6.17盘前笔记:进攻模式。
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笔者主做超短模式,每天的盘前观察标,需要根据盘面再决定是否关注。计划外若有确定性高的,也会及时观察。
关注条件:开盘1分钟内不能急速向下无承接。分时走弱,高开低走不能关注。
分时向上强势时跟随,或低开后承接良好分时逐步抬高可以关注。
短,中线账户单票仓位默认2成,特殊情况另外分享。
今日研究记录:过程都在盘中实时分享了,此处省略,隔日根据市场整体情况具体观察。
新开:阿石创,利和兴,博迁新材。
短线吃肉取关:凡拓数创,翔鹭钨业。
最新自选:
超短:
利和兴,
阿石创(开盘绿—5分享)
博迁新材(盘前盘中分享)
盛龙股份(6月15日分享)
中线:
云南锗业(6月10日分享)
福晶科技(6月10日分享)
沪指震荡走高,创业板指相对强势,短线氛围同步回暖,2连板个股数大增,上一次出现近30只2连板还要追溯到3个月前。虽然当时是因为油气爆发,市场环境和现在不太一样,但近一年以来出现这种数据都是过热的表现,隔日情绪端都不是太好,其实下午已经有不少人气标的回落明显,如中船特气、铜冠铜箔、云南锗业等,由于没有增量资金进一步加持,可能出现的资金防守大概率仍然是过渡为主。
科技股在连续小高潮之后有调整需求,但分化力度应该不会太大毕竟下午市场已经表现出了这个预期。最主要是目前市场除了泛科技景气度赛道之外其他方向的赚钱效应太过糟糕,资金短暂分流之后还是要会回流科技,即便有色相对强势但绝大多数品种炒的还是 AI 相关,所以调整时间可能会较为短暂,除非有一些外部力量影响,如美股科技出现集体性的回调或者是美伊和平协议生变等。
整体来说目前市场变化不大,明天多留意这些提前下跌个股的反馈情况,后面如果有变化大概率还是要看中报。
盘前预选:无,处理持仓为主,盘中看。
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分时向上强势时跟随,或低开后承接良好分时逐步抬高可以关注。
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短线吃肉取关:凡拓数创,翔鹭钨业。
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超短:
利和兴,
阿石创(开盘绿—5分享)
博迁新材(盘前盘中分享)
盛龙股份(6月15日分享)
中线:
云南锗业(6月10日分享)
福晶科技(6月10日分享)
沪指震荡走高,创业板指相对强势,短线氛围同步回暖,2连板个股数大增,上一次出现近30只2连板还要追溯到3个月前。虽然当时是因为油气爆发,市场环境和现在不太一样,但近一年以来出现这种数据都是过热的表现,隔日情绪端都不是太好,其实下午已经有不少人气标的回落明显,如中船特气、铜冠铜箔、云南锗业等,由于没有增量资金进一步加持,可能出现的资金防守大概率仍然是过渡为主。
科技股在连续小高潮之后有调整需求,但分化力度应该不会太大毕竟下午市场已经表现出了这个预期。最主要是目前市场除了泛科技景气度赛道之外其他方向的赚钱效应太过糟糕,资金短暂分流之后还是要会回流科技,即便有色相对强势但绝大多数品种炒的还是 AI 相关,所以调整时间可能会较为短暂,除非有一些外部力量影响,如美股科技出现集体性的回调或者是美伊和平协议生变等。
整体来说目前市场变化不大,明天多留意这些提前下跌个股的反馈情况,后面如果有变化大概率还是要看中报。
盘前预选:无,处理持仓为主,盘中看。

话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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业绩逻辑方向;
科技:
1、光模块上游材料、设备。
2、半导体上游设备、晶圆、材料。
3、 PCB 上游材料。
4、 MLCC (多层陶瓷电容)。
非科技:锂电、储能、光伏、证券等。
业绩确定性高的,科技这边,资金是在围攻上游环节,非科技类则是调整充分的低位板块为主,比如证券,今年上半年 A 股日均成交量都在3万亿附近,券商的业绩是跟市场交易量波动的,所以这几天也在轮动。总之,知道市场是这么个结构就行了。
上周市场触底后,资金开始流向各个业绩逻辑方向,但方向不唯一,科技主要在上游物料,同时还有很多低位有业绩的板块并行轮动。
所以这几天轮动生态,看图施工,分歧低吸,涨多了卖一卖是最好的节奏,大的风险暂时看不到,即使端午后市场分歧,也是结构需要,是良性的。
重点是,这种轮动不会持续很久,因为市场现在还没有正式进入中报窗口,这就导致资金只能是提前预判炒作,因此资金这几天是集中在业绩确定强的板块。
但是正式进入中报窗口后,市场必定会有新的爆款逻辑和催化因子,到那时候,资金会聚焦新的主题赛道,推动市场新一轮的趋势周期。比如国产链,DSV4大模型降级,直接受益的就是昇腾放量,本身市场预期异腾的放量时间也在下半年,如果中报得到验证,必然会强化国产算力。
总之现在市场是在提前预判阶段,这个阶段是轮动为主,等中报开牌阶段,才会是正式的趋势周期窗口。
先对全局有个数,这两天轮动正确对待。
我的
利和兴:止盈取关。
结构问题是因为,很多还没出业绩的,被行业景气度和一线企业的情绪传导,提前透支了涨幅,但很多都不一定能在中报交出来合格的业绩。
所以也就导致了板块结构比较混乱,这个现象越往后到Q3、Q4会好转的,但至少现在,经历了4-5月的全链路爆发后,存在透支问题。
所以除了能交的出业绩的公司轮动,大部分都是反复分化的。
存储芯片最近调整比较充分,且业绩量明确的,江波龙、德明利、香农芯创等,只是可惜了存储芯片前排,价格都不低,很多人买几手就满仓了,这种是有机会也没法强 call 。
但是存储芯片会联动半导体上游设备,福晶科技的法拉第旋光片,国内是唯一,作为景气度最好的光模块上游细分,虽然小众,但绝对稀有,也在稳定轮动上行。
今天市场良性分化,手里的配置依然很好,云南锗业也只是个温和分化,后面还有机会反复轮动的。