》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《[淘股吧]
4.24/5.6
+《氦气》/需求+/增长+/政策/曝光+/
？《尿素》/需求/增长/政策/曝光+/
+《半导体》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《新能源/环保》碳中和 /需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

4.27/5.7
+《ai》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《氦气》/需求+/增长+/政策/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

4.28/5.8
+《氦气》/需求+/增长+/政策/曝光+/
+《ai》英伟达新高 /需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《光稳定剂》/需求+/增长+/政策/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

4.29/5.11
+《锂电池》 / 需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《水网，电网，算力网，通信，地下管网》中央政治局会议/ 需求+/增长+/政策+/曝光+/

+《ai》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《氦气》/需求+/增长+/政策/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

4.30/5.12
+《半导体/ai》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《核电/核聚变》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《锂电池》 / 需求+/增长+/政策+/曝光+/

*/上市前
+《东方明珠》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
4.30*****
上市公司一季报
美联储4月议息决定
五一假期
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景
普涨

》现象
惯性溢价1

》原因/反映

》预期》
？*不确定+，态度-

》定价要素
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1》/+
油价跌破100美元，经济增长压力-，宏观+《态度+》

2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

3.3》/+
美元-人名币+《流动性+，态度+》，2月m2*8.95%下降

4.3》/？
伊朗地缘双方反复失信市场感知下降《受益方向预期-》
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1.1》/-
大盘》+
平均溢价》+2
情绪溢价》+2
1/3*态度-

1.2》/-
？*不确定+，态度-

1.3*市场溢价》/-
溢价消化不完整，波动风险+
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》风险机会/影响/*

》去噪
3/4，0/3*+1

》态度
1-4*机会保守，
成长赛道，弱/强周期，
1-3*1/3*态度-，惯性溢价，态度+，溢价消化不完整，波动风险+
红利，逆周期必需品，成长赛道*（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地）
CF/H2,G/Dcd

》过滤/定调
溢价消化不完整，波动风险+
红利，逆周期必需品，成长赛道*（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地）
CF/H2,G/Dcd

》机会+-？/意图
-*潜在/隐含波动率+，（主动规避潜在/隐含波动）
获利浮盈惯性溢价锁仓

》实践/落地条件
100%*h1+b1*条件-*
获利浮盈预期不确定减仓锁定收益