情绪周期：光周期的弱修复。整体高潮。收盘大阳。

投机端：弱修复

趋势端：弱修复

红利端：冰点

近期情绪：4.29 前值5.58

资金接力：中下。

流动性：30863+356y

指数层面：分化节点下双创依旧是最强强度，上证落后。目前指数右侧。

融资融券：28979 6-15，28735 6-12

涨跌停：138:11 前值160:10

大盘<小盘跌2677:2729 前值1475:3906

首板 3.98 连板6 炸板1.53 全a0.72

前值 首板 2.02 连板4.1 炸板2.39 全a2.04

平均股价：1.65 前值3.83

微盘股：0.91 前值-0.64

总持仓比例：84

热门板块：pcb，智能电网，芯片产业，机器人，超级电容。

主流核心板块：pcb，光通信，存储。

资金面板块：mlcc，ccl，6f，玻璃基板，有色，机器人。

涨停梯队：4板2，3板2，2板25，1板87.前高6

前值3板4，2板7，1板133.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：高位震荡结构，结构上尚未突破，但是又起二波的趋势。有望短期内突破新高创业板。箱体上沿。日内略微放量，量能依旧不足。高位继续抱团业绩线。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：观察今天的情绪是继续高潮的，对比盘面强度来说就显得有点不够。后排的品种在这样的情绪下冲高回落，个人认为资金面上来说可能会有叛变的风险。总体来看今天是个做调仓的节点。卖后排切核心。

持仓方面：止盈ynzy。预期没有走完但是二线的逻辑叠加资金面的分歧，选择落袋。

加仓护垫，日内pcb强度最强，有安全边际，有转强预期。

加仓赵翼，存储的强度是除了pcb之外另一个能get到安全边际的板块。存储调整周期也足够了，这里走个加速也是不意外的。剩余持仓继续观望。

操作建议：对目前的市场要么站队做补涨，要么抱团博弈新高。

主观预期：情绪日内再次高潮，分化节点后次日是分歧节点，正常演绎路径。难度依旧在线，明天再看盘面修正预期。

红利：退潮，混沌。冰点

投机：混沌，混沌。弱修复

趋势：混沌，混沌，弱修复。

[淘股吧]