1.盘面总结
周五指数继续放量大跌。目前指数已经触及20日线。但是每次的反弹力度稍微差点意思。盘中迎来二次反杀。后续如果指数不能企稳4200点。则降低预期，所有的反弹都是减仓点。相反，如果后续指数企稳4200点，则继续看多向上。

周五盘面较强的几个方向，第1个是主线分歧时候又出来的新支线，机器人。但是机器人有个外号叫植物人，所以懂得都懂，目前当轮动看。没有先手，不建议参与。第2个比较强的方向是氟化工。主要是受韩国那边的无水氢氟酸缺货涨价消息刺激。竞价比较强的就是滨化股份，开一字板。20厘米的中巨芯。趋势容量多氟多涨停。逻辑上这个应该是出口方向出口方向涨停才对，但是中巨芯是纯国产内销的，没有任何外销的市场份额。所以定义为情绪。持续性有待观察。

还有一个方向就是国产半导体设备耗材。耗材相对来说比设备更强一点。设备方向主要是中微公司为主，还有拓荆科技、北方华创这些不做选择题，就是588710。这个方向盘中已经给了提示。周一的话，因为周末的利好，周一大概率高开，更多是高开低走兑现的剧本，偏离值有点高了，利好先手。如果想参与，可以看兑现后的承接盘，择强参与。

对应的算力租赁方向也是冲高回落。周末出来一个利好，就是各大运营商都开始布局算力租赁。后续的算力租赁、规模化、市场化。高位就锚定润建股份的走势即可。低位的话看图形，比较喜欢我大哥七哥给我推荐的平治信息。但是趋势票一定要是买跌不买涨。切勿追高高开的方向。

出海算力方向，英伟达即将公布最新的业绩指数也回调了两天，后续如果反弹向上的话，共振的方向肯定离不开出海算力。最近挖掘的硅光模块方向比较抗跌且走势良好的，做FAU/V型槽阵列的天孚通信（光模块的中际旭创），硅透镜的炬光科技，硅光设备的罗博特科。情绪标方面，主板光莆股份（入股5%赛勒光电，江苏硅光芯片独角兽），硅光EDA（大于通用EDA）的广立微。继续观察。

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接下来就是本次的产业逻辑挖掘，概念。存储何许人？全球第四，国内第一的dram存储龙头。具体定位不多说，直接开始挖掘细分：
1.晶圆制造阶段
（1）轻掺硅片
硅片那么多，轻掺硅片是用来做存储的，国内龙头西安奕材，轻掺硅片12英寸国内第一。还有一个沪硅产业。最强的还是日本的信越化学约 40%、沪硅产业约 25%、西安奕材约15%-20%、其他 (包括 TCL 中环等) 约 15%-20%。但是，硅片行业比较受周期影响。并且这些相关的公司业绩都一般，国内比较内卷。特别是之前受光伏行业的影响，很多公司都是亏损的。这种只能够看图选票。看情绪做票。切勿长期缠打。
（2）抛光液和抛光垫
晶圆制造领域的耗材细分王者，也是最喜欢的领域。国内抛光液市场份额第一的是#安集科技#（抛光液国内第一，全球第二），抛光垫市场份额第一的是鼎龙股份（全球第四），这些公司2026年Q1财报都能查到，毛利率都是55%+，部分高端耗材毛利更是超60%，只多不少。
（3）半导体级别氦气
之前希捷最先发消息说因为缺氦气导致产能受限，这个细分领域最强的是华特气体，其半导体特种气体毛利高达44.95%。最近还叠加氦气涨价逻辑，还能当成指数回调时候的负反馈方向。
（4）半导体前驱体 （6N-7N级别）
该细分领域技术壁垒极高，认证周期没有个三年很难打入头部大厂产业链。全球第三，国内第一的半导体前驱体供应商就是雅克科技，他还是SK海力士HBM4前驱体独家供应商，同时还供货三星镁光长存等等全球存储龙头，普通存储前驱体利润率都高达44.79%，未放量的HBM业务利润率直接干到了60%+，典型的小而美，后续hbm业务放量其也会跟着水涨船高。

2.封装和封装材料
1）封测：存储的主要封装厂商是深科技，旗下有一家子公司叫沛顿科技，接了存储超过6成的封测订单，包含HDM这些高端封测。简单来说，可以理解为，深科技基本包圆了DDR5级别的封装，这块是深科技最赚钱的方向之一，毛利30%+，远高于其整体毛利。
2）封测材料：从的招股书中可以看到，其HBM3这块业务目前正处于技术突破阶段，还没大规模量产出货，毛利最高68.7%，十分炸裂，后面只会加速扩产HBM。的HBM产业链布局中，核心封装材料之一是半导体环氧塑封料（EMC）和颗粒状环氧塑封料（GMC），这个领域国内绝对龙头是华海诚科，全球出货量第二大。这种材料应用在先进封装，包括但不限于HBM、2.5D、3D先进封装。其利润率28%+。
继续细分就是之前提到过的球形硅微粉的#联瑞新材#（全球第二，全国第一）和凌玮科技（化学法技术突破，但是未经过头部认证并形成订单），也是高端封装材料核心中的核心。

3.设备
存储最新的招股书里面提到了今年要花钱买，采购的设备中要求国产化要60%以上，主要的是刻蚀设备占4层，中微公司；薄膜沉积设备占2.5层，北方华创，拓荆科技；其他的国产设备，比如提供核心零部件的富创精密，提供后道检测设备的精测电子，提供探针的强一股份。都是国产半导体先进制程扩产产业链里面必不可少的。不做选择题就是588710。但是还是要提醒一下，这种大行情，走趋势的方向，一定不能追高，一定是买跌不买涨。每次修复回调到趋势线就是很好的买点，偏离过多了就是很好的卖点。按周末这个热度，周一大高开是少不了了，冲高兑现后的承接再看。

记住，看长做短，切勿追高偏离过大的标的，尤其是大市值的票。最后，如果我的文章思路能帮到你，是我的荣幸，感谢大家一键三连，点赞评论，祝大家下周股市长虹$安集科技(sh688019)$$联瑞新材(sh688300)$$中微半导(sh688380)$