结合周末多重市场消息综合来看，下周首个交易日市场大概率维持区间震荡运行态势，板块轮动特征较为明显。

马斯克星舰V3发射顺利推进，带动商业航天相关产业关注度提升；监管层面规范境外证券经营相关业务，利于维护境内资本市场资金环境稳定；美伊相关磋商取得进展，地缘扰动因素有所弱化；AI行业定价调整，也将促使行业内部结构进一步分化。多重消息共同作用下，市场整体情绪趋于平稳，各大细分赛道将依据自身产业逻辑展开分化表现。

 

持仓的个股：


德明利

周一核心关注存储芯片板块的情绪延续度与个股量能变化，重点跟踪开盘承接力度与板块联动性。周末DeepSeek永久降价直接拉动AI算力与存储需求的长期预期，叠加全球存储芯片行业的涨价周期持续兑现，板块的景气度逻辑将得到进一步强化，个股短期走势将与板块情绪、量能表现高度绑定。

蓝色光标

周一核心聚焦AI应用端的板块轮动节奏与消息面催化落地情况。DeepSeek永久降价直接降低了公司AI营销工具的调用成本，有望进一步打开其AI业务的盈利空间，公司作为AI营销赛道的核心标的，短期走势将受AI应用板块的情绪传导影响，同时需关注资金在AI板块内的高低切换节奏。

中国长城

周一重点关注国产算力与信创板块的整体表现，以及资金对低位算力标的的回流力度。公司作为国产算力基础设施的核心标的，深度受益于AI算力需求的持续爆发，叠加周末市场对算力硬件的利好催化，板块估值修复的逻辑将得到进一步支撑，个股短期表现将随板块整体情绪波动。

航天发展

周一核心聚焦商业航天主线的情绪扩散与板块整体修复动能。周末马斯克星舰V3发射成功点燃了全球商业航天的投资主线，航天板块的产业预期得到显著升温，个股作为航天板块标的，短期走势将直接受主线催化的情绪传导影响，同时需关注板块内部分化带来的波动。

铖昌科技

周一重点跟踪卫星互联网板块的催化兑现与个股的量能配合情况。公司作为卫星载荷核心标的，直接受益于星舰V3发射成功带来的卫星互联网产业预期升温，叠加国内低轨卫星组网的长期建设逻辑，板块的长期成长逻辑得到进一步强化，个股短期走势将随卫星互联网板块的情绪与资金流向变化。