$金螳螂(sz002081)$小记：经历了四月底的暴雷季，咱们终于迎来了五月份的业绩空窗博弈期，这里算一个大的机会节点，所谓业绩空窗期博弈点，有两个大方向，一是业绩特别好的，博弈中报持续超预期，在四月底资金拉起来后有机会走出主升浪，可以去找，锂矿、算力、材料和医药等；二是业绩不好的个股和方向，在四月底蛰伏了这么久，五月份业绩空窗期，都有机会迎来反弹，最典型的就是航天板块，业绩不好，但预期多，五月中旬有SpaceX星舰V4的试飞，五月下旬可能有长十乙的海上可回收发射。除此之外，不排除走出其他业绩不好，但有预期的板块，都值得我们去尝试，因为暴雷季已经过去，只要基本面没有问题，业绩不好也有概念可炒，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数节前文章就预判了，有资金会在节前抢先手，毕竟聪明资金太多了，所以节前两天指数中阳线，节前最后一天指数放量到2.7万亿，都是先手资金入局的点。节后又是业绩空窗期，5月13日又有 MSCI 的指数调整公布，大概率会有一些被动资金的加入，这里对指数有一定的加持，所以指数本周先看持续向上修复，当然前提是美伊局势不突变，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：四月底的最后一个交易，异动最厉害的几个方向是体育、AI硬件以及航天，体育走走再说，没看出大的预期，AI硬件和航天是重点，这里AI硬件是国内外机构都看好的方向，因为机构认为AI应用的竞争白热化，最终都会引发资金的眼光走向物理端的投资，即硬件端，这里CPU、GPU，上周最典型的是寒武纪都涨停了，要重视起来。航天就不说了，上面预期说太多了，这个板块我想说的重点是关注节前最后一天涨停票的二次接力，以及节后第一天上板的或者快速上板的标的，又能贴近以上热点，都可以积极关注；

第二：机会解析：五月的方向在四月底多次提及，比如锂矿、航天、AI硬件等，在四月底已经有资金拿了先手，在这种背景下，五月要想参与，一是等待冲高回落的分歧走稳，博弈再起一波；二是博弈的预期事件超预期发酵，或者实实在在落地后还有预期，打个比方，比如长十乙提前发射，那么预期就有了，比如SpaceX星舰V4试飞成功等等。标的很好选的，SpaceX就几个标的，可回收一样，其他AI硬件这边注意下节前最后一天涨停的硬件个股，看看有没有好的机会，特别是跟华为有关的，跟Deepseek国产算力产业链有关的公司，要积极关注。其他的话，节后建议充分利用月初的机会，适当提高仓位参与。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！