5月11日，顺周期 VS 逆周期

申明：
本人笔记只是分享过去买卖的逻辑与思考（马后炮而已），不荐股不预测走势，更不构成投资建议。第二天就卖出，别跟票。
投资需谨慎，切勿被骗！

上午大盘整体是不及预期的，虽然看上去是放量普涨，但量能明显相比早盘是在持续萎缩的，说明场外资金入场意愿不强，偏兑现局。

高位的大科技每次要调整了就被外围刺激继续一致，但只能板块内轮动和高低切，这些都是滞涨的预警，风险在堆积。（关键词：放量滞涨）

今日操作：
1、卖：圣阳股份。与大曾子同车，得降低预期。早盘电池和液冷走调整，再加上顺周期的金螳螂王者归来，二波品种的高低切逻辑就不存在了。
盘面上看，竞价不及预期，但靠着顺周期液冷概念有低开高走的可能。
那就等开盘后选择方向，开盘有拉升但错在格局了，后续跳水则止损离场。

原本想，金螳螂二波5+5，圣阳战胜博云率先二波首板，怎么都该有2-3个板。
观察到10点左右，发现随着指数拉升，液冷开始触底反弹（连续多个涨停），他却没有借机反包，那就代表着他跟逆周期的电池多一些。

2、卖：华电辽能。周五炸板，作为明牌抱团标的，里面做T资金太多了，不知道什么时候会砸，选择冲高离场。
算电协同的大唐，周五爆量晋级，今天超预期的缩量秒封，也为辽能反包提供了支撑。
下午随着辽能强势上板，高标风向从顺周期转往逆周期，也带动了圣阳反包，顺周期的高标则纷纷炸板。

3、买：金螳螂。周末有中标的利好，他是顺周期品种，理论上今天有反包的预期。
考虑到里面套牢盘和获利盘都不少，担心主力趁着拉高出货（缩量直接拉升），只敢分批板上介入。
板上一笔，回封加一笔，下午炸板爆头。

4、买：中国长城。周末外围芯片大涨。今天指数大涨，综艺股份秒板，海光和寒武纪没有负反馈。
那作为国产CPU情绪标杆，分批低吸入场，能大涨最好，否则明天应该有冲高套利离场的机会。

其实，我理解中今天的剧本是，半导体核心肯定是长城，通过金螳螂、综艺股份的秒板引导，海光走强提供支撑，寒王不出现负反馈，顺势反推长城走出二波主升。
可惜如前所言，顺周期方向已经出现高位放量滞涨，最终长城该强不强（主力资金和量化持续出货）。

5、买：聚杰微纤。周五冲高止盈离场。通过连续两日大涨，今天该弱不弱则为强。
从分时线来看，早盘受到对标品种泰坦股份（电子布纺织机）影响出现跳水和震荡。
后续开始于泰坦股份走势分离，并在分时图上表现出很好的承接，回踩分时线买入。
可惜之后受到大业股份炸板跳水影响而走弱，等明天冲高离场机会。

6、看：存储芯片，和CPU芯片一样，都是受外围大涨刺激的顺周期方向。
考虑到5月6日大涨之后第二天，没走出持续性。
今天高开，以往领涨的10cm德明利、通富微电没有快速涨停，就不敢去了。

7、作为打板客，我一直视大盘放量+机构趋势方向的普涨为股灾，很难赚钱，对于连板高标很不友好，容易炸板（今天高标炸板就很多）。

8、今日总结：
目前顺周期的品种是半导体及元器件、数据中心和算力等为主；
逆周期则是电池、电力、医药、房地产等；

今天上午因外围影响走强的是顺周期，逆周高标开始调整；
随着午后因量能跟不上，顺周期开始滞涨和高低切，逆周期方向开始走强（辽能引领、圣阳跟随）。

短线难在周期节奏的及时切换。本来我手里都是逆周期高标，今天一个涨停一个摸过板，但我卖了去换成顺周期的品种，反而变成大亏。

需要注意的是，今天顺周期与逆周期的相互争夺，代表高位资金已经出现较大的分歧。
我的后续计划是做好防守。看高做低，参与当前周期方向的低位票套利。

顺周期高标今天炸板的有：
存储芯片：板块大涨，但是兆易创新炸板，德明利和通富微电没有上板。
半导体：金螳螂和综艺股份炸板，寒王滞涨，长城跳水，立讯精密炸板回落。
光纤：中天科技炸板。