5月15日复盘贴
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1、大盘指数复盘：两市大盘放量下杀，量能33445亿，依然在3万亿以上，从趋势强度上看，破10日线，向下寻求20日4124支撑，再向下就看4月23日的4114点看是否有支撑，今日最低也探到这个点位后尾盘有回收；今日开盘开在4174点，开在支撑和压力之间，相对来说没有极端走势，9:31分量能279亿，说明资金没有恐慌性抛盘。9:30-10:06分大盘开始连续下杀带4131点，10:06分-11：14分，大盘企稳后连续2波反弹飘红，但好景不长，很快11:15-14:35分，大盘再次连续跳水到4114点，受支撑后小翘尾一直到尾盘，收在4135点。结构强度看，大小票齐跌，大票领跌，其中跌幅较大的为白酒、贵金属、光纤等，昨日表现较强的猪肉，开盘就水下开，一日游；氟化工、人形机器人等概念涨幅居前，光纤电力CPO商业航天等均板块表现不佳，上涨板块和下跌板块比83：430，市场结构强度极端差；资金强度看，CPO、芯片概念、存储、商业航天、光纤等大单净流出100亿以上，说明资金依然在出货，而涨幅靠前的氟化工、机器人等板块净流入最多也只是48亿；算力租赁勉强苦撑未有半日，依然被带下水。市场大单净流入比为：65:448，说明虽然有部分板块飘红，但依然资金是净流出。板块强度看,氟化工主力净额22亿，涨跌比42:17，4家涨停；电机主力净额12.72亿，涨跌比22:4，强度3家；人形机器人主力净额-30亿，涨跌比283:115，强度9家。大盘涨跌比为1806:3584，延续了弱势。总体上看，市场普跌，局部强势，是否有延续性?未知，市场资金连续2日大量流出，反映了资金兑现的压力较大，从筹码看两日大量筹码派发，这种头部概念，很难一次性扭转趋势，除非极端的刺激才行，从这一点看，后市市场继续向下寻求支撑的概率较大，这种系统风险不做也罢。压力位4141、4167、支撑位4124、4114点。
2、竞价
看龙头：芯片合肥城建水下开低于预期，中船特气水下开不及预期；碳化硅晶升股份低位高开略低预期；AI硬件蒙娜丽莎一字开超预期、可川科技水下开低于预期；算力华升股份高开不及预期；光伏中利集团中位高开不及预期；猪肉天邦股份平开低于预期
看情绪标：蒙娜丽莎超预期；华升股份不及预期、京能电力符合预期；
大唐发电略好预期；通鼎互联符合预期；福达合金好于预期
看一字板：威龙股份（33.66亿，淄博国资入主+复牌+葡萄酒）；中欣氟材（8.44亿，氢氟酸涨价+PEEK材料+氟化工 ）；利仁科技（5.77亿股份转让+小家电+一季度增长 ）；st宝馨（2.18亿人形机器人+光伏+智能制造）；金富科技（1.61亿液冷并购+瓶盖龙头+北美客户）
竞价开的相对较温和，并没有极端延续昨日情绪，部分板块如电力等有回流。
3、情绪
数据：红盘1816、绿盘3584、涨停57、跌停15、连板7、炸板38，昨日涨停表现-0.90%，最高能6板。
梯队：6板：蒙娜丽莎（先进陶瓷+建筑陶瓷+地产链 +AI硬件）
5板：利仁科技（股份转让+小家电+一季度增长+净水器）
3板：京能电力（风光火储+绿电转型+北京国资）；威龙股份（淄博国资入主+复牌+葡萄酒）
2板： 和远气体（氦气+电子特气+硅基新材料）；金富科技（液冷并购+瓶盖龙头+北美客户 ）； 北自科技（人形机器人+智能物流+拟收购穗柯智能+央企）
总体上看市场情绪延续退潮走势，放量下跌，从投机情绪看，龙头脱离板块走独立逻辑，涨停数相当，但连板数确实大幅度下降，主要表现在一进二相对昨日大幅下降所致，说明市场延续性在下降，如果说昨日有资金做补涨，今日资金选择了出货，板块内和不同板块之间的补涨没有再做；极致亏钱效应和昨日相当，炸板数大量增加，炸板率也大幅度上升，随着强势股纷纷投降，亏钱效应不但积累，投机收益下降，整体投机情绪极差；市场整体情绪看，市场继续普跌，虽然盘中一度v了，但趋势未变，前期强势的板块连续调整；从板块情绪看，市场已没有所谓的预期差，现在外围的带动性被弱化，只能靠题材内生动力，这样当前资金偏好亿出货为主，部分票脱离板块走独立题材，且一些小的板块效应，强度一般，可做可不做；市场高度6板，独立走势，看能否形成所谓的资金抱团效应，当然受高度压制必然；市场处于退潮之中，没有明显的走强点，板位上也没有t队，所以整体上板块持续性较差，要警防一日游，在板块延续性没有形成之前不要操作，也就是买点后置。
4、题材板块
机器人：①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。②特斯拉宣布Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。③F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。大业股份、三丰智能、方正电机、巨轮智能、雷赛智能、三瑞智能、纽威数控、北自科技、科力尔、鲁银投资、中马传动、华新精科、光华股份、奇精机械、新坐标
氟化工;据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。金石资源、多氟多、滨化股份、中欣氟材、中巨芯、司太立、巍华新材
半导体设备/材料；①中芯国际联合CEO赵海军表示，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步体现。②机构：2026年全球CSP资本开支带动AI产业链景气度持续提升，国内存储扩产趋势明确，设备订单持续向好。③住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。隆华科技、柏诚股份、江化微、和远气体、怡达股份
AI应用;谷歌计划在I/O开发者大会上，抢先公布一系列Android系统升级。谷歌据悉正全力将旗下Gemini模型从聊天机器人升级为部署在手机、浏览器、车载与笔记本的系统级操作层。引力传媒、粤传媒、中视传媒
体育；中央财政近日继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。此外2026年世界杯将于2026年6月11日至7月19日举行。粤传媒、共创草坪、双象股份
绿电;发改委等四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力清洁能源供应达世界先进水平。大唐发电、京能电力
液冷：随着新一代芯片功耗飙升，液冷机在数据中心运营商中正愈发受到欢迎。Vertiv计划于2026年下半年发布800 VDC电力产品组合，以配合英伟达2027年上市Rubin Ultra平台。金富科技
陶瓷基板;机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。蒙娜丽莎、骏亚科技
自动驾驶：通达电气、北巴传媒、东风科技
5、情绪标
D：蒙娜丽莎、大业股份、中欣氟材、大唐发电
k:华升股份、华电辽能、沃格光电、天通股份
6、个人操作
新关注多氟*，华升t了一点
就这。
2、竞价
看龙头：芯片合肥城建水下开低于预期，中船特气水下开不及预期；碳化硅晶升股份低位高开略低预期；AI硬件蒙娜丽莎一字开超预期、可川科技水下开低于预期；算力华升股份高开不及预期；光伏中利集团中位高开不及预期；猪肉天邦股份平开低于预期
看情绪标：蒙娜丽莎超预期；华升股份不及预期、京能电力符合预期；
大唐发电略好预期；通鼎互联符合预期；福达合金好于预期
看一字板：威龙股份（33.66亿，淄博国资入主+复牌+葡萄酒）；中欣氟材（8.44亿，氢氟酸涨价+PEEK材料+氟化工 ）；利仁科技（5.77亿股份转让+小家电+一季度增长 ）；st宝馨（2.18亿人形机器人+光伏+智能制造）；金富科技（1.61亿液冷并购+瓶盖龙头+北美客户）
竞价开的相对较温和，并没有极端延续昨日情绪，部分板块如电力等有回流。
3、情绪
数据：红盘1816、绿盘3584、涨停57、跌停15、连板7、炸板38，昨日涨停表现-0.90%，最高能6板。
梯队：6板：蒙娜丽莎（先进陶瓷+建筑陶瓷+地产链 +AI硬件）
5板：利仁科技（股份转让+小家电+一季度增长+净水器）
3板：京能电力（风光火储+绿电转型+北京国资）；威龙股份（淄博国资入主+复牌+葡萄酒）
2板： 和远气体（氦气+电子特气+硅基新材料）；金富科技（液冷并购+瓶盖龙头+北美客户 ）； 北自科技（人形机器人+智能物流+拟收购穗柯智能+央企）
总体上看市场情绪延续退潮走势，放量下跌，从投机情绪看，龙头脱离板块走独立逻辑，涨停数相当，但连板数确实大幅度下降，主要表现在一进二相对昨日大幅下降所致，说明市场延续性在下降，如果说昨日有资金做补涨，今日资金选择了出货，板块内和不同板块之间的补涨没有再做；极致亏钱效应和昨日相当，炸板数大量增加，炸板率也大幅度上升，随着强势股纷纷投降，亏钱效应不但积累，投机收益下降，整体投机情绪极差；市场整体情绪看，市场继续普跌，虽然盘中一度v了，但趋势未变，前期强势的板块连续调整；从板块情绪看，市场已没有所谓的预期差，现在外围的带动性被弱化，只能靠题材内生动力，这样当前资金偏好亿出货为主，部分票脱离板块走独立题材，且一些小的板块效应，强度一般，可做可不做；市场高度6板，独立走势，看能否形成所谓的资金抱团效应，当然受高度压制必然；市场处于退潮之中，没有明显的走强点，板位上也没有t队，所以整体上板块持续性较差，要警防一日游，在板块延续性没有形成之前不要操作，也就是买点后置。
4、题材板块
机器人：①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。②特斯拉宣布Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。③F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。大业股份、三丰智能、方正电机、巨轮智能、雷赛智能、三瑞智能、纽威数控、北自科技、科力尔、鲁银投资、中马传动、华新精科、光华股份、奇精机械、新坐标
氟化工;据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。金石资源、多氟多、滨化股份、中欣氟材、中巨芯、司太立、巍华新材
半导体设备/材料；①中芯国际联合CEO赵海军表示，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步体现。②机构：2026年全球CSP资本开支带动AI产业链景气度持续提升，国内存储扩产趋势明确，设备订单持续向好。③住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。隆华科技、柏诚股份、江化微、和远气体、怡达股份
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体育；中央财政近日继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。此外2026年世界杯将于2026年6月11日至7月19日举行。粤传媒、共创草坪、双象股份
绿电;发改委等四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力清洁能源供应达世界先进水平。大唐发电、京能电力
液冷：随着新一代芯片功耗飙升，液冷机在数据中心运营商中正愈发受到欢迎。Vertiv计划于2026年下半年发布800 VDC电力产品组合，以配合英伟达2027年上市Rubin Ultra平台。金富科技
陶瓷基板;机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。蒙娜丽莎、骏亚科技
自动驾驶：通达电气、北巴传媒、东风科技
5、情绪标
D：蒙娜丽莎、大业股份、中欣氟材、大唐发电
k:华升股份、华电辽能、沃格光电、天通股份
6、个人操作
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