》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《[淘股吧]
6.11/18
？《小金属》地缘政治

6.12/22
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心/光纤/钼材料替代》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《光伏》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
？《小金属》地缘政治
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《新能源电池上下游行业》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.15/23
+《氟化工》制冷剂一剂难求/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心/光纤/钼材料替代/》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《新能源电池上下游行业》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.16/24
+《六氟化坞》涨价/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/数据中心/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政策 +/ 曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《电子特气/半导体》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.17/25
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/数据中心/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《六张网》政策，/需求+/增长+/政策+/曝光+/

*/上市前
+《东方明珠/中国移动》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景《
？

》现象《
修复普涨

》原因/反映《


》预期《
+，惯性溢价浮盈锁

》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》

《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

《3.3》/+
5月m2*8.56%《流动性+》

《4.3》/？
？伊朗反复
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《2.1》/-
大盘》+
平均溢价》？
情绪溢价》+3
条件1/3，确定性-

《2.2》/+
+，惯性溢价浮盈锁

《2.3》*市场溢价》/-
+，潜在波动+
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》去噪《
3/3，1/3*+1

》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-，惯性溢价浮盈锁，潜在波动+

》过滤/定调 *风险/机会*确定性+/-《
矛盾市，对冲组合，利润锁死
1:成长赛道3/10/（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地），1:红利，逆周期必需品，
yx/H2,G/Dcd

》实践/落地条件《
煤炭，+，红利，yxh3，gdcd+，100
银行，+？，红利，yxh3，gdcd？，51
燃气，-，红利，yxh3+1，gdcd+，51

》回测+/-》纠偏》cc《
+

》日内最优解
6.15成长赛道锁2，6.16利润锁死，6.17锁
红利对冲+，低吸