周五我们大A又上4000了，但钱都跑有色里去了！

兄弟姐妹们，回看周五这行情，简单总结就是：指数嗨了，科技萎了，有色直接封神。

一、指数：沪指站上4000，但创业板高开低走骗炮

沪指今天收4031点，涨1.12%，放量到3.2万亿。啥概念？比昨天多了6600亿，踏空的终于坐不住了。但别高兴太早，创业板高开2个多点，收盘只剩0.5%，妥妥的高开低走骗炮。科创50还绿了。说明啥？资金在从高位科技往低位周期里搬家。

二、板块：有色的天下，科技的血泪

 最靓的仔：有色金属（+4.29%）

AI炒到最后，发现还是得挖矿。铜、钼、钴、黄金全部起飞，铜陵有色尾盘封单跟不要钱似的。逻辑很硬——AI基建需要大量铜和稀有金属。而且SK海力士用钼做芯片，直接把钼给带飞了。一句话：周期股当科技股炒。

 助攻：大金融

银行保险券商都红了，西安银行涨3%。其实就是避险+护盘，毕竟快到周末了，谁也不想裸奔。另外SpaceX上市的消息把商业航天也点爆了，索辰科技差点20cm。

 周五最惨：半导体、光模块

新易盛、天孚通信资金狂跑。为啥？一是长鑫科技这个巨无霸要上科创板，怕抽血，先跑为敬；二是海外AI大厂开始控制支出，高位的CPO光模块被砸。说白了就是涨多了，风吹草动就崩。散户倒是在里面接盘，亨通光电散户净买了16亿，也不知道是福是祸。

三、个股：谁在狂欢，谁在挨打

· 铜陵有色：尾盘直线板，主力净买14亿，龙虎榜机构+北向一起干，真龙。

· 金钼股份：2连板，钼的故事还在讲。

· 宗申动力：5天4板，低空经济+机器人，妖气十足。

· 索辰科技：20cm涨停，机构抢了5亿，SpaceX带起来的。

· 新易盛：主力净流出36亿，全市场最惨，心疼里面的兄弟。

北向资金今天成交近5000亿，中际旭创一只票就干了400亿成交，里面3成是外资。算力核心票还是外资说了算。

四、周末大事（直接影响下周）

1. 长鑫科技IPO注册通过——国产 DRAM 巨无霸要来了，预计募资295亿。短期科技股可能还要承压（怕抽血），但中期是存储产业链的大利好。

2. 十一部门发文：新能源重卡20230年渗透率要到40%——利好重卡、充电桩、电池。

3. 美伊和谈有大进展——特朗普说协议快签了。地缘缓和，利好航运和全球贸易，但对油价偏空。

4. SpaceX上市了——史上最大IPO，商业航天的情绪还会继续发酵。

五、下周潜力标的 amp; 应对策略（简单粗暴版）

有色还能追吗？

周五已经大涨，周一再去追高容易挂旗杆。想上车的话，等回踩5日线或者盘中分歧的时候低吸。盯着铜陵有色（机构和北向都爱的）、金钼股份（看钼价是否继续涨）。有色行情没完，但节奏很重要。

科技被套了怎么办？

别急着割。科技只是资金暂时跑路，不是逻辑坏了。长鑫上市前可能还有一跌，那是分批低吸的机会。关注北方华创（设备龙头，周五尾盘有资金在捞）、江波龙（存储），还有兆易创新。记住：恐慌杀跌是朋友。

商业航天怎么看？

SpaceX上市会反复催化。索辰科技太猛，周一可能高开不好接，可以看板块内没怎么涨的，比如航天发展、福光股份。这个方向可以当成中线趋势做。

新能源重卡政策咋炒？

利好是实打实的，但市场还没完全消化。周一如果高开太多别追，等回落。看宁德时代（北向最爱）、阳光电源（储能），以及重卡相关的中国重汽（港股也有）。

仓位建议

5-6成仓，别满。配置上：4成放在有色/航天/金融这些再平衡方向，4成放在低位科技（半导体/存储），剩下2成灵活打野。不要因为风格切换就把科技全扔了，容易两头打脸。

⚠️ 重点风险提醒

· 长鑫科技上市抽血，科技板块可能还有一砸。

· 下周美联储议息，如果鹰派，高估值票会难受。

· 端午快到了，部分资金会提前跑路。

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最后说句心里话：

这周行情像过山车，周一还ICU，周五就KTV。不用太激动，也不用太悲观。指数上了4000，但你的账户不一定同步，正常。高低切换的时候，最忌讳追涨杀跌。拿好自己看得懂的票，剩下的交给时间。

免责：纯属个人复盘吹水，不构成投资建议。股市有风险，亏钱别找我。