$深圳华强(sz000062)$小记：指数在上周五第一次跌破五日线且未收回，这是自4月8日以来首次，结合新易盛、英维克的暴雷，以及存储等大票高位的阴线，这里有理由相信本月将开启新的一轮周期，那么上周五或者本周一、二、三都有可能成为新周期的节点。说简单点，就是这一轮以光、存储、算力为首的大票可能会开启持续一个月甚至更久一点的调整，而指数随之调整进入震荡周期，市场开始选择新的方向开始轮动。当然在光、存储、算力里面业绩特别超预期的，还是有机会继续上行或者保持高位震荡，而业绩不好的大概率是回踩至少一个月。在这里，文章在前面几期提到过五月份的事件博弈预期，一是五月中旬的星舰V4试飞；二是谷歌五月中旬后的IO开发者大会；三是五月进入电车对锂矿的需求旺季，锂方向业绩股。除了以上消息，备受关注的长十乙也有可能在五月中旬试飞海上可回收，华为和deepseek的联合体也备受关注，综合来看，业绩方向看看锂矿，题材方向看看华为、航天、谷歌等等，当然不排除出现新的方向，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

若新的周期节点成立，业绩不好的光、存储和算力等标的开启调整，那么支撑大盘、甚至是创业板上行的方向开始调整后，指数回踩也是预期内的，后面指数大概率会回到区间震荡，毕竟已经反弹了一个月，区间震荡就先找区间下沿，看看60日均线的支撑力度，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：龙头方向，前面说了要等圣阳股份止跌，而上周五圣阳股份有止跌的预期，但还需要验证，在圣阳退潮期间的连板股，几乎都受到了高度压制，比如博云、金螳螂和苏州高新，后面随着圣阳真正止跌以后，底部才有可能走出新的连板。从上周五的异动来看，华为方向可以看看，航天也可以看看，其他等待市场选择；

第二：机会解析：前面文章一直在提规避月底最后几天的业绩暴雷，故最近的市场走得都不好，这周还有最后四天，业绩爆雷的股票仍然会很多，这里行情不一定会好，主要聚焦在局部抱团方向上。当然在圣阳止跌以后，资金大概率会挖掘新的题材，比如上周后半周挖掘华为概念一样，但从发酵预期来看，暂没看到太多空间，还需要新的消息刺激。除此之外，小记也写了五月的几个大事件，个人觉得在四月最后几个交易日市场向下回踩的时候，都可以逢低逐步布局，当然优先是一季报业绩好的、出了业绩的，对于没出业绩和一季报的公司，尽量规避一下。综合来说，四月走得最好的是光模块等大票，进入五月，若指数开启回踩甚至低位弱势震荡，市场炒作可能会有风格上的切换，可以多注意一下，若短期切换不过来，可能就是抱团股炒作偏多。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！