5.12操作记录[淘股吧]

今日格局： 西部材料 中国长城 永杉锂业（西部冲高减了一半，长城炸板也减了,永杉下午承接还不错就没动了）
今日出局：深圳华强
今日新开：先导基电
最近私信的朋友不少，3万亿的市场不知道如何把握，这里也开放个小班子，卫星可看证券下


今日复盘——良性分化，明天低吸


盘面简述



沪指缩量调整跌0.25% 电力、电网股逆势活跃 全市成交额连续五日突破3万亿

市场震荡调整，深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱，微盘股指数跌超1%。截至收盘，上证指数跌0.25%，深证成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。全市个股跌多涨少，全市下跌个股超4000只；全市全天成交3.24万亿元，较上一日缩量成交2962亿元，成交额连续5个交易日超3万亿。内资主力资金净卖出1221亿元，涨跌中位数为-1.42%。

盘面上，光纤概念持续走强，电力、电网设备概念震荡上行，光模块概念反复活跃，PCB板块震荡走高，军工概念午后拉升，半导体芯片股再度走强，先进封装等细分方向同步走高，地产股走高，机器人概念早盘活跃，创新药概念午后拉升，此外，智能驾驶、高铁轨交、券商等方向盘中均有所表现。

昨晚复盘跟大家强调了每次市场放巨量之后，都会有大的分化，今天平均股价也一度跌至1%。好在今天量能还在3万亿上方，那么调整的周期就不会太长，我们可以回顾下924以及今年1月中旬的走势，这两次市场巨量之后，市场都是短暂震荡2-3天，就快速进入反弹周期。

方向上今天AI硬件材料以及半导体芯片还是在分化中前进，分化阶段就还是要选择强者恒强的个股，后排掉队的速度回比较快。明天就是13号，预计盘中会有不少经贸方面的利好，市场肯定会很活跃！！！


热点分析


1.光通信今日光通信板块再度大涨，通鼎互联4连板、远东股份连板，可川科技等多股涨停。权重方面，中际旭创大涨8.28%，市值突破1万亿。

催化上，隔夜美股英伟达涨1.97%%再创历史新高，此外，光通信概念股集体大涨，应用光电大涨逾24%，Lumentum涨逾16%，康宁涨近11%。

昨晚美股光通信领涨，今天A股也是完美映射，A股科技股当前的定价权和海外巨头映射深度绑定，所以同时也要注意海外市场调整对A股形成直接冲击，主要是第二次的调整，第一次只影响开盘，所以这块也要多留意美股的走势。

2.电力

智能电网板块今日大涨，华电辽能5天4板、大唐发电5连板，韶能股份等多股涨停。

消息面上，摩根士丹利表示，受Token需求飙升350%的推动，预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。电力可用性已成为收紧能源基础设施融资的决定性因素。

每次算力硬件分化，电力板块就开始登场，AI缺电的逻辑依旧存在，不过电力还是逆指数方向，这块抱团的逻辑也要强于板块逻辑，重点还是看华电双雄的反馈


明日展望




据路透社，一位知情人士表示，白宫此行的重心在于农业与商业航空，芯片议题并非核心议程，现在还是科技主线，英伟达缺席，那么这次超级财团的重要看点可能还是马斯克相关的T链商业航天，明天可以注意下这个方向的异动！！！