消闲派，上榜11.3亿
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游资操作高风险，切勿盲目跟风
紫阳东路：入云南锗y 4.8亿出2.8亿（3日），入太辰g 2.1亿，入泰晶科j 2.1亿（3日），入凌玮科j 1.2亿，入兴发集t 1.1亿，出天娱数k
章盟z：入沃格光d 3.4亿
宁波桑田路：入金安国j 3.2亿（3日）
葛L大：入长芯博c 2.1亿，入盛龙股f 5300万
徐晓：入铜冠铜b 1亿，入永冠新c 2750万
中山东路：入顺景科j 1700万，出达实智n
机构席位：
4家机构入光库科j 16.5亿，4家机构出中煤能y 4.1亿
简评：
1、今天的龙虎榜活跃度大有进步，紫阳东直接上榜10多亿，章盟主 桑田路 葛老大 单只股都有上榜过2亿，但是整体上榜的游资家数比较少。
2、今天的看点，大游资和机构 基本都大手笔参与AI硬件方向，思路比较一致。
3、沃格光 云南锗 长芯博 等龙虎榜比较豪华。
4、统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
紫阳东路：入云南锗y 4.8亿出2.8亿（3日），入太辰g 2.1亿，入泰晶科j 2.1亿（3日），入凌玮科j 1.2亿，入兴发集t 1.1亿，出天娱数k
章盟z：入沃格光d 3.4亿
宁波桑田路：入金安国j 3.2亿（3日）
葛L大：入长芯博c 2.1亿，入盛龙股f 5300万
徐晓：入铜冠铜b 1亿，入永冠新c 2750万
中山东路：入顺景科j 1700万，出达实智n
机构席位：
4家机构入光库科j 16.5亿，4家机构出中煤能y 4.1亿
简评：
1、今天的龙虎榜活跃度大有进步，紫阳东直接上榜10多亿，章盟主 桑田路 葛老大 单只股都有上榜过2亿，但是整体上榜的游资家数比较少。
2、今天的看点，大游资和机构 基本都大手笔参与AI硬件方向，思路比较一致。
3、沃格光 云南锗 长芯博 等龙虎榜比较豪华。
4、统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、总述
量能：-1800亿，总量3.03万亿附近，涨停家数近160家，局部行情非常火爆的一天，也基本是二八航天为主的一天，易中天 东山 兆易 寒武等容量股大涨，但绿盘的也有1400家，比较遗憾的是市场缩量比较多，对应的明天的持续性会比较一般，至于大涨的原因主要是美伊协议达成，被海外市场带着的一天。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，AI硬件比较火的一天，PCB板块23家板，MLCC 光通信 国产芯片都是12-13家板，消息面上，大摩 花旗今天看好PCB，中午有券商看好MPO；题材成长方向，机器人 航天有一定表现，大金融上午一度大幅冲高，虎头蛇尾，但也有点走放量趋势上行的架势。
（2）情绪方向，连板角度， 11家连板，高度3板, 4家3板，7家2板；容量趋势方向，易中天 东山 兆易 寒武 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
（1）消息面，美股大涨，存储 半导体 光通信 量子计算 等批量的大涨，不过，A股白天已经涨过了，周二可能不怎么跟了。
（2）量能没跟，周一局部行情是超预期的火，上周五科技容量股各种调整，周一又各种反包，量化加持下实现了无缝切换，但量能没跟，现在唯一具有参考性的指标就是量能了，所以，容量股的持续性是要降低预期的。
（3）继续判断风格均衡，周一再次演绎了二八行情，对应的微盘股指数是跌了0.6%，对大涨5.3%的创业板指数对比，是有点滑稽的，但马上半年报时间节点，风格漂移的那批资金终究是要回去的。
小结：还是尽量淡定点，大涨的板块，第二天尽量不去接力，容量可见现在被动的跟着美股韩股走，自动的主动性并不高。
（1）MLCC：东北证券研报：
MLCC/MLPC：传统电容高端升级，深度适配算力设备场景1 MLCC多层陶瓷电容是 AI服务器用量最大、应用最广的电容品类，主要部署在 GPU、 CPU、 DPU等核心芯片周边 2 MLPC即叠层片 式固态铝电解电容，是传统液态铝电解电容的高端升级形态，采用叠层结构、固态电解质与片式封装工艺，体积较传统产品缩小 70% 以上，寿命提升 3-5 倍，具备低 ESR、强抗纹波与自动化贴装优势。该产品完美适配 AI 设备高密度布局与高频大电流供电需求。 MLCC用量呈指数级增长 H100 单机柜 MLCC 为 4.8 万颗， GB300 平台增至 44 万颗，涨幅超 8 倍； VR200 平台达 60 万颗，较 GB300 提升 30% 以上，对应单机柜 MLCC 价值大增 182%。
超级电容： 爆发前夕 ，商用落地 正 稳步推进。超级电容是介于传统电容与电池之间的新型储能器件，功率密度显著高于电池，充放电速度快、循环寿命可达百万次级别，核心适配短时、高频、大功率充放电场景，主流技术路线分为 EDLC 双电层电容与 LIC 锂离子电容。当前超级电容产业迎来发展新周期。
（2）MPO：国盛证券研报：
MPO是AI数据中心实现高密度光互联的核心组件，在AIDC从十万卡向百万卡演进的当今，不断提升的光互联密度催生MPO需求爆发。
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高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
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NPO/CPO架构带来增量空间。与此同时，NPO/CPO等新型光互联架构的推进，为MPO开辟了全新的增量市场。CPO交换机内部，光信号从光引擎到前面板的传输，需大量高密度MPO连接器，全新应用场景进一步拉动对高精度MT插芯的需求。
周国平先生说：“分寸感是成熟的爱的标志，人际交往懂得遵守人与人之间必要的距离。”有分寸感的人，说话得体，做事留有余地，让人感到亲切但又不失尊重，自在却又并不疏远，达到一种“淡妆浓抹总相宜”的境界。
（1）热点上，PCB 光通信 数据这些等AI硬件继续上涨，但是板块强度是下降的，机器人 电网 有色 等有一定表现，券商板块再次护指数，已经联系第三天表现了，整体上，还是逐步风格再平衡的节奏。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度4板，2家4板，1家3连板， 22家2连板；容量趋势方向，亨通 生益科j 等大涨。
（3）全天增量预测：+300亿，小幅放量。
小结：量化反应速度过快，导致行情经常都是跳跃式发展，今天又一度4000多家待涨。
创业板指数比较稳，一直在均线上方
收盘点位来看 创业板指数再次超越上涨指数
全天来看 100多家涨停
容量股震荡之后分化，下午流入东山 胜宏等PCB等
市场大资金还是更喜欢 容量的大科技股
要么是不同股之间兜兜转转 要么是同一标的做T
不过，一些个股也开始出现分时大波动了
如中船特q 铜冠铜b 等尾盘分时大跳水
是筹码松动的表现
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一点体会
量化的发展和特点非常之快 之鲜明了
一个是，他们总能第一时间就抓取语料，第一时间上
把大家说的，要信早信，发挥到了极致
大家回顾一下，当有新热点出现的时候
如果你不能第一时间在脑海中闪现 正宗的那几个标的，要去查资料，等回来后，以已经被量化拉了一批板了，实际上已经来不及了
另外一个是，量化已经开始预判了，甚至预判你的预判
比如昨天，量化已经预判到晚上美股要大涨
所以，周一已经把盘面 演绎到极致了，今天舒舒服服的做差价
再有，量化最本质的核心，是做差价，喜欢波动，喜欢流动性好的地方
这也是一旦有成型的热点后，很难进行风格切换
所以，当下的风格再平衡，是有，但进展缓慢
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热点角度来看
基本是昨天的翻版
AI硬件的 PCB 光通信 高新产品 数据中心 MLCC 等大涨
这几天研报重点推的是 PCB MLCC MPO 都是涨的很好
这也对应了，现在量化抓取研报推的东西，也是很快很狠
题材成长，基本还是只有机器人
券商板块是有点超预期，连续3天，有表现了
虽然有冲高回落
但是有一小批股 是放量稳步上行 转成走趋势的路子了
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整体上
容量科技这边 主动性降低
主要是跟着美股那边在波动
风格再平衡 确实在进行 但比较慢
不过，局部市场还是比较热的
动不动就超过100家涨停
操作上，急不来的
能把握住属于自己的机会却比较少的
更要多些耐心和毅力