1、大盘指数复盘：两市大盘爆量上涨，量能32149亿，较昨日增量6629亿。从指数趋势强度看，今日放量站上5日线，封闭了6月5日的缺口，且突破10日均线，一度突破60日均线，收盘后回落。早盘4017点跳空高开压力位上，9:31分成交374.2亿。较昨日大幅放量，放量高开，判断为大盘走三高盘，略下探到4008点破第一压力位，企稳后开始3波拉升11:04 分突破20日、60日均线，到4060点；11:04分-14:49分，大盘连续回踩到4023点，尾盘略有翘尾，最终收在4031点。从结构强度看，今日大小票相互纠缠，板块上板块红绿比为472：59；半导体、存储芯片、光纤、cpo等板块领跌，昨日表现强势的氟化工板块今日未能延续走势，低开后冲高回落，光刻机板块高开低走，未能延续，今日贵金属、证券、保险、军工装备、盐湖提锂、电池等涨幅居前。说明科技板块继续回调，证券、银行、贵金属等板块护盘带动大盘上涨，而这种结构的上涨，显然有某队的影子，有掩护科技出货的嫌疑？这种结构模式是否能延续，仁者见仁智者见智。有人将这种说成政策托底.....。从市场资金人气强度看，主力金额流入流出比为314:199，其中80亿以上只有9家，没有200以上的净流入，100亿以上6家，包括锂电池、金属铜等，其他虽然飘红的板块有300多家，但资金流入不多；资金净流出80亿以上6家，包括cpo、 OLED 、光纤、通讯设备等板块，存储芯片净流出60亿，液冷、氟化工等板块净流出50亿以上，昨日有反弹商业航天板块资金也是净流出24亿，从人气上看，涨停8家以上的板块41家。从板块强度看，贵金属上涨4.93%，主力净流入17.46亿，1家涨停，涨跌比13:0，量比1.66；军工装备上涨4.44%，主力净流入21.69亿，7家涨停，涨跌比73:8，量比1.43；证券上涨3.88%，主力净流入36.69亿，2家涨停，涨跌比50;0,量比1.82,；光刻胶-2.20%，主力净流出41.44亿，1家涨停，涨跌比25:49,量比1.31，存储芯片-1.72%，主力净流出60.17亿，2家涨停，涨跌比66:122，量比1.23；半导体-1.64%，净流出-6.79亿，1家涨停，涨跌比51：125，量比1.29；cpo-1.24%，净流出100.4亿，2家涨停，涨跌比61:132，量比0.93%，缩量破位。大盘涨跌比3923:1515，市场普涨，但综合赚钱效应较差，虽然拉了金融板块，但科技板块确实在抛售，这样看来有掩护出货之嫌疑。压力位4060、4042点，支撑位4008、4023点。
2、集合竞价
看龙头：电子气体和远气体高开符合预期、中船特气水下开略低预期；芯片康强电子略超预期，江丰电子高开超预期；有色金属金钼股份一字超预期、翔鹭钨业高开略超预期；AI硬件中化国际高开符合预期，泰和新材水下开低于预期；化工红宝丽水下开略低于预期。
情绪标：和远气体（符合预期）、中化国际（符合预期）、康强电子（略超预期）
中大力德（略好预期）；沃格光电（潜水开略好预期）；天娱数科（符合预期）
看一字板：金钼股份（29.53亿，钼基新材+存储芯片材料+陕西国资，超预期）；中航沈飞（11.58亿，航空装备+军工）炸板；迪生力（10.41亿，收购半导体+汽车轮毂+股份转让）；宿迁联盛（7.03亿，跨界磷化铟衬底+光稳定剂 ）；兴发集团（3.41亿，草甘膦+磷化工）
早盘竞价开的还是比较强，无论电子、芯片等开的较强，竞价还是有延续性的，另外金属概念相对开的比较强。这也说明依然收到隔夜美股芯片大涨的影响，但随后的走势没有延续走强，说明当前对美股和外围的概念只影响到开盘，这点的变化和前几天是不同的，要注意一下。
3、情绪
数据：红盘2923、绿盘1515、涨停93、连板11家，跌停15、炸板58、炸板率38.4%，最高板4板，昨日涨停表现+0.82%。
梯队：4板：和远气体（六氟化钨+电子特气+硅基功能性新材料）；中化国际（环氧丙烷+化学制品）；宿迁联盛（跨界磷化铟衬底+光稳定剂 ）
2板：深桑达（半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力 ）；新金路（石英砂+锡钨钽+氯碱化工+减持终止 ）；盛龙股份（：钼替代钨+钼业龙头+洛阳国资 ）；宗申动力（低空经济+航空发动机+资产置换+分红 ）；海亮股份（铜箔+微通道冷板+固态电池+一季报增长）； 冠臣新材（机器人概念+电磁线+一季报增长 ）；金钼股份（钼基新材+存储芯片材料+陕西国资 ）；威高血净（并购重组+血液净化+医药包材）
从市场投机情绪看，今日涨停93家，较昨日增加，说明资金进攻热情较昨日增加，但从涨停结构看，首板高达82家，也反应了资金低切板块的意愿。从连板看和昨日持平，但昨日2进3为零，说明资金虽然切了低位，但没有持续进攻2已经有持续的2板，而这些2板大多数属于科技较多，呈现一日游行情；而晋级4板的化工板块，涨价概念随着美伊缓和，应该对化工不是利好，所以能否进行晋级不得而知。从炸板看58家，炸板率高达38.4%，说明资金进攻的失败率较高，破板收益率-0.90%，说明资金进攻失败后容错率较低。昨日涨停表现为0.82%，较昨日稍微有好转，但依然不高，特别是3板为0，说明资金对题材持续性的否定。从整体投机情绪看，高度板没有延续走势，特别是科技趋势票。弱势失败票的容错率较低，高度虽然有上升，但不足以成为资金情绪锚点，相反有?逻辑基础证伪的可能。从跌停看，依然较多，说明投机资金依然选择极端出货，判断投机情绪差。从市场板块情绪看，依照外围形成所谓预期差目前只能影响开盘和竞价，因此这种锚定必须后置，不能硬顶。而作为周末最大预期差确实美伊达成协议形成的预期差，油气、化工等板块必然受影响，科技板块有可能再次出场，但因为这一块目前涨幅较高，处于兑现阶段，后市需要注意一下。从资金的偏好看，目前资金偏首板，且不同板块的首板，但这种偏好刚刚萌芽，明日在利好的前提下，将有可能被埋而回到科技的通道。从高度看4板，但不一定能延续；从主升看，大多数首板，连2板刚发酵就没有晋级，更谈不上有主升了；当然没有扩散和发酵。证券加入护盘有走强点，但能否延续？从位差看，化工有，但逻辑可能有问题.....，从走势上看，一日游较多，强势的票溢价率虽然有好转，但依然不高。总的来说，判断为板块情绪延续性不足。这样市场投机侵袭和板块情绪都不强，那么指数放量大涨又是什么呢？金融板块拉升所致还是？
4、题材板块
钼
SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，并正准备将其量产线转移至清州M15工厂。该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。在同等微缩尺寸下，钼的电阻更低，能够有效加快数据读写速度。
涨停板：金钼股份、洛阳钼业、安泰科技、盛龙股份
有色
①业内人士认为，AI产业高速发展带动算力中心、光缆、电网等基础设施大规模建设，铜、铝、稀有金属等有色金属作为核心上游原材料，需求迎来持续性增量，正在从传统周期品升级为AI基建时代的工业刚需基石。
②锡是半导体先进封装工艺中的关键基础材料，算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大。人工智能技术奔涌向前，锡也成为抢手的“算力金属”。
涨停板：北方铜业、铜陵有色、驰宏锌锗、锌业股份、中色股份、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、南矿集团、新金路
其他强势股：锡业股份、华锡有色
低空经济
峰飞航空2吨级货运e VTOL 获颁境外适航证，成为国产eVTOL在海外取证的重要里程碑，意味着飞行器从“能飞”向“能商飞”迈出了关键一步。
涨停板：宗申动力、中信海直、万丰奥威、北摩高科、中航西飞、航发科技、中航高科、麦迪科技、成飞集成、雄韬股份、金龙羽
其他强势股：安达维尔、莱斯信息
化工
涨停板：新凤鸣、桐昆股份、金禾实业、德冠新材、赞宇科技
半导体
近期SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。
涨停板：迪生力、和远气体、蓝箭电子、肯特催化、深桑达A
其他强势股：盛美上海、耐科装备、中科飞测
商业航天
我国成功发射通信技术试验卫星二十五号。
涨停板：航天发展、中天火箭、晨曦航空、天奥电子
PCB
在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路板）产业正迎来一轮扩产潮。据不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元（含意向）。
涨停板：方正科技、逸豪新材、海亮股份、平安电工
其他强势股：金安国纪
光通信
高盛报告称，超大规模数据中心运营商在AI领域的支出可能远超市场预期。到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出可能达到约1.1万亿美元，在乐观情况下，支出可能会攀升至1.4万亿美元，而华尔街的预期约为9200亿美元。
涨停板：宿迁联盛、泰晶科技、瑞玛精密
大消费
涨停板：中百集团、宁波中百、依依股份、金牌家居、安德利、潮宏基
其他强势股：珠江啤酒、国光连锁、三夫户外
证券
5月上交所新增开户数同比回升。其中机构新增开户1.02万户，同比增长42.72%；个人新增开户275.50万户，同比增长77.92%。
机构：券商板块估值持续处于较低位，后续板块转强尚待行业基本面与政策面产生共振。
涨停板：赢时胜、中银证券、财达证券
其他强势股：东北证券、广发证券、银之杰、南华期货
电网设备
“十五五”时期我国电网总投资规模预计突破5万亿元，今年前三个月投资总额已超1600亿元，将投产15条特高压直流工程线路，西电东送能力达4.2亿千瓦以上。此外，美国得克萨斯州要求大型数据中心运营方自7月17日起承担电网升级费用。
涨停板：泰永长征、华明装备
其他强势股：科林电气、中熔电气、三星电气
人形机器人
涨停板：冠城新材、瑞鹄模具
其他强势股：东方精工、信质集团
稀土永磁
新能源汽车、风电、人形机器人等新兴产业持续扩张，全球氧化镨钕需求预计由2025年的11.8万吨增至2027年的13.6万吨，新能源汽车钕铁硼需求由6.9万吨升至8.5万吨，上游资源需求弹性持续提升。
涨停板：金田股份、新莱福
其他强势股：焦作万方、大地熊、中国稀土、北方稀土
锂电池
①联合国贸发会议发布的《6月全球贸易更新报告》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。
②今日MMLC电池级碳酸锂价格较昨日上涨2250元/吨，中间价报170150元/吨。
③机构：储能需求持续向好，电动车出口快速增长叠加内销单车带电量持续提升，锂电需求维持高速增长。6月锂电池环节6家企业合计排产约175.7GWh，同比+68%、环比+6%，行业高景气依旧。
涨停板：恩捷股份
其他强势股：华盛锂电、芳源股份、鹏辉能源、永杉锂业、融捷股份
创新药
2026年国产创新药BD交易持续高热，仅第一季度出海总额已超600亿美元，交易模式亦从传统License-out转向共同开发与利润共享。
涨停板：赛伦生物、冀衡医药
其他强势股：诺诚健华、荣昌生物、益方生物、翰宇药业
5、情绪标
D:和远气体、金钼股份、中银证券、宿迁联盛
k:昊华科技、大有能源、风华高科、江化微
6、个人无操作
个人观点，仅供参考、
大抵如此了。