[淘股吧]
从你要站在光里 ，
到不要光站在那里，
再到 不要光着站在那里，
到现在 不要光着站在光里。


新来粉丝大家好，我是你们的宝藏博主 狼宝。

这里每天会分享，对市场的理解和判断和干货。

有空可以翻翻干货贴，和耗费巨大精力录制的视频情绪周期讲解。

相信大家一定会有收获，找到属于自己的宝藏，么么哒，我们砥砺前行，勿忘初心。




===============================================================================================





指数数据



汇率

就这汇率 老外还不来 只能说明我们慢牛 “太成功”



融资融券数据



2.85万亿 降低了。








指数



结构和04.08很像 但是不一样 因为04.08 那个时候短期没有压力位

同时是04.08 是全球共振性反转，后面美股一直走强。

现在分析A股的大盘还不如分析美股，因为我们没有独立性。

量化已经连猩猩都敢套了，反正就是美股分歧他们就低位关注，美股强势我们高开他就就兑现。



美股因为跌的比较晚，所以这里更多是个下跌一和下跌一的反弹

反弹有力度也不强，这里可以是下跌中继 后面继续下跌二

但是聊周一 美股可以继续反弹，也可以下跌，完全没有方向性。

但是整体结构依然是空头。

周五晚上

美联储加息预期大幅降温

美伊和平协议预期持续升温的背景下，美股三大指数集体拉升，芯片股全线大涨。

费城半导体指数一度涨超2%；SpaceX首秀暴涨超19%

WTI原油期货、布伦特原油期货均大跌超3%，市场对通胀压力的忧虑有所缓解，
美联储加息预期大幅回落，基本抹去上周因强劲非农数据引发的“鹰派”定价。
目前交易员预计美联储或将在明年初启动加息。
而在此之前，市场普遍押注加息会在今年内落地。



受SpaceX上市的“虹吸效应”影响，美股太空概念股全线大跌

从大盘角度讲 美股周一 可上可下

周一要看我们的大盘怎么博弈了。周五上午我们已经出现了拐点效应和走势。

大科技在半导体的带领下一路开黑 收盘拐点效应无效了。

其实半导体周五只要不跌 这个拐点都是有效的。

周一我们可上可下 。虽然我们周五拐点暂时无效，但是单独从大盘结构上讲

已经进入了震荡做多结构，和前面的纯空头结构比有很大区别。

第一是仓位可以适当放大风偏

第二空头结构必须要等分歧延续 和分歧衰竭出手。

多头震荡结构，分歧都是机会。但是一致依然追不了。

一只到多头趋势，追涨就是最好的低位关注，分歧反而很难看到。















赚钱效应趋势

强分歧

开始割裂。

大盘是阳线 高位赚钱效应很差。

低位赚钱效应不错。炸板率这么高，就说明是个非常分歧割裂状态。

半导体材料 电子特气 六氟化钨 各种跌停和大面

但是钼金属玩命顶一字 也是半导体才有原材料 这里就尽显割裂了。

05.18 这个节点的品种开始宽泛震荡。




连板和空间和风偏


连板梯队.



这里一反常态，03.23那波指数下跌的时候，连板还能形成市场合力

但是这波大盘下跌过程中，大盘是没少跌，但是由于下跌结构不同

总是反弹三天再一根阴线，所以连板走不出好的品种。

因为并不是大盘连续下跌 每次大盘反弹，连板情绪票都尿

所以连板做错的负反馈相当大。

连板高度6板是天花板

但是趋势主升模式 抱团还是能打开很多高的高度的，就是需要绕异动

一旦进入异动 就容易废

都偏上游原材料方向涨的好。






连板巴浦洛夫·巨婴视角榜（未来会持续更新这个榜，不要问为啥叫这个名字）

巨婴的宝贝

宗申动力

宿迁联盛


其他都是垃圾


题材周期

@江南忆999

Q：狼宝，咋整啊，我最近基本都是高开低走，上午赚钱稍微格局就下午还回去了……………
一早上打开账户进6W，中午一看倒亏3W……………心态都要崩了…………下

午尾盘进了铜冠铜箔，帮我看看周一还有预期吗！

@老的新股民备

Q：狼宝，金安国纪昨天留了半仓，今天还是没走。开始竞价地板就知道假的，但也就以为最后小红小绿开，没想到开到快+7%,
然后9：35就强势上板，梦幻开局啊，以为今天就这样了。结果开板还没回封，回落比前几天大多了，留个跳空缺口，尾盘又拉了1.28元，
量却比昨天小。这是要干嘛，准备在这高位振荡出货？您能分析下嘛？么么哒：——）



这两个兄弟都是问pcb的，借着他们两个的问题，聊一下光最强细分pcb的问题。

我给你们梳理一下逻辑和节奏 你们其实就不用问我了。自己就有答案了。



04.08开始光主要涨的就是光模块和pcb 到今天为止 pcb的板块的涨幅已经大于光模块了。

如果未来光模块再不努力 pcb的涨幅就要超越光模块了。

英伟达锁定了sk海力士HMB4 未来三年的产能 就说你未来3年生产多少我要多少。

不能因为内存缺，耽误我rubin架构服务器的量产，如果没有内存，英伟达生产再多GPU也没有用啊。

同理他们也锁定 光模块的产能。

而pcb作为光模块的核心零部件 也被光模块大厂垄断产能。

pcb行业也是这样的 不要看4月到6月 pcb行业非常好，但是做pcb组装的小厂已经一家接一家的倒闭了。

因为现在都在向上游锁定产能，你量小根本没人搭理你，而且这东西都是现金结算，非常暂用流通资金。

这里这些小厂 设备上了，人也招了，但是拿不到关键的覆铜板的货 天天亏钱只能倒闭。

做覆铜板的小厂也是 ，要么拿不到铜箔 要么拿不到电子布 要么拿不到 树脂 也只能倒闭。

现在产能都像大厂靠拢。行业内部的格局就，强者恒强活到最后，弱者消失。



pcb的产业链是这样的

上游 = 做材料（玻纤布、铜箔、树脂 → 再做成覆铜板CCL）
中游 = 买CCL，加工成PCB整板（含服务器/高速板、IC载板）

覆铜板CCL 可以理解是pcb的半成品

玻纤布（CCL的“骨架”）

公司：国际复材、宏和科技、中国巨石、中材科技

铜箔（CCL的“导电层”）

铜冠铜箔、诺德股份、嘉元科技、德福科技

树脂（CCL的“胶水/绝缘”）

宏昌电子、圣泉集团、东材科技

覆铜板CCL（把上面三种压合在一起）

生益科技 华正新材、南亚新材、金安国纪


PCB整板制造（买CCL做成电路板）

沪电股份：服务器PCB龙头，英伟达/AMD核心供应商

深南电路：通信+服务器+IC载板，华为/英伟达认证

生益电子（生益科技子公司）：高速PCB，绑定英伟达

胜宏科技、景旺电子：高速+汽车电子双强

FPC软板（手机/折叠屏）

鹏鼎控股（全球第一）、景旺电子

上游原材料

涨价幅度：PPE树脂（+400%） ＞ 高端电子布（+275%） ＞ HVLP铜箔（+40%） ＞ 普通CCL（+40%）

缺货程度：PPE树脂（断供） ＞ 高端电子布（无现货） ＞ HVLP4铜箔（缺口50%）




事就是这么个事 逻辑就是这么个逻辑

如果按涨价幅度和缺货力度 应该把PPE树脂 炒上天，但是到了二级市场 大A就是另外一个逻辑了。

就是资金驱动 PPE树脂 是柚子做的，而且刚催化，电子布是机构做的，部分铜箔是庄柚合力。

04.08到今天 涨幅第一大的pcb内部是谁？

宝鼎科技 （要从去年和前年论就是宏和科技了）

这就是一个庄柚合力品种 板块涨 他跟着涨 板块跌他走逆势抱团，整体涨幅254%了，都进异动了都没消停。

他是做啥的，就是做HVLP铜箔的。

4月我们就不聊了，pcb前半程是跟着光模块涨的，05.14后 pcb就和光模块分离了。

05.22 rubin 拆机价值量 最大收益就是pcb和MLcc mlcc这个不聊了，他可以算光通信那边的补涨。

今天单独聊pcb



我们要不要看，大盘跌成这个B样 但是05.22rubin爆发后 pcb内部细分就开始轮动向上 ，
大盘跌的时候还能涨的就是抱团了。

比如宝鼎科技。

我们看一下pcb的运行催化啊。



第一波 是被半导体两长ipo催化反推，那个时候存储情绪票和存储设备材料强。
pcb是偷偷跟着涨，因为大盘涨。量能够。

第二波 是rubin爆发是pcb的主升浪

第三波 光这边是光纤强 带着pcb震荡涨 涨幅就不行了。

第四波 就是当下 第一天是pcb细分 树脂ppeppo 开始顶一字 了，所以pcb跟涨

第二天 最强一字 圣泉集团减少封单加辟谣和涨价没关系，影响了pcb的情绪

半导体电子特气开始涨卡强度

第三天 电子特气继续加强 到高潮 同时开始发酵 半导体存储钼代钨发酵。

第四天也就是周五 电子特气 高开4% 收盘跌-4% 全面扑街

半导体存储上游钼上午高潮 下午回落了。

所以pcb 再第四波走的就非常不流畅了。磕磕绊绊的。

那么周五pcb的活口都聚焦了什么呢？

答案就是复合铜箔



这是光唯一一个再周五是右侧新高的板块了。

最有辨识度的两个 铜冠铜箔和海亮股份 都是右侧新高阳线 一个虽然盘中狂漏单 但是依然涨停了。

@江南忆999

好了，回答你的问题了。周一啥预期 鬼知道 市场博弈的结果啊。

我们可以做推演。我们假设 周一大盘要是共振科技继续向上修复



那么是应该用今天领跌的半导体？还是应该用被动下跌的pcb？

如果用抗跌品种是不是应该用 最抗跌 大pcb板块还没右侧的，最强的符合铜箔领涨？

我写到这里的时候美股还没开盘 那边要是光狂跌，你当我没说。


@老的新股民备

好了，回答一下你的问题。

金安国纪主营是覆铜板 他有电子布逻辑但是还没投产呢，需要12月落地。

所以还当同时个覆铜板逻辑。

他这波动的比较晚05.28 才动也就是说05.22 pcb因为rubin爆发的时候他么有动。

所以可以理解他是pcb内部补涨

他不太可能是龙头 从涨幅讲 pcb要论情绪龙头 就是宝鼎科技

行业龙头就是 宏和科技啊 因为他都23倍了啊。

就是所有光的票 都是中际旭创的补涨是一个道理。



我们可以里面前面是趋势主升一 爆量一切二后这几天转二阶段加速了

周四五是二切三的分歧。补涨定位就容易有二没有三。



草 写到这里弹窗出现了 金安国纪董秘减持 虽然非常少 但是tm恶心啊。

我还想说他是被同是覆铜板的

生益科技 华正新材、南亚新材 带弱的，但是好像也不用聊了。

哪位说了，宏和科技不是减持后 又新高了吗，

但是他减持后隔天差点没跌停 是下午拉起来的

你要不要赌 金安国纪也能呢？规避不确定性吧。你这票你已经很ok了。




通过回答这两位兄弟的问题，pcb就是一个 光或者是大科技的缩影。

都是轮动细分 上游原材料 涨价预期 在炒作 有的细分炒了很长时间

是多次被市场消息面催化 也和节点有关 有的题材风口很短一波流1~3天就结束了。

整体pcb 从05.18算 这里已经是第四轮了，如果有第五轮 大概率也不会用现在涨的高的东西。

爆发力还得给没怎么涨的东西。而且越往后 补涨越一致 见顶就容易走A杀，

而且同一个周期的mlcc 高位票开始出现跌停也不是好的信号。


行业细分，真正涨的多的从来都不是 中游 pcb组装厂 因为这些公司越正宗的屁股越大。

涨的都的都是中小市值的，同时能完美踩到风口 同时有 庄+柚子散户合力的品种涨的才好。

同时都是已经变成明牌逻辑的上游涨价逻辑的才好。

但是这些上游最终折腾的目的 是保证 板块机构品种中军趋势良好 起码能震荡

要是大中军走破位了，这些补涨也就没人做了。

半导体也是同理 也是各种原材料细分补涨 轮动3天换一个热点。

到了周五都开始玩 溯源了。

铜箔 覆铜板 今天感觉光进铜退 都没怎么炒铜缆了。这里怎么也要用到铜吧，什么狗屁的ai血液 所以周五都炒到铜矿了。

钼/锡/稀土 算力金属 六氟化钨 电子特气 这里最终都要用到 原矿吧。

这里要是炒大的风格切换 美元弱化 金属有色全面涨价 可以，要是就是溯源逻辑，就是tm扯蛋了。

以钼代钨 那是tm两年以后的技术路径，能否落地都tm两说，你炒啥钼矿啊。

所以 半导体要是不行 你赶紧下去沉淀一下

然后光来摘桃，光要不行，也赶紧退下，不要站着茅坑不拉翔

有色 煤炭 消费 商业航天 啥啥的谁行，谁上。

大盘都起来了，我们不是说非要做科技 烦的要死

我们缺的是 能和大盘共振的，又持续性的题材。


























































数据说

直接说结论



周一开盘分歧延续 预期 不管外围怎么走

这个预期不变

然后整体数据给的预期 还有修复预期

但是这个预期并不强烈。

高位数据差，低位数据好，这就不是一个好的节奏。

很多数据都是一遍是海水一边是火焰的割裂数据。

然后聊一下连板这边，不排除能走出个把封神的票。

但是试错成本比较大。

对比一下当下 和去年炒湾湾的数据就能看到。



















总结一下今天发生了什么

强势股意淫┗|｀O′|┛

情绪核心票

最丑的B 周五大面太多了。最丑给 江丰电子这个没有意见吧
亏钱标签 半导体材料追高
最A的杀 达实智能



最靓的仔

本来应该是金安国纪的 但是周末减持了。

宝鼎科技 在监控里面能涨停虽然炸了也很牛逼

但是在监控里面还不老实 不见得是好事。

所以最靓的仔给到 宗申动力 莫名其妙的强

如果走股权高看一眼 走商业航天和低空经济预期都不高。








周一的预判

开盘分歧延续 收盘预判不了

分歧延续会因为 日韩反馈有变化

但是盘中的分歧该释放还是需要释放



验证

正反馈

金钼股份的封单

和远气体 能转强成功是个超预期信号 概率不大

金安国际 周末减持 周五抗跌品种的反馈



负反馈锚定

昊华科技

达实智能

沃格光电





应对

要看韩国的开盘

周五美股半导体大涨

周五我们半导体大跌领跌 正常应该是分歧延续 沉淀一下

换抗跌的光 或者低位高低切的有色来引导修复

如果半导体该分歧不分歧 直接修复 容易二次坑爹

最后的结构就是 领跌的止跌

抗跌的领涨 或者有色出现了低位强更强反推高位修复

这都是好的结构。
















更多，更详细的验证和应对

放在早盘那啥里面了。








想深度学的可以去博主首页看

以下是大量公开的学干货的文章

干货集（大量的干货文章）目录

https://www.tgb.cn/a/1RHLtZQLAfB
情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

https://www.tgb.cn/a/1RHLnbweBJA
情绪周期视频讲解 这个看了都说好，要不你也看看？

https://www.tgb.cn/a/22nLmcWyh3R

都看到这里了，加个油，打个赏，点个赞，再走不过分吧。
你们的欣赏，是我笔耕不辍的动力


声明:本人只是记录自己的操作，也没有强制要求大家跟风关注，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。
(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于人人思路与记录，
记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)


数据复盘是最累的 我每天都会花1~2个小时手动整理数据

我整理完，就在脑袋里面了，没必要写出来，写就是给大家看的。
所以这篇帖子要是都不能加精封板，我是真不爱写。
就算加精封板，付出和收益也远不成正比，希望你们懂的珍惜。

100积分也是情，1个油票也是爱
都看到这里了，加个油，打个赏，点个赞，再走不过分吧。
你们的欣赏，是我笔耕不辍的动力

散户反着买 别墅靠大海环节