5月21日复盘贴
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1、大盘指数复盘：两市大盘放量暴跌，量能34816亿，从趋势强度看，放量连破20、30日均线，因午盘后放量下跌，这一块派发了巨量筹码，形成了压力，所以也只有向下寻求支撑了，早盘4174.38点开在两压力位之间，9:31分成交333亿，较昨日上升，量价齐升说明市场开的很强，9：30-10:14分大盘继续放量拉升到4199.5点，，突破了4191的昨日高位，但好景不长，随后一直到收盘，大盘连续下杀，特别是13:45分以后，开始斜度较大的跳水式下杀，而且量能放大，14:37分大盘有小抵抗，但没卵用，一路下杀到4074点，尾盘收在4077点。从结构强度看，除了白酒、银行、电机、航运板块收红之外，509家板块收绿，红绿比4:509；昨日强势的半导体板块领跌，板块大跌6%，存储芯片、cpo、光纤、电力、液冷、算力租赁等板块跌幅超4%以上，今日大小票齐跌，小票跌幅更深。从资金强度看，板块大单流入、出比为35：478 ，可以说资金全面兑现，且80亿以上净流出的板块有107家，其中芯片概念大幅度流出719亿，cpo流出404亿，机器人存储芯片流出291、171亿，可以说着是一种恐慌性抛售，有点股*的感觉。从板块强度看，8家涨停以上的板块只有9家，机器人概念涨停5家，涨跌比227:951；昨日强势的半导体3家涨停，涨跌比13:165 ，量比1.33；存储芯片1家涨停，涨跌比21:166，量比1.27；光纤概念1家涨停，涨跌比8:91 ，量比1.04。大盘涨跌比为695:4773，极致冰点。综合以上数据，判断为市场放量恐慌性普跌。压力位4095、4135、支撑位4074、4061点。
2、竞价
龙头：芯片合百集团大单一字超预期，兆易创新平开符合预期；AI硬件杭电股份高开符合预期；算力川润股份水下开不及预期；固态变压器可立克平开略低预期；机器人概念凯迪股份水下开低于预期；锂电池多氟多中高开符合预期
情绪标：利仁科技（略超预期）；达实智能（略低预期）、兆易创新（符合预期）川润股份（不及预期）
大唐发电（符合预期）北自科技（符合预期）、巨力索具（略低预期）；润健股份（略好预期）
一字板：京东方（102亿康宁合作+玻璃基板+AM OLED +北京国资 ）；威龙股份（19亿，无注入“算力”相关计划+淄博国资入主+葡萄酒+白兰地）；华灿光电（15.9亿MicroLED+定增获批+北京国资 ）未封住；彩虹股份（8.8亿，玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 ）未封住；金利华电（8.6亿收购中科西光+商业航天+昨日复牌+特高压玻璃绝缘子 ），合百集团（5.9亿，间接投资长鑫科技+合肥国资+零售+农批）未封住；五方光电（3.7亿，玻璃晶圆+AR/VR+红外滤光片）未封住。
从以上看，竞价市场还是挺强的，除了算力、机器人不及预期外，芯片、AI硬件、锂电开的较强；另外因受京东方和康宁合作的消息刺激，玻璃基板表现出色，多只票一字。
3、情绪
数据：红盘695、绿盘4773，涨停36，跌停25，连板7、炸板66、炸板率64.7%，最高板6板，昨日涨停表现-0.72%。
梯队：7板威龙股份（无注入“算力”相关计划+淄博国资入主+葡萄酒+白兰地 )
4板：诚邦股份（存储芯片+定增扩产+业绩暴增）
3板：声讯股份（摘帽+智能安防+军工信息化）
2板：四环生物（摘帽+生物医药+园林绿化 ）；龙星科技（董事长增持+炭黑龙头+绿色降碳 ）；金利华电（收购中科西光+商业航天+昨日复牌+特高压玻璃绝缘子 ）；大众交通（长江存储+智能网联+数智交通）
从市场投机情绪看，市场涨停仅仅36家，较昨日大幅下降，说明资金进攻意愿下降，当然也与系统性风险导致部分涨停炸板相关；连板数较昨日下降，说明市场持续性下降，目前不要说市场延续性，就连轮动新启动的题材也受到情绪影响；从连板高度看，威龙今日封7板，但尾盘炸板勉强回封，个股依然是无板块支撑的独立逻辑板，但盘后消息逻辑被否，也说明只有所谓的独立个股抱团做一做了。炸板大幅度增加，说明资金进攻失败率较高，更冷的数据炸板率高达64.7%，说明炸板已超过了涨停数，市场已经到达极致冰点。从整体投机情绪看，高位8板的利仁今日尾盘断板，与威龙一上一下实现龙头接替，明日看威龙能否弱转强。目前高位强势趋势股连续出现下杀，特别是商业航天、机器人概念、芯片、半导体等，整体处于退潮状态，而炸板票增加，且第二天破板收益率下降，说明市场的容错率下降，判断为市场投机情绪冰点。
从市场板块情绪看，昨日有预期差的所谓韩国三星罢工事件已经被证伪，这样所谓的半导体板块逻辑被否，今日的跌幅较大，昨日说的机器人板块需要不但的消息刺激形成预期差，，昨日因欠缺，导致板块回调，今日在一众大幅度下跌的板块，表现较强，也表现了一定的抗跌性，所以这一块依然可以跟踪，系统性风险过后，有走强点可以上。今日所谓的预期差最强是京东方与康宁合作，也启动了板块，但生不逢时，在系统性风险的前提下，板块能否发酵还不一定；从市场的资金偏好看比较被动，在无主流的前提下作所谓的独立抱团。当然目前是各个板块主升之后的兑现状态，所以要避免回调题材，譬如cpo、光纤、半导体等板块；走独立票8板断板，明日看威龙能否弱转强。从梯队和位差看，没有主流题材也就没有形成梯队。整体板块情绪较弱，连续一日游行情，连续性没有，更不用说持续性活跃。因此判断板块情绪冰点
4、题材板块
智能驾驶：特斯拉：监督版FSD可以在中国使用。联创电子、索菱股份、浙江世宝、德赛西威、亚世光电、大众交通
玻璃基板：①京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。②机构：未来AI服务器芯片封装方案的发展方向是玻璃基板封装，它相比ABF有机封装基板可以大幅提升AI服务器内部芯片之间的传输速率并最终达到提高AI服务器算力密度的目的。目前台积电、英伟达、三星也有相关布局。京东方A、华映科技、南玻A
人形机器人：①巴克莱：人形机器人市场有望在2035年前成长为一个规模高达2000亿美元的新产业，并进一步支撑一个规模达到1万亿美元级别的物理AI生态。②特斯拉最后一批Model S/X车型下线，工厂将转为人型机器人生产线中马传动、锋龙股份、安邦护卫
创新药：5月29日ASCO年会将召开，34项中国研究入选口头汇报，多项重磅临床数据即将披露，有望催化行情回暖。昂利康、昭衍新药、康辰药业、派林生物
CPU/芯片产业：①英特尔CEO：随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。②花旗集团指出，数据中心服务器CPU总潜在市场规模，可能从2025年的293亿美元大幅扩大至2030年的1315亿美元，复合年增长率有望高达35%。诚邦股份、龙腾光电
绿电：家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，明确多用户绿电直连项目须按“以荷定源”原则规划新能源装机规模，要求年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%（2030年前提升至不低于35%），并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。
京能电力、豫能控股
半导体：2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。华微电子
5、情绪标
D:威龙股份、诚邦股份、京东方A、中马传动
k:合肥城建、通鼎互联、巨力索具、达实智能
6、个人无关注
创作不易，先赞后看！谢谢！
2、竞价
龙头：芯片合百集团大单一字超预期，兆易创新平开符合预期；AI硬件杭电股份高开符合预期；算力川润股份水下开不及预期；固态变压器可立克平开略低预期；机器人概念凯迪股份水下开低于预期；锂电池多氟多中高开符合预期
情绪标：利仁科技（略超预期）；达实智能（略低预期）、兆易创新（符合预期）川润股份（不及预期）
大唐发电（符合预期）北自科技（符合预期）、巨力索具（略低预期）；润健股份（略好预期）
一字板：京东方（102亿康宁合作+玻璃基板+AM OLED +北京国资 ）；威龙股份（19亿，无注入“算力”相关计划+淄博国资入主+葡萄酒+白兰地）；华灿光电（15.9亿MicroLED+定增获批+北京国资 ）未封住；彩虹股份（8.8亿，玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 ）未封住；金利华电（8.6亿收购中科西光+商业航天+昨日复牌+特高压玻璃绝缘子 ），合百集团（5.9亿，间接投资长鑫科技+合肥国资+零售+农批）未封住；五方光电（3.7亿，玻璃晶圆+AR/VR+红外滤光片）未封住。
从以上看，竞价市场还是挺强的，除了算力、机器人不及预期外，芯片、AI硬件、锂电开的较强；另外因受京东方和康宁合作的消息刺激，玻璃基板表现出色，多只票一字。
3、情绪
数据：红盘695、绿盘4773，涨停36，跌停25，连板7、炸板66、炸板率64.7%，最高板6板，昨日涨停表现-0.72%。
梯队：7板威龙股份（无注入“算力”相关计划+淄博国资入主+葡萄酒+白兰地 )
4板：诚邦股份（存储芯片+定增扩产+业绩暴增）
3板：声讯股份（摘帽+智能安防+军工信息化）
2板：四环生物（摘帽+生物医药+园林绿化 ）；龙星科技（董事长增持+炭黑龙头+绿色降碳 ）；金利华电（收购中科西光+商业航天+昨日复牌+特高压玻璃绝缘子 ）；大众交通（长江存储+智能网联+数智交通）
从市场投机情绪看，市场涨停仅仅36家，较昨日大幅下降，说明资金进攻意愿下降，当然也与系统性风险导致部分涨停炸板相关；连板数较昨日下降，说明市场持续性下降，目前不要说市场延续性，就连轮动新启动的题材也受到情绪影响；从连板高度看，威龙今日封7板，但尾盘炸板勉强回封，个股依然是无板块支撑的独立逻辑板，但盘后消息逻辑被否，也说明只有所谓的独立个股抱团做一做了。炸板大幅度增加，说明资金进攻失败率较高，更冷的数据炸板率高达64.7%，说明炸板已超过了涨停数，市场已经到达极致冰点。从整体投机情绪看，高位8板的利仁今日尾盘断板，与威龙一上一下实现龙头接替，明日看威龙能否弱转强。目前高位强势趋势股连续出现下杀，特别是商业航天、机器人概念、芯片、半导体等，整体处于退潮状态，而炸板票增加，且第二天破板收益率下降，说明市场的容错率下降，判断为市场投机情绪冰点。
从市场板块情绪看，昨日有预期差的所谓韩国三星罢工事件已经被证伪，这样所谓的半导体板块逻辑被否，今日的跌幅较大，昨日说的机器人板块需要不但的消息刺激形成预期差，，昨日因欠缺，导致板块回调，今日在一众大幅度下跌的板块，表现较强，也表现了一定的抗跌性，所以这一块依然可以跟踪，系统性风险过后，有走强点可以上。今日所谓的预期差最强是京东方与康宁合作，也启动了板块，但生不逢时，在系统性风险的前提下，板块能否发酵还不一定；从市场的资金偏好看比较被动，在无主流的前提下作所谓的独立抱团。当然目前是各个板块主升之后的兑现状态，所以要避免回调题材，譬如cpo、光纤、半导体等板块；走独立票8板断板，明日看威龙能否弱转强。从梯队和位差看，没有主流题材也就没有形成梯队。整体板块情绪较弱，连续一日游行情，连续性没有，更不用说持续性活跃。因此判断板块情绪冰点
4、题材板块
智能驾驶：特斯拉：监督版FSD可以在中国使用。联创电子、索菱股份、浙江世宝、德赛西威、亚世光电、大众交通
玻璃基板：①京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。②机构：未来AI服务器芯片封装方案的发展方向是玻璃基板封装，它相比ABF有机封装基板可以大幅提升AI服务器内部芯片之间的传输速率并最终达到提高AI服务器算力密度的目的。目前台积电、英伟达、三星也有相关布局。京东方A、华映科技、南玻A
人形机器人：①巴克莱：人形机器人市场有望在2035年前成长为一个规模高达2000亿美元的新产业，并进一步支撑一个规模达到1万亿美元级别的物理AI生态。②特斯拉最后一批Model S/X车型下线，工厂将转为人型机器人生产线中马传动、锋龙股份、安邦护卫
创新药：5月29日ASCO年会将召开，34项中国研究入选口头汇报，多项重磅临床数据即将披露，有望催化行情回暖。昂利康、昭衍新药、康辰药业、派林生物
CPU/芯片产业：①英特尔CEO：随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。②花旗集团指出，数据中心服务器CPU总潜在市场规模，可能从2025年的293亿美元大幅扩大至2030年的1315亿美元，复合年增长率有望高达35%。诚邦股份、龙腾光电
绿电：家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，明确多用户绿电直连项目须按“以荷定源”原则规划新能源装机规模，要求年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%（2030年前提升至不低于35%），并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。
京能电力、豫能控股
半导体：2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。华微电子
5、情绪标
D:威龙股份、诚邦股份、京东方A、中马传动
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