》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《[淘股吧]
5.11/19
+《ai》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《太空算力》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《量子科技》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

5.12/20
+《ai》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《铜/白银》秘鲁管道毁坏，供给减少，/需求+/增长+/政策/曝光+/*3/4
+《氢能源》/需求+/增长+/政策+/曝光+/*4/4
+《电池*钙钛矿电池*hjt电池》/需求+/增长+/政策+/曝光+/4/4

5.13/21
+《ai/算电》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《中船系》订单排到2028 /需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

5.14/22
+《ai*碳化硅》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《水电》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

5.15/25
+《ai*碳化硅*无水氢氟酸》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

*/上市前
+《东方明珠》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
5.21
无人机大会*无人机/低空经济
5.23
ai大会*ai

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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景《
分化杀跌1

》现象《
修复分化

》原因/反映《
获利盘卖出

》预期《
？：不确定+，态度-

》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》

《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

《3.3》/+
美元反弹人名币回调《波动+》，4月m2*8.57%回升《流动性+》

《4.3》/？
伊朗地缘双方反复失信市场感知下降《受益方向预期-》
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《2.1》/-
大盘》+？
平均溢价》-1？
情绪溢价》-2
条件1/3*确定性-

《2.2》/-
？：不确定+，态度-

《2.3》*市场溢价》/+
-2
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》去噪《
3/4，1/3*+1

》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会，保守，预期-，不确定性+，条件-确定性-，美元反弹人名币回调《波动+》，

》过滤/定调 *风险/机会*确定性+/-《
机会*确定性-（主动规避潜在/隐含波动）
1:红利，逆周期必需品，成长赛道3/10，*（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地）（CF/H2，G/Dcd）

》实践/落地条件《


》回测+/-》纠偏《
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