5.25周一复盘：还是科技（亿纬锂能、多氟多、京能电力、五洲新春、鹏鼎控股、胜宏
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盘面分析：
盘前暂时不太想去的就是半导体，一堆减持的看的就恶心了，结果盘中华为一则消息直接燃爆了整个半导体；市场对于科技的青睐不可谓不高，顶着这么多要坚持的拉；然后cpo、pcb也是延续强势，整个市场目前基本上是被科技绑架了。储能锂电方向彻底变成了血包，毫无抵抗；除开科技就情绪端的电力抱团带着电力局部有些回流，机器人和商业航天整体也没啥表现
持仓分析：
亿纬锂能底部震荡
储能锂电今日整体走的都差，亿纬锂能这走势感觉也很不妙，再不止住感觉也要剁掉了，难受。这种没彻底走出来的是真的不好做，磨人至极。
亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。
多氟多闷杀
多氟多虽然在历史前高附近有点压力，但也不至于这么个走法；要不是早上见跌到成本不想抗就走，今天还差点被闷个大的，短期板块不少标的都走坏了，后续这边的预期就降低点，板块基本沦为科技的血包了，那边越涨这边越弱。
京能电力强势反包
早上科技不少票开的还是不错的，所以京能这里转强也没去加，稍微等了一会就5-6个点就没加了，马后炮来看，京能日内还是比较强势的，带队主动反包去涨停，板块低位还有不少小弟助攻，那么明日溢价无忧。
京能电力 = 火电价值重估（容量电价 + 调峰溢价）+ 煤价低位 + 高分红（5%+）+ 首都绿电平台+ 低估值（PE 10 倍）+ 强现金流，是当前 AI / 科技高位调整期，高股息防御 + 能源转型成长的稀缺标的，适合避险资金。
五洲新春
机器人板块日内有表现一下，不过持续没有十几分钟就被科技打趴下了。科技这里连续俩日强势，五洲这边后续还是能等个科技分化轮动拉升机器人板块再考虑下车了。短期来看五洲新春量价还算健康
五洲新春：人形机器人丝杠龙头，特斯拉正式量产供应商，机构重仓，业绩拐点前夜。马斯克旗下机器人7-8月投产刺激
鹏鼎控股
鹏鼎控股早上再度一字封死完全不给机会，位置也不低盘子也不小直接焊死了，真的极致。不过这种连续一字上去的后面倒是没那么好接，所以尾盘漏单就没去排，等爆量后再看了。
鹏鼎控股是全球 PCB 龙头，以苹果为基本盘，AI 算力 / 光模块 / 汽车电子为新增长曲线，233 亿扩产 + AI 爆发 + 消费电子复苏三重催化共振，2026 年业绩拐点明确，估值正从消费电子向高端制造平台重估，是 PCB 板块 “确定性最强、弹性最大” 的核心标的。
胜宏科技
周五科技最强细分，胜宏连续俩日成交板块第一，板块中军定位无疑；今日早盘高开后下杀低点附近选择了低西上车，全天水上震荡，短线换手健康，胜宏在前高这里停一停再上概率较大。
胜宏科技是全球 AI 算力 PCB 绝对龙头（2025H1 市占率 13.8% 全球第一），英伟达 Rubin 平台核心供应商（份额 50%-55%），AI 业务占比从 2025 年 29% 目标 2026 年提升至 55%+，2026Q1 净利润 12.88 亿元（同比 + 168.5%），毛利率 36.8%（GB300 超 42%），180 亿扩产 + 英伟达 / 谷歌大额长单 + AI 服务器爆发三重催化，估值从传统 PCB 向 AI 算力核心资产重估。
盘前暂时不太想去的就是半导体，一堆减持的看的就恶心了，结果盘中华为一则消息直接燃爆了整个半导体；市场对于科技的青睐不可谓不高，顶着这么多要坚持的拉；然后cpo、pcb也是延续强势，整个市场目前基本上是被科技绑架了。储能锂电方向彻底变成了血包，毫无抵抗；除开科技就情绪端的电力抱团带着电力局部有些回流，机器人和商业航天整体也没啥表现
持仓分析：
亿纬锂能底部震荡
储能锂电今日整体走的都差，亿纬锂能这走势感觉也很不妙，再不止住感觉也要剁掉了，难受。这种没彻底走出来的是真的不好做，磨人至极。
亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。
多氟多闷杀
多氟多虽然在历史前高附近有点压力，但也不至于这么个走法；要不是早上见跌到成本不想抗就走，今天还差点被闷个大的，短期板块不少标的都走坏了，后续这边的预期就降低点，板块基本沦为科技的血包了，那边越涨这边越弱。
京能电力强势反包
早上科技不少票开的还是不错的，所以京能这里转强也没去加，稍微等了一会就5-6个点就没加了，马后炮来看，京能日内还是比较强势的，带队主动反包去涨停，板块低位还有不少小弟助攻，那么明日溢价无忧。
京能电力 = 火电价值重估（容量电价 + 调峰溢价）+ 煤价低位 + 高分红（5%+）+ 首都绿电平台+ 低估值（PE 10 倍）+ 强现金流，是当前 AI / 科技高位调整期，高股息防御 + 能源转型成长的稀缺标的，适合避险资金。
五洲新春
机器人板块日内有表现一下，不过持续没有十几分钟就被科技打趴下了。科技这里连续俩日强势，五洲这边后续还是能等个科技分化轮动拉升机器人板块再考虑下车了。短期来看五洲新春量价还算健康
五洲新春：人形机器人丝杠龙头，特斯拉正式量产供应商，机构重仓，业绩拐点前夜。马斯克旗下机器人7-8月投产刺激
鹏鼎控股
鹏鼎控股早上再度一字封死完全不给机会，位置也不低盘子也不小直接焊死了，真的极致。不过这种连续一字上去的后面倒是没那么好接，所以尾盘漏单就没去排，等爆量后再看了。
鹏鼎控股是全球 PCB 龙头，以苹果为基本盘，AI 算力 / 光模块 / 汽车电子为新增长曲线，233 亿扩产 + AI 爆发 + 消费电子复苏三重催化共振，2026 年业绩拐点明确，估值正从消费电子向高端制造平台重估，是 PCB 板块 “确定性最强、弹性最大” 的核心标的。
胜宏科技
周五科技最强细分，胜宏连续俩日成交板块第一，板块中军定位无疑；今日早盘高开后下杀低点附近选择了低西上车，全天水上震荡，短线换手健康，胜宏在前高这里停一停再上概率较大。
胜宏科技是全球 AI 算力 PCB 绝对龙头（2025H1 市占率 13.8% 全球第一），英伟达 Rubin 平台核心供应商（份额 50%-55%），AI 业务占比从 2025 年 29% 目标 2026 年提升至 55%+，2026Q1 净利润 12.88 亿元（同比 + 168.5%），毛利率 36.8%（GB300 超 42%），180 亿扩产 + 英伟达 / 谷歌大额长单 + AI 服务器爆发三重催化，估值从传统 PCB 向 AI 算力核心资产重估。
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