$润建股份(sz002929)$$合肥城建(sz002208)$$大普微(sz301666)$
周末最热的就是算力和长鑫ipo市场交易的也是这两大题材，有预期差的是航天和物理ai，一个是spacex下个月就要来了，史上最大ipo，一个是孙宇晨带货，主要是上一次他预测的存储非常给面子，底层逻辑从周期股直接转为成长股，这波超预期的涨价从去年持续到今年，业绩是实打实的爆炸，所以综合下来市场是比较认可他的带货逻辑的，这里转变我觉得最大的变化就是光进入震荡周期，然后国产链接力，这里不再是光的补涨逻辑，而是由自己主动打出新的行业空间向全世界证明国产链的名片，最典型的应该就是这次的长鑫ipo，彻底打开国产链的上限估值空间，以后我们也有自己的名片了，不再是只看外围科技去做产业链，这是一个里程碑的事件，意义重大。

上周开始预期指数震荡，日内也是符合预期，虽然外围低开但是v回来所以对我们影响并不是很大，这里主要交易的是内生性，这里回调后的国产链才是后面交易的重头戏，拭目以待。收盘两市成交2.9万亿最近首次跌破三万亿大关，这里和轮动无主线行情关系很大，不少资金在光调整开始就交易冷却了，所以缺少了很多活跃资金去做新周期的博弈，这里新周期目前看还需要沉淀一段时间， 日内市场普跌，两市近3500家待涨，地板58家，数据还是有点夸张的，这里忠告远离垃圾股，向产业趋势靠近，大方向不能错。

日内最强的应该是次新，次新和存储的王大普w半个月四倍，之前顶着严重异动大阳不说了今天更是再次拉板，这简直无法无天，看看晚上有没有制裁，没有资金就会模仿了，理奇，春光，有研，瑞翔全部被拉出首板，这里的功劳还是大普w，联讯也是拉出大阳股价超越茅子成为新股王，日内新股n嘉晨拉出临停，次新这里这波开始并不是情绪带头，而是由逻辑的大普，联讯，盛合几个开启的主升，这里虽然有一定的情绪溢价，但是更多的还是自身的逻辑经得起考验，同时这也是为后面国产链几个大家伙上市做热身，目前这个位置只能当套利去做了，快进快出。

芯片，日内主角，与他，长鑫业绩太爆炸ipo也提速了，预计六月中下旬就上，现在已经五月下旬了，再不抓紧炒正主就上来了，合肥这波明显主力已经运营了一个周，周末出消息开启一字加速，股权相关的合百，朗迪，上峰也是一字秒板，洁净室柏诚秒板二连创，存储同有20cn补涨，养元，万润，中山，深科等等批量首板助攻，不论是次新大普还是长鑫都是存储，所以日内最强的还是存储分支，接下来才是设备，光芯片等等，这里很明显能看出来资金还是做了一定切换，由光到国产芯的震荡切换，这里做好跟随。

算力，周末三大运营商全部加入了token运营，抢人大战又开始了，不过明显的日内被芯片压制了，除了弘信大单一字外辨识度的平治和润建都是冲高回落，租赁的利通，宏景，协创几个也是水下震荡居多，不过午后三大运营商的电信冲板，联通，移动大涨，以后卖token也是这几家新的利润增长点了，这么看持续性应该还有，做好前排的低吸博弈。

机器人，并没有延续周五最强，身位北自也没能开出一字，盘中炸板不断午后才勉强封板晋级，达实虽然二板但是不知道走的什么路线，吹票居多，次新春光首板，其他的更多的是孙宇晨带货的物理ai，基本上资金当具身智能去做了，也差不多，代表是索辰，日内也是高开秒板，机器人这里强度还是差一些，再看两天。

通信，也就是ai硬件，目前看10日线止跌，华盛三天两板反包新高，光纤的长盈接近大号三连，华工利好拉出首板，板块目前还得看外围脸色，只要企稳后面还有局部行情，很多新技术路线增量导致的边际变化还是值得多看看的，这里铜箔，光纤，光芯片，ccl等等跟随盘面去做聚焦即可。

航天，一直走的磕磕绊绊，从去年开始主要的刺激都是spacex，史上最大ipo六月份就要来了，看看能不能带动国内航天再走一波，日内有合作的再升拉出首板逼近新高，调整几天的信维一根阳线同理，次新有研拉板，板块节奏无法分析，之前跟风光这波跟风芯片？主要看前排抱团spacex的那几个即可。

电力，也是节奏无法分析，炒作个股为主，京能小高开后秒板晋级四板，周五反包的大唐低开后拉起震荡一天，后面想拉得看异动脸色，而且这才是100%异动空间，对比大普w这种疯狂打估值的逻辑次新差距不是一点半点，只能说对比之下高下立判，看不到太高的预期。

这里题材持续性可以说很差，周五的涨价氢氟酸除了滨化其他的都是冲高回落，那么今天的物理ai明天谁来接呢？体育板块基本上全部被按了地板，前期的人气金螳l早盘一字地板开，电力华电也是低开震荡午后地板，连板空间身为的蒙娜低开后直奔地板封死跌停一天，短线情绪这里还是比较差，趋势盛兴的当下这应该也是jg想看到的结果，所以也不用纠结太多，顺势而为就好，逻辑票主升当情绪票去做也是一样的，无非是没有情绪票那么干脆的板而已，看线去做更好一些，多适应当下市场才是正解。

今日操作，盛合零轴附近减了一些格局，走了套利的三瑞，燕东，开盘半路信维和平治，加了润建，躺板合肥，其他的趋势不说了。

明日计划，算力，继续做润建和平治，低吸高抛。航天，看一下再升明天有没有低吸机会，当抱团去做，信维也一样，次新看一个有研，其他的板块次新都很猛，看看这玩意有没有也拉一波的可能，这里主要是板块没助攻概率不高，低吸为主博弈一下。芯片，长鑫就是最大的刺激，合肥这波当去年的首开去做，除了股价高点其他的也合适，至于趋势大普w已经涨上天了也不知道该去博弈哪个了，其他的存储也没少涨，这里国产链多看一下扩产的设备方向。至于光看一下调整了很久的光纤能不能走出持续性打出新高。