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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，做小T。

云天化，磷化工核心，没动。

大唐发电，倒T加仓，早上开盘清仓了，主动反核上板打了点，午后指数跳水抗分歧，继续加。

湖南裕能，做了个小T。

中恒电气，水下清仓。

赛微电子，光互联低位。

德福科技，老情人，尾盘指数跳水的时候吸的。


盘面观点

指数一步到位，杀了一个大冰点，是本轮指数上升周期的首次大分歧节点，尾盘继续杀到市场冰点，直接推仓位即可（这里明天看修复，但修复方向及力度未知，所以最佳的买点在于今天尾盘指数的恐慌，今天的先手对周一而言很重要。这里拿先手也不能单调，要平铺，赚一个指数的平均收益）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，昨天抱团抗分歧的光，日内补跌，所以这里并非抱团板块，可能只抱团个股。而前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向只能当做轮动，可修复可持续调整。

情绪股这里昨天跟着指数共振分歧，今天盘中跟指数共振修复，尾盘，抗分歧，因此后面重点观察持续性（情绪股已经连续好几次主动表态且比趋势股更加抗指数分歧了，因此这里可以适当提高一下关注）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪股不强不弱，说不上来，但断板反馈都还可以）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些；情绪核心看大唐发电、华电辽能、金螳螂。从日内看，指数调整，趋势方向的核心补跌了，情绪股反而在抗分歧。因此情绪股后面重点观察一下。短期各位老师可以根据自己的体感进行操作，前面如果一直赚钱，这里还可以继续做，如果回撤了比较多，那么还是休息为主更好。

题材主流仍然是通信板块，内部轮动为主。其他的PCB上游、光上游、国产芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。情绪主要关注电力方向。

$大唐发电(sh601991)$ $华电辽能(sh600396)$ $德福科技(sz301511)$ $赛微电子(sz300456)$ $湖南裕能(sz301358)$