大普微，锁仓5天，翻翻！ 5月新主线，史诗级！—（趋波为王）05.06
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市场 核心 摘要
大局观/点评：1).闲聊：艰难的“4月绩”终于圆满收官！
回顾本月，
创指涨15.77%，深指涨12.19%，科创50更是涨20%。
即使是最弱的上证也涨近5.55%重返4100点。
但大家悲喜各不相同，
站上风口就是牛市，持有白酒老登就是天天吃面。
像本月科技成长股无疑是绝对的主角，
科创50领跑全场，创指更是创下近十年新高。
这种强势表现背后，
是AI算力、光通信、半导体...等硬科技赛道的全面爆发。
比如寒王，重夺"A股股王"宝座，市值破7000亿。
CPO龙头中际市值也一度突破万亿大关。
整个4月，科创有47家创下历史新高
其中CPO就贡献了9只千亿级龙头。
但创指虽然走势很强，可前十大权重合计达57.17%
以宁德、易中天三大权重为首，
在4月份的上涨就贡献了指数超52%的涨幅。
这意味着，大部分个股并未分享到指数的涨幅。
数据显示，近1400家跑赢指数占比仅约15%。
全市场个股涨幅中位数仅3.3%，远低于指数涨幅。
这种"赚指数不赚钱"的现象，让许多散户感到无奈。
而4月也是26年暴雷最多的一月，
两市近50多家被ST，还有近20家触及终止上市情形！
近20家上市公司收到问询函，
持有这些的佬铁，基本都是一夜回到解放前！
所以，本月赚米没有那么容易的。
这也给大家再次上了一次生动的一课，
在结构性行情中，选对赛道比判断大盘方向更重要。
2).假期消息面：
也没什么特别大的消息，
利空基本没有，
利好的话，就是昨天外围是大涨的美股，
纳斯达克涨1.5%、韩国涨5.12%，
就连我国的湾湾昨天4.57%，港股涨幅1.24%。
而上涨的主要方向都是：大科技线
例如：半导体芯片、存储、美光科技上周五大涨近5%，昨晚再次大涨6.3%；
闪迪上周五大涨8%，昨晚再次大涨5.8%，两股均创历史新高。
昨天港股开盘，主要领涨的也是：
互联网科技、芯片和光通信，华虹半导体涨超6%，
长飞光纤光缆涨超12%，剑桥科技涨超16%。
所以，节后如果不出意外的话
对大A市场的“芯片、存储、光通信、算力”...等科技股都是利好，
这些板块，明天有望领涨，毕竟外围已经涨疯了。
当然，
五月份的行情也会更加看好了，都别掉队。
其它，严重被低估的就是“券商”，
迟早要爆发的，要业绩有业绩，村里一定是压不住的
至少到了值博率高的位置，
就是要耐心去磨了，毕竟每一次牛市一定离不开证券。
3).今天领涨：
节前上涨的主要是：GPU、CPU、算力、锂矿...等科技领涨。
特别寒王拉出了20CM，新高。
逻辑是业绩靓丽，也带动了中芯，华虹...等这种大容量上涨。
还有高盛已把寒武纪的目标价提高到2406了，
然后也间接带起了国产芯片，国产算力，还有商业航天也有一定强度。
看吧，先觉资金已经提前入局。
当然，我们小范围的人也没错过，比如次新+算力：大普微
23号介入，突破新高走出圆弧底，
锁苍5天，这波又吃死。
所以，主线别跑偏。
至于大盘，没有问题，重个股，轻指数。逢低都是做多。策略上，大跌不宜慌，大涨的也别上头。
4).本周重要事件前瞻：
1.扩大科技创新和技术改造贷款投放 进一步支持设备更新
2.将技术改造和设备更新贷款支持范围扩展至电子信息、人工智能、设施农业、消费商业设施等14个领域
3.将支持地方开展冻猪肉商业储备收储
4.房地产：天津发布房地产新政，优化房地产供给促进住房消费，上海4月二手房网签量创近10年同期新高
5.5月2日我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运
6.欧佩克+计划从6月起将产量目标提高18.8万桶/日
7.世界超级摩托车锦标赛匈牙利站“张雪机车”夺冠
8.五一档总票房突破5亿
9.豆包要收费了？知情人士透露：付费功能专注在PPT生成、数据分析、影视制作等
10.机器人：“杭州六小龙”云深处，完成上市辅导
11.美银：全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元
12.量化交易公司Susquehanna将闪迪目标价从1000美元翻倍上调至2000美元
13.SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元 计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星
14.美国国防部已与7家领先的人工智能公司达成协议，分别是SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达、Reflection、微软和亚马逊云服（AWS）
15.美联储哈马克：FOMC的宽松倾向已不再合适
16.报道称自二站结束以来，美债首次超过经济总量
17.懂王：将于下周对欧盟输美汽车和卡车加25%关水
18.中东--没有太大的变化：1、懂王称对伊最新提交的谈判方案“不满意”。2、美称执行对伊海上封锁已使45艘商船调转航向。3、白宫致函美国会 称与伊的敌对行动已经“结束”。4、美使用AI技术在海峡扫雷。5、伊外长称仍愿同美进行外交对话。6伊公布伊方最新谈判方案：所有问题应在30天内解决。7、懂王称美有可能重启对伊空袭。8、伊向美舰发射导弹。9、美称没有海军舰艇被伊朗导弹击中。10、美称两艘悬挂美旗的商船成功通过海峡。11、阿联酋富查伊石油工业区遭伊无人机袭击起火。12、伊如果阿联酋“采取不理智的行动” 其所有利益“都将成为伊的目标”、任何设施“都不会安全”。
回顾本月，
创指涨15.77%，深指涨12.19%，科创50更是涨20%。
即使是最弱的上证也涨近5.55%重返4100点。
但大家悲喜各不相同，
站上风口就是牛市，持有白酒老登就是天天吃面。
像本月科技成长股无疑是绝对的主角，
科创50领跑全场，创指更是创下近十年新高。
这种强势表现背后，
是AI算力、光通信、半导体...等硬科技赛道的全面爆发。
比如寒王，重夺"A股股王"宝座，市值破7000亿。
CPO龙头中际市值也一度突破万亿大关。
整个4月，科创有47家创下历史新高
其中CPO就贡献了9只千亿级龙头。
但创指虽然走势很强，可前十大权重合计达57.17%
以宁德、易中天三大权重为首，
在4月份的上涨就贡献了指数超52%的涨幅。
这意味着，大部分个股并未分享到指数的涨幅。
数据显示，近1400家跑赢指数占比仅约15%。
全市场个股涨幅中位数仅3.3%，远低于指数涨幅。
这种"赚指数不赚钱"的现象，让许多散户感到无奈。
而4月也是26年暴雷最多的一月，
两市近50多家被ST，还有近20家触及终止上市情形！
近20家上市公司收到问询函，
持有这些的佬铁，基本都是一夜回到解放前！
所以，本月赚米没有那么容易的。
这也给大家再次上了一次生动的一课，
在结构性行情中，选对赛道比判断大盘方向更重要。
2).假期消息面：
也没什么特别大的消息，
利空基本没有，
利好的话，就是昨天外围是大涨的美股，
纳斯达克涨1.5%、韩国涨5.12%，
就连我国的湾湾昨天4.57%，港股涨幅1.24%。
而上涨的主要方向都是：大科技线
例如：半导体芯片、存储、美光科技上周五大涨近5%，昨晚再次大涨6.3%；
闪迪上周五大涨8%，昨晚再次大涨5.8%，两股均创历史新高。
昨天港股开盘，主要领涨的也是：
互联网科技、芯片和光通信，华虹半导体涨超6%，
长飞光纤光缆涨超12%，剑桥科技涨超16%。
所以，节后如果不出意外的话
对大A市场的“芯片、存储、光通信、算力”...等科技股都是利好，
这些板块，明天有望领涨，毕竟外围已经涨疯了。
当然，
五月份的行情也会更加看好了，都别掉队。
其它，严重被低估的就是“券商”，
迟早要爆发的，要业绩有业绩，村里一定是压不住的
至少到了值博率高的位置，
就是要耐心去磨了，毕竟每一次牛市一定离不开证券。
3).今天领涨：
节前上涨的主要是：GPU、CPU、算力、锂矿...等科技领涨。
特别寒王拉出了20CM，新高。
逻辑是业绩靓丽，也带动了中芯，华虹...等这种大容量上涨。
还有高盛已把寒武纪的目标价提高到2406了，
然后也间接带起了国产芯片，国产算力，还有商业航天也有一定强度。
看吧，先觉资金已经提前入局。
当然，我们小范围的人也没错过，比如次新+算力：大普微
23号介入，突破新高走出圆弧底，
锁苍5天，这波又吃死。
所以，主线别跑偏。
至于大盘，没有问题，重个股，轻指数。逢低都是做多。
4).本周重要事件前瞻：
1.扩大科技创新和技术改造贷款投放 进一步支持设备更新
2.将技术改造和设备更新贷款支持范围扩展至电子信息、人工智能、设施农业、消费商业设施等14个领域
3.将支持地方开展冻猪肉商业储备收储
4.房地产：天津发布房地产新政，优化房地产供给促进住房消费，上海4月二手房网签量创近10年同期新高
5.5月2日我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运
6.欧佩克+计划从6月起将产量目标提高18.8万桶/日
7.世界超级摩托车锦标赛匈牙利站“张雪机车”夺冠
8.五一档总票房突破5亿
9.豆包要收费了？知情人士透露：付费功能专注在PPT生成、数据分析、影视制作等
10.机器人：“杭州六小龙”云深处，完成上市辅导
11.美银：全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元
12.量化交易公司Susquehanna将闪迪目标价从1000美元翻倍上调至2000美元
13.SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元 计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星
14.美国国防部已与7家领先的人工智能公司达成协议，分别是SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达、Reflection、微软和亚马逊云服（AWS）
15.美联储哈马克：FOMC的宽松倾向已不再合适
16.报道称自二站结束以来，美债首次超过经济总量
17.懂王：将于下周对欧盟输美汽车和卡车加25%关水
18.中东--没有太大的变化：1、懂王称对伊最新提交的谈判方案“不满意”。2、美称执行对伊海上封锁已使45艘商船调转航向。3、白宫致函美国会 称与伊的敌对行动已经“结束”。4、美使用AI技术在海峡扫雷。5、伊外长称仍愿同美进行外交对话。6伊公布伊方最新谈判方案：所有问题应在30天内解决。7、懂王称美有可能重启对伊空袭。8、伊向美舰发射导弹。9、美称没有海军舰艇被伊朗导弹击中。10、美称两艘悬挂美旗的商船成功通过海峡。11、阿联酋富查伊石油工业区遭伊无人机袭击起火。12、伊如果阿联酋“采取不理智的行动” 其所有利益“都将成为伊的目标”、任何设施“都不会安全”。
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