5月12日个人复盘贴
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1、大盘指数复盘:两市大盘涨跌互现，量能32427亿，较昨日缩量2962亿，趋势强度看，高位整荡略缩量，但依然保存在3万亿以上，竞价4229点正好在昨日高点，9:31分成交321.8亿，较昨日有下降，受高位资金兑现压力，早盘回踩到4210点后，10:47分拉升到4230点，10:47-13:10分大盘连续跳水到4199点，随后震荡，收盘收在4214点，未破5日线，也就是说强趋势依然未改变；结构强度看，市场大小票趋同，小票领跌，光纤、电力、电网设备、CPO等板块涨幅居前，猪肉能源金属等跌幅居前，昨日强势的存储芯片未能延续，全天水下震荡，板块十字星。量能强度看，大盘资金净流出，其中电力和电网设备等大单资金流入不多，倒是机器人、芯片概念、商业航天、锂电池、算力等板块资金大量流出，最多流出300多亿，这说明当前行情是不能参与的出货行情，今日所谓电力拉升只是**而已。从板块强度看，机器人涨停19家，涨跌比302:871，板块流出356亿，说明板块是分歧的；芯片概念13家涨停，涨跌比285：582，板块流出333亿；板块较强的电力涨停6家，涨跌比80:26，板块流入16.13亿，也不是很强。大盘看涨跌比为1378:4078 ，普跌，近期极弱的一天，所以综合看今日整体情绪较差，大部分板块高位，兑现压力大，压力位4215、4230；支撑位4210、4199点。
2、竞价
龙头：芯片同有科技略高开作为强势板块略低预期，长川科技略高开符合预期，澜起科技水下开低于预期；AI硬件泰晶科技低于预期，红板科技一字开略超预期；光纤通鼎互联高开符合预期；算力福达合金高开略低预期；算电协同大唐发电高开符合预期、华电辽能高开超预期；医药达安基因水下开低于预期。
情绪标：红板科技略超预期、大唐发电符合预期高开、通鼎互联高开符合预期，福达合金略低预期
美诺华符合预期；舒华体育水上开好于预期；丽岛新材符合预期、利通电子连续2日平开，反映了拒接调整的意愿。
一字板：线上线下（9.6亿拼多多概念+股东转让+移动信息服务）公告板；可川科技（7.7亿牛散举牌+硅光芯片+消费电子+CPO）；汉邦高科（7.7亿GPU大单+算力+数字水印 );花王股份（1.7亿更名+机器人+储能+摘帽 ）；利仁科技（1.14亿，控股股东转让10%股份+小家电+露营经济）红板科技（3.2亿，PCB扩产+1.6T光模块+商业航天）未封住。
集合竞价强势板块低于预期，弱势板块有回流的表现。
3、情绪
数据： 红盘1378、绿盘4078，涨停57，跌停7、连板16、炸板23，昨日涨停表现+2.41%，最高板5板。
梯队：5板：大唐发电（蒙电入苏+绿电直供+央企 ）
4板：通鼎互联（合资投建+光纤涨价+数据中心+通信电缆）；宝鼎科技(PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 )
3板：蒙娜丽莎（建筑陶瓷+地产链+数据中心）；康欣新材（半导体并购+集装箱地板+无锡国资 ）；交大昂立（保健品+宠物新品+益生菌+养老护理 ）京投发展（拟收购奇芯光电+TOD轨道物业+北京国资）
2板： 深深房（房地产+深圳国资+新房成交激增 ）；上峰水泥（半导体封装基板+创投+水泥 ）；双枪科技（金钢瓷放量+竹基禾塑托盘+全竹产业链 ）；利仁科技（控股股东转让10%股份+小家电+露营经济 ）；汉邦高科（GPU大单+算力+数字水印）； 黄河旋风（重大突破+金刚石散热+培育钻石+半导体）；华电辽能（绿电+央企+火电）；精药药业（甾体激素+原料药出口 ）；远东股份（算力AI+光纤+商业航天+中标大单）；海鸥股份（液冷服务器+核电冷却塔+订单高增 ）
投机情绪:市场高度5板，虽然近期时期整体较强，但市场高度始终无法突破，从当前市场兑现较强来看，大唐发电能否突破还真不好说；大盘涨停数较昨日有下降，表现连续性的连板数，涨停溢价等下降，炸板率28%，较昨日上升，昨日破板今日表现-0.12%，相对昨日大幅下降，跌停数达7家，较昨日上升。总的来说市场普跌行情下，综合赚钱效应下降且随着市场兑现的压力越来越大，赚钱效应趋于弱化，倒是亏钱效应不但强化，特别体现在高位大趋势票开始做头或下杀，虽然不是很极端，但已经开始。
板块情绪：昨日强势的存储芯片本身就是延续一点点海外市场拉升的预期差，但随着连续上升，预期差也边际递减，这样该板块延续性全部兑现，后期不要追涨；今日的电力也题材早就众人皆知，没有预期差，这样也只能从资金去无所去时一个补涨而已，这一点可以从整体资金流入不多看的出来，板块本身强度不高。从资金偏好看，连续次新拉升领涨的，今日哑火，红板科技炸板；从金螳螂反包、中国长城虽然炸板但依然强势、以及通鼎互联、华电辽能看，市场虽然压连板高点，但断板创新高层出不穷，也就是断板反包新高抱团，但也要注意这种走势确认后如同次新一样就被同化。高度5板，但反包抱团高度不但新高，可以从这一点着手；目前各题材已经反复炒作，处于高位兑现节点，不要擅自操作；没有容易扩散和发酵的题材，位差上，趋势高度较高，欄趴窝也大量存在，两级分化；板块强度上上面已分享，都不高。新题材所谓防病毒题材，延续性不强。
4、题材板块
光通信产业：谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。云南锗业、可川科技、宝鼎科技、石英股份、平安电工、华正新材、众合科技、花王股份、海鸥股份
电网设备：大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。大连电瓷、通达股份、万控智造、柘中股份、太阳电缆、太阳能、汉缆股份
绿电：四部委联合印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。方案指出，要加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标。大唐发电、韶能股份、华电辽能、大连热电、晋控电力、南风股份
机器人：①宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。②今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。百达精工、天永智能、凯众股份、浙江众成、晋拓股份
国产芯片：2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升，国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期，2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发，寒武纪、沐曦、摩尔线程、天数智芯与壁仞科技等收入、利润实现逐季度环比高增。汉邦高科、太极实业、康欣新材、上峰水泥、金海通、合肥城建
光纤：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。通光线缆、通鼎互联、远东股份
房地产：据深圳中原地产披露的数据，2026年5月1-5日，新房(预售+现售)网签275套，同比增长45.5%；二手房成交121套，同比增长80.6%。深振业A、深深房A、京投发展、锦和商管
半导体设备：封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。金螳螂、华源控股
创新药：恒瑞医药公布，公司与百时美施贵宝公司达成全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目，以加速创新药物研发，惠及全球患者。协议的潜在总交易额可达约152亿美元。津药药业、重药控股
5、情绪标
D:大唐发电、通鼎互联、云南锗业、金螳螂
k:福达合金、红板科技、利通电子、德明利
6、个人操作
取关综艺股份、新关注同有**
大抵如此了。
2、竞价
龙头：芯片同有科技略高开作为强势板块略低预期，长川科技略高开符合预期，澜起科技水下开低于预期；AI硬件泰晶科技低于预期，红板科技一字开略超预期；光纤通鼎互联高开符合预期；算力福达合金高开略低预期；算电协同大唐发电高开符合预期、华电辽能高开超预期；医药达安基因水下开低于预期。
情绪标：红板科技略超预期、大唐发电符合预期高开、通鼎互联高开符合预期，福达合金略低预期
美诺华符合预期；舒华体育水上开好于预期；丽岛新材符合预期、利通电子连续2日平开，反映了拒接调整的意愿。
一字板：线上线下（9.6亿拼多多概念+股东转让+移动信息服务）公告板；可川科技（7.7亿牛散举牌+硅光芯片+消费电子+CPO）；汉邦高科（7.7亿GPU大单+算力+数字水印 );花王股份（1.7亿更名+机器人+储能+摘帽 ）；利仁科技（1.14亿，控股股东转让10%股份+小家电+露营经济）红板科技（3.2亿，PCB扩产+1.6T光模块+商业航天）未封住。
集合竞价强势板块低于预期，弱势板块有回流的表现。
3、情绪
数据： 红盘1378、绿盘4078，涨停57，跌停7、连板16、炸板23，昨日涨停表现+2.41%，最高板5板。
梯队：5板：大唐发电（蒙电入苏+绿电直供+央企 ）
4板：通鼎互联（合资投建+光纤涨价+数据中心+通信电缆）；宝鼎科技(PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 )
3板：蒙娜丽莎（建筑陶瓷+地产链+数据中心）；康欣新材（半导体并购+集装箱地板+无锡国资 ）；交大昂立（保健品+宠物新品+益生菌+养老护理 ）京投发展（拟收购奇芯光电+TOD轨道物业+北京国资）
2板： 深深房（房地产+深圳国资+新房成交激增 ）；上峰水泥（半导体封装基板+创投+水泥 ）；双枪科技（金钢瓷放量+竹基禾塑托盘+全竹产业链 ）；利仁科技（控股股东转让10%股份+小家电+露营经济 ）；汉邦高科（GPU大单+算力+数字水印）； 黄河旋风（重大突破+金刚石散热+培育钻石+半导体）；华电辽能（绿电+央企+火电）；精药药业（甾体激素+原料药出口 ）；远东股份（算力AI+光纤+商业航天+中标大单）；海鸥股份（液冷服务器+核电冷却塔+订单高增 ）
投机情绪:市场高度5板，虽然近期时期整体较强，但市场高度始终无法突破，从当前市场兑现较强来看，大唐发电能否突破还真不好说；大盘涨停数较昨日有下降，表现连续性的连板数，涨停溢价等下降，炸板率28%，较昨日上升，昨日破板今日表现-0.12%，相对昨日大幅下降，跌停数达7家，较昨日上升。总的来说市场普跌行情下，综合赚钱效应下降且随着市场兑现的压力越来越大，赚钱效应趋于弱化，倒是亏钱效应不但强化，特别体现在高位大趋势票开始做头或下杀，虽然不是很极端，但已经开始。
板块情绪：昨日强势的存储芯片本身就是延续一点点海外市场拉升的预期差，但随着连续上升，预期差也边际递减，这样该板块延续性全部兑现，后期不要追涨；今日的电力也题材早就众人皆知，没有预期差，这样也只能从资金去无所去时一个补涨而已，这一点可以从整体资金流入不多看的出来，板块本身强度不高。从资金偏好看，连续次新拉升领涨的，今日哑火，红板科技炸板；从金螳螂反包、中国长城虽然炸板但依然强势、以及通鼎互联、华电辽能看，市场虽然压连板高点，但断板创新高层出不穷，也就是断板反包新高抱团，但也要注意这种走势确认后如同次新一样就被同化。高度5板，但反包抱团高度不但新高，可以从这一点着手；目前各题材已经反复炒作，处于高位兑现节点，不要擅自操作；没有容易扩散和发酵的题材，位差上，趋势高度较高，欄趴窝也大量存在，两级分化；板块强度上上面已分享，都不高。新题材所谓防病毒题材，延续性不强。
4、题材板块
光通信产业：谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。云南锗业、可川科技、宝鼎科技、石英股份、平安电工、华正新材、众合科技、花王股份、海鸥股份
电网设备：大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。大连电瓷、通达股份、万控智造、柘中股份、太阳电缆、太阳能、汉缆股份
绿电：四部委联合印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。方案指出，要加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标。大唐发电、韶能股份、华电辽能、大连热电、晋控电力、南风股份
机器人：①宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。②今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。百达精工、天永智能、凯众股份、浙江众成、晋拓股份
国产芯片：2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升，国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期，2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发，寒武纪、沐曦、摩尔线程、天数智芯与壁仞科技等收入、利润实现逐季度环比高增。汉邦高科、太极实业、康欣新材、上峰水泥、金海通、合肥城建
光纤：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。通光线缆、通鼎互联、远东股份
房地产：据深圳中原地产披露的数据，2026年5月1-5日，新房(预售+现售)网签275套，同比增长45.5%；二手房成交121套，同比增长80.6%。深振业A、深深房A、京投发展、锦和商管
半导体设备：封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。金螳螂、华源控股
创新药：恒瑞医药公布，公司与百时美施贵宝公司达成全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目，以加速创新药物研发，惠及全球患者。协议的潜在总交易额可达约152亿美元。津药药业、重药控股
5、情绪标
D:大唐发电、通鼎互联、云南锗业、金螳螂
k:福达合金、红板科技、利通电子、德明利
6、个人操作
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