电能源、节能风电



三、个人计划


目前持仓：
东材科技、三花智控、中国卫星、杰瑞股份

持仓管理：
铁律：跳水砸破均线无法收回清仓走人，趋势股可多等，投机票一键清仓。

东材科技：继续低吸，只吸水下。
三花智控：预期是低开，如果能扛住均线考虑保留，如果跳水则触发铁律
中国卫星：预期是高开高走，如果板块都有表现，则考虑分时急刹加仓
杰瑞股份：必须高开高走，或者-1附近开迅速拉红，否则清仓/执行铁律


明天计划备选：
云南锗业：零轴附近/靠五日线低吸
福晶科技：-3附近缩量调整，低吸或尾盘
泰晶科技：+3附近入场，需要放量
舒华体育/粤传媒：站稳均线低吸，只吸+3以下，最好有水下机会。