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各位股友周末好，先跟大家聊聊近期的盘面。从5月21号开始，市场就明显转弱，算下来进入退潮周期已经有大半个月了。相信不少人这段时间操作得很别扭：追涨就被套，拿着高位票天天缩水，短线接力更是动不动就吃大面。
行情火热的时候，闭着眼都能赚钱，看不出谁水平高低。但一旦进入退潮阶段，能不能守住利润、控制回撤，才真正拉开大家的差距。
今天趁着周末，结合当下盘面、过往实战经验，把退潮期怎么判断、分阶段怎么做、选股思路、风控要点全部聊明白，都是实打实的实战心得，大家可以慢慢看、慢慢消化。


做短线、做情绪交易，首先得认清当下所处的周期。所谓退潮期，说白了就是一轮炒作走到尾声，市场从普涨赚钱，慢慢变成亏钱效应扩散的阶段，也是整个行情里风险最大、最难操作的一段时期。
就像古时候行军打仗，大军一路高歌猛进之后，一旦先锋主将失利，整支队伍的士气都会垮掉，后续只能步步收缩。股市里也是同一个道理，一轮主线行情炒到高潮，资金获利丰厚，兑现离场的意愿会越来越强，盘面自然开始走弱。结合实战经验，教大家用最接地气的方式判断退潮：
行情总龙头开始走弱一轮行情的标杆个股，要么断板收阴，要么直接收出大阴线，这是退潮最明显的信号。龙头一倒，整个短线情绪就撑不住了。连板票晋级越来越难行情好的时候，连板个股晋级概率能达到八成以上；进入退潮之后，晋级率直接跌到三成以下，十只里面能成功晋级的寥寥无几。涨跌比例严重失衡涨停个股数量大幅减少，跌停票却越来越多，甚至跌停数量能追上涨停。整个市场里上涨的股票不到四成，大部分个股都在震荡下跌。市场成交量持续萎缩场外资金不敢进场观望，场内资金只想卖出避险，整体成交量一天比一天低，市场活跃度明显下滑。

放到盘面上，大家也能直观感受到：高位热门股扎堆补跌，连板高度一降再降；炸板、跳水成了常态，恐慌情绪慢慢蔓延。总结一句话：出手容易亏钱，持股容易被套，基本就是标准的退潮行情。


行情变了，操作思路必须跟着变，还抱着高潮期猛冲猛打的想法，大概率会不断回吐利润。结合这么多年的实战经验，我总结了四个核心思路，大家务必记牢。
第一，防守永远放在进攻前面。
行情火爆时，我们想着怎么多赚利润；到了退潮阶段，首要目标就变成保住本金、控制回撤。先琢磨怎么少亏钱、不亏钱，再去考虑找机会套利，这是底线。
第二，仓位就是生命线，不同阶段仓位一定要区分开。
退潮刚开始，整体仓位一定要压到两成以内；走到中期，市场恐慌加剧，直接降到一成仓位，或者干脆空仓观望；等到行情跌透、临近见底，再慢慢拿出小仓位试错，循序渐进。
第三，选股要有主次，别乱碰高位题材。
弱势行情里，选股优先级一定要分清：防御类板块＞有独立利好的个股＞超跌反弹标的＞高位接力标的。
那些炒到天上的题材股，在退潮期就是重灾区，能不碰就尽量不碰。
第四，缩短持股周期，降低盈利预期。
退潮期没有持续大涨的行情，操作上尽量快进快出，持股时间控制在1到3天。之前行情好，大家惯赚10个点以上再走，现在就要把预期降到5个点左右，见好就收。同时止损也要收紧，平时8个点止损，现阶段直接缩到5个点，到位置果断离场，别心存幻想。


整个退潮过程不是一成不变的，我把它分成初期、中期、末期三个阶段，结合当下行情和真实案例，讲清楚每个阶段具体该做什么、不能做什么。
（一）退潮初期：快速识别，果断减仓止盈当看到总龙头断板大跌、连板晋级率跌破 40%、单日跌停个股超过 20 只，就说明正式进入退潮初期了。这个阶段风险刚刚开始释放，千万别抱有 “还能再涨一波” 的侥幸心理。
持仓方面：高位连板票直接清仓，不要赌什么 “穿越行情”，这么多年走下来，退潮期高位票逆势突围的概率极低，基本都是九死一生。趋势类个股只保留底仓，大幅降低持仓；手里已经出现浮亏的票，不要扛单，及时止损离场。
开仓方面：这个阶段直接管住手，不新开仓、不打板、不追高。行情刚转弱，每一次冲动入场，都容易踩坑。
（二）退潮中期：全面防守，多看少动这也是整个退潮阶段最难熬的时期，市场赚钱效应极差，恐慌情绪四处扩散。整体思路就是以观望为主，真忍不住想操作，也只能小仓位玩玩。
仓位上，优先选择空仓；如果一定要参与，总仓位控制在一成以内，单只股票仓位不要超过半成。
选股只盯三类标的：
一是银行、保险、电力、水务、燃气这类防御板块，行业需求稳定，大盘下跌时抗跌性很强；
二是有独立逻辑的个股，比如业绩大增、突发政策利好、行业事件催化的标的，这类票不受整体情绪拖累；
三是前期跌幅足够深的行业龙头，博弈超跌修复的机会。
同时定下硬性规矩：每一笔交易都必须设置5个点的止损，持股时间绝不超过 3 天，赚一点就落袋为安。
举个近期实战例子，本轮退潮中期，很多资金都往银行板块避险。就拿 建设银行（ 601939 ）来说，本身板块防御属性拉满，个股估值处在历史低位，股息率也超过 5%，走势一直独立于短线题材股。
当股价回踩20日均线时，用0.5成小仓位介入，设置3个点止损，目标盈利5个点。这段时间大盘整体跌了超2个点，但这只票跌幅远小于指数，后续盘面小幅反弹，个股顺势走高，稳稳拿到正向收益。这就是弱势行情里，最稳妥的防守玩法。


（三）退潮末期：等待冰点信号，轻仓试错
当市场恐慌情绪充分释放，就离拐点不远了。这个阶段不用急着抄底，重点是观察信号、提前做准备。
先看见底信号：单日跌停数量突破50只，全市场上涨个股占比不足30%，短线连板高度被压缩到3板及以下，基本就到情绪冰点了。
操作上，提前预留 1-2 成备用资金，开始筛选下一轮行情有可能走强的潜力标的，做好交易计划。
满足这几个条件再动手：确认市场出现冰点、有板块逆势抗跌走强、盘面冒出全新的炒作题材。
选股优先看三类：冰点当天逆势涨停的个股、新题材的首板和二板、前期有人气的老龙超跌反弹。
操作要求也不能忘：单只个股仓位不超过0.5成，止损设置在3到5个点；买入之后，如果第二天走势偏弱，立刻离场，不恋战。


退潮期交易，风控永远排在第一位，这里整理了一套完整的执行标准，大家日常操作可以直接对照使用。
1. 分阶段仓位参考
2. 止盈止损执行标准
止损点位整体收紧，常规行情8%止损，现阶段统一调到5%；到了退潮中期，进一步缩至3%，严格执行，不扛亏损。
止盈降低预期，盈利5%-8%就可以分批卖出，不要贪心等大涨。如果个股浮盈达到 3个点，立刻设置保本止损，保住已经到手的利润。
3. 铁的交易纪律记住 “三不、两必须、一禁止”：
三不：不打板、不追高、不重仓；
两必须：每笔交易必须设止损、必须严格控制仓位；
一禁止：绝对不要逆势加仓，越跌越补只会越套越深。


做交易，技术是一方面，心态同样关键。尤其是在持续走弱的行情里，很多人不是亏在技术，而是亏在心态乱了。
首先要接受现实，退潮期大部分人亏钱都是正常现象，不用因为短期亏损焦虑、急躁。其次放下暴富的想法，弱势行情里，能做到少亏钱，其实就已经跑赢大部分人了。更多时候，耐心等待比频繁出手要重要得多。
另外换个角度想，行情冷清的时候，也是学和总结的好时机。大家可以静下心观察资金流向、板块轮动的规律，记录每一轮下跌的盘面特征，复盘自己操作里的问题。行情好的时候忙着赚钱，行情差的时候打磨能力，交易体系才能越来越完善。


结合当前市场环境，给大家分好选股梯队，同时划清避雷区域，一目了然。
第一梯队（首选，绝对防御）银行、电力、水务、燃气等公用事业，还有医药板块。这类板块基本面稳定、波动小，是资金避险的首选方向。
第二梯队（择机参与，相对防御）食品饮料、家电等刚需消费，黄金等资源类个股，还有估值处在低位的基建板块。有基本面或者政策托底，安全性相对较高。
第三梯队（谨慎参与，仅小仓博弈）前期调整充分的行业龙头、业绩预增个股、政策利好受益股。只适合小仓位博弈反弹，不能当成主线去做。
坚决回避前期被爆炒的高位题材股、短线连板接力标的、跌破关键支撑位的趋势股。这几类个股在退潮阶段下跌空间很大，风险极高。


案例：6月8日市场走弱行情当天大盘明显跳水，沪指下跌1.7%，全市场接近4600只个股收跌，亏钱效应全面发酵。按照我们前面讲的思路，这种行情最优选择就是空仓观望，耐心等待情绪真正见底。
后续6月9日盘面出现小幅反弹，但整体情绪并没有修复到位，所以6月10日再度回落。这也印证了退潮期的反弹大多是 “一日游”，贸然入场很容易被套。


行情不会一直跌，当退潮走到尾声，就会迎来情绪冰点，这也是新一轮机会的起点。大家重点盯这几个转折信号：
市场出现极致恐慌，单日跌停数量超50只，全市场上涨个股不足1000 只；成交量明显萎缩，对比前期高点缩量超30%，场内抛压基本释放完毕；有板块顶住下跌压力，率先逆势走强。看到这些信号之后，也不要着急重仓入场。先确认信号有效，再用小仓位分批试错；等到新主线彻底明朗，再慢慢加仓，一步一步来，稳字当头。


最后给大家总结几句实操口诀，方便大家记忆：








在这里也提醒各位朋友，一轮题材炒作走到高位时，一定要提前警惕风险，做好应对方案。市场有涨就有跌，周期轮转是常态，退潮本身就是交易里不可避免的一部分。
在市场整体赢面很低的时候，空仓就是最好的防守。能管住手、守住本金，就已经跑赢了市场里九成以上的交易者。放平心态，耐心等待新行情到来，也祝大家接下来操作顺利！

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