5月23日对五月第三周复盘
周五缩量暴涨，缩了接近5000亿，说明国家队和机构没有去卖，增量资金才可以用少量的资金去拉涨，换手不充分的结果就是会有人拿着巨量的利润，出现向下拐头的时候就可以无情卖出，周四就是如此，下跌放量上涨缩量，说明无论是机构还是部分拿着科技线的散户的利润已经垫的很厚了，这一部分后面的砸盘力度会很大，因为哪怕指数砸到跌停出货这帮人都还能有几十上百点的利润，大部分机构线还都是百元甚至千元股，这些新开户的散户肯定不会去接，总不能指望新基民全接完吧。理论上这时候我保持看空力度，但是这轮反弹上涨的标的还是达链等海外算力线，新加入的两条信息差线，一条是mlcc，这一条线在上个季度就已经被机构大幅建仓，以博迁新材为例，120个交易日涨幅超200%，但是接着5月11日的下跌后已经在技术线上完成洗盘，5日强势回弹25%，机构就是不放弃mlcc，做多资金欲望很高，但是这条线和cpo的区别是，cpo的涨幅是很明显的，但是做镍粉的博迁一季度利润不到一个亿，现在400亿的市值，滚动市盈率高达162，该方向并没有光通信当时如此优秀的业绩，也没有成百上千的利润增长率，我个人认为短期是个看空长期估值，做短期趋势的机会，这条线也是深度绑定海外算力硬件线的，而且不是什么很新的线路，早在上一年年底就已经有人发现了，短期追高可以，但是不要有长期信仰，江波龙的动态市盈率才多少，业绩这么明确，何必长期去看mlcc这条没业绩的，第二条线就是玻璃基板，也是深度绑定海外算力，核心是英特尔向三星下了订单，逻辑是玻璃基率更好，但是这条线有一个问题是，没有数据说明我们a股有公司在出货，如果你说新易盛从20元的时候也没有出货，那我没招。。从情绪上看，除了机构大手笔去接了京东方的两百八十亿的抛压以外，没有顶二板的小票，这不是一条主线方向应该有的强度，如果后续有人能顶出三天二板或者京东方三天三板才更有可能板块爆发。这两条都是借消息刺激爆发的涨停潮，基本一个厂子板就上去了，形态上mlcc更好一点，但是两个板块都像是海外算力链的延伸，更像是情绪高潮的最后冲刺。假如“光通信板块”=“新易盛”，那现在的“mlcc”和“玻璃基板”=“青山纸业”，当你发现开始炒青山的时候，板块基本已经见顶，当然这些都是比较主观的推测，不排除后面有顶高度和走趋势的票联动后，整个板块大爆发呢，像这次的电力一样
长期依旧看涨的方向是国产替代，半导体，消费电子，这些板块都有明确的业绩预期，在三年后和现在肯定不是一个利润水平，产业逻辑是很明确的，高度不可替代和必须发展，且现在已经到了行业拐点，中芯4nm似乎已经有了消息，下半年到九月就知道了，如果有了4nm制成，cpu，gpu的国产算力和半导体就可以走向世界前列制成，我国的芯片设计能力是比较领先的，只差一点点制成的突破，要知道现在的旗舰cpu，AMD的98X都是4nm，后续大量的国产芯片出货，pcb，先进封装，晶圆厂都能吃到大量订单，如果看长期，那就看这些方向就好
绿电方向是一个很特殊的方向，行业格局已经确定，风光水核，各自的龙头已经确认，如果走持续大牛且光通信等方向疯狂被兑现，可能绿电会作为一条科技线去做延伸，一条长期不缺业绩，短期没人做的低估方向
现在回弹力度很大，短期说不出看空的话，只要量能安全，我相信结构性走走停停大牛不会停，找几条自己看好的线路进去，不要追涨杀跌甚至可以做做追跌杀涨，年化收益率应该不会低于20%