盘前策略 | 5月21日 周四

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一、宏观定调：两大地雷暂时解除，科技方向短期可以高看一眼

英伟达财报落地：靴子落地本身就是利好。今天A股科技方向的短期不确定性显著降低，AI算力链大概率会有情绪修复。

三星罢工暂缓：劳资双方签署暂定协议方案，原定今天启动的18天大罢工暂时搁置，改为5月23-28日就薪资协议投票。存储芯片供给端的短期风险解除，整个半导体方向的情绪压力大幅缓解。

美伊局势仍是变数：伊朗革命卫队放话“再遭袭则战火溢出中东”，特朗普此前反复横跳。花旗把布伦特目标价挂到120美元。地缘溢价还在，这个风险没解除。

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二、今日操作策略：空仓不空脑

今天有几个方向值得重点看，

方向一：存储芯片/先进封装

这是近期逻辑最硬的方向。长鑫科技5月27日上会，拟募资295亿；长江存储IPO辅导已启动。三星罢工虽然暂缓，但存储芯片处于AI驱动的历史性上行周期没有变。这个方向的核心票，如果今天因大盘震荡出现分歧回调，是观察买点的机会。

方向二：机器人/人形机器人

巴克莱刚出了份重磅报告，把人形机器人定义为“自动化3.0”，2035年市场规模最高2000亿美元。央视财经报道人形机器人出货量暴增，全国首个家庭通用机器人已亮相。熟悉节奏，持续跟踪。

方向三：六氟磷酸锂涨价

多氟多，涨价的逻辑。六氟磷酸锂单周涨超12%，行业库存仅剩一周，供需格局还在收紧。这个方向也可以看。

方向四：光通信/CPO

英伟达财报落地，如果指引超预期，A股光模块方向会有情绪共振。今天竞价阶段重点观察光模块龙头的强度，这是AI算力方向的风向。

三、总结

今天只做一件事：盯盘、选方向、定猎物。存储、机器人、氟化工、光通信，四个方向哪个竞价最强、板块跟随最紧，就优先考虑哪个。

节奏比方向重要，心态比技术重要。手里有子弹，什么时候都是主动的，加油。