06.18早：指数加速了，科技再起五浪？中国能建、三安光电、莲花控股、京东方A！
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大盘与板块
大家好，我是老张。咱们先聊聊昨天的大盘，我昨天看盘的时候，感觉上证指数重新回到了4100点上方，尤其是沪深300，又到了前高附近的位置。我觉得，双创板块的连续走强，其实把这一轮的结构给抬起来了。不过，老张我得跟大家说句实在话，虽然昨天股指整体看着不错，但从实际反馈来看，我觉得还是个局部行情。大部分的其实表现都不算好。这种极致的演绎之下，我估计大家的体感肯定不一样，有人可能很开心，有人可能还在原地踏步。
说到强的板块，我觉得还是AI这边的行情，特别是AI硬件，一直在连续往上走，感觉是持续走出趋势加速的样子。不过，老张我注意到，CPO好像慢慢有点走弱了，但半导体的AI硬件还在持续发酵。现在啊，不管是半导体的材料，还是算力的产业链，都在不断往上提。我看半导体的科技领域，正在全面扩散开来。
但是，我这里得提个有意思的现象，昨天下午，中字头突然出现了一些异动，我感觉这个情况有点怪。老张我觉得，未来的两天，我得留意这个区域，看看它是不是会走出不同寻常的走势。
最后一个方面，就是一些传统的低位板块，比如新能源、顺周期，还有那个人形机器人。但是啊，我观察下来，这些板块目前都挺沉寂的，挺低迷的。我个人觉得，这不是基本面出了问题，更多是流动性有点枯竭的感觉。
潜力个股
中国能建：昨天新能源整个产业链表现都不太行，但老张发现，它因为AI数据中心缺电的逻辑，走得还挺罕见的，昨天已经出现了大幅拉升上去了。我看它业务上最近中标了不少EPC合同，充分受益于算力缺电的逻辑。而且，中国电力设备出口量也在大幅提升，业绩上应该能体现出来。昨天中字头突然拉升，它也是其中之一。不过，它前面在均线位置有点受压，我觉得短期内得留意这个位置的压制力是不是很大。今天我认为它站上去，突破前高，伴随了持续放量向上，那老张我觉得就挺有期待的。毕竟基本面改变了，未来业绩能体现出来。现在万事俱备，只欠东风，成交量可能会推升它的慢慢的向上。大家觉得现在的中字头到底发生了什么呢？可以一起分享出来，交流！
今日持仓
京东方A：这个老张得好好说说。昨天它早早地就快速拉升向上，我为什么能一直稳稳守住呢？我觉得主要有两个原因。第一，我跟踪了它的玻璃基板技术很长时间，跟行业里的人也都聊过，了解到台积电对它的玻璃基板技术需求很迫切。因为现在摩尔定律影响，芯片制造面临瓶颈，而它在玻璃基板技术上的积累很深。就因为对基本面有足够了解，我才能守住。第二，我前期做了大幅波动管理，现在的安全垫很厚，所以中间的波动对我影响不大，能牢牢锁住。那么，我对于它接下来的走势，我判断是它会延续稳定向上的步伐，短期内不会轻易结束。我觉得，21年的面板周期高点应该会被打破，因为这次估值提升带来的业绩提升比上一次还要大。不是简单的技术面的走势能够解释的，你们说是不是？
生益电子：这个昨天让我有点揪心。它在盘中一度创了阶段新高，但很可惜，冲高回落了。昨天科技整体强度还不错，半导体PCB板也挺强势，但它就是没走强。而且下午的科技强势拉升、尾盘迅速走高，这让老张觉得有点刻意，四处乱进攻，板块之间有点凌乱。不过，我对它京一样的看法，还是坚持PCB板的增量逻辑，但我得承认，它短期的估值有点偏高。所以，短期内，它可能跌破下方均线，但是对我的影响挺大的，毕竟它的安全垫不算特别厚，昨天冲高回落的走势对今天是个考验。我现在暂时还算乐观，但已经开始谨慎了。
三安光电：它的走势我挺看好的。它是三代半导体的碳化硅业务里技术储备比较多的，在Mini LED和玻璃基板技术上也有积累。所以芯片制造技术需要用到这些，它前几天才大幅上涨。昨天虽然因为技术面在前高位置受压，但我觉得不是行情结束，反而是子衿比较聪明，营造了区间高点的假象。我觉得短期走势不会轻易改变。前面连续两天拉升已经积蓄了量能，昨天小涨时量能也没缩减，就像在等均线上移。等今天均线快速上移到前高形成共振，我觉得它有望再次大幅走强。老张我认为它的行情远未结束，资金筹码锁定稳定，突破前高应该能实现。那么大家是不是和我一样，也是比较有信心呢？还是对它有恐惧呢？
阳光电源：对于它我有点担忧。昨天它回落后，短期均线被破坏了。不过，在震荡整理平台里，均线的参考意义也不大。现在它处于中枢中间的位置，AI数据中心的电力需求逻辑已经得到验证，但还没公司公布业绩，体现行业的增长。所以不像锂电池那样有催化。不过，根据最新行业调研，固态逆变器需求在大幅提升，AI数据中心需求也在增加，业绩改善会比较明显，它的三季度应该能体现。虽然时间窗口有点远，但我觉得它的走势整体稳定。前高受压回落后，没回到前期低点，说明这个平台是阶段性底部，量能温和，有可能走出新动能。即使昨天回落，我觉得还没触及我离开的底线，平台都没跌破呢，有什么好担心的？
莲花控股：如果让大家在算力行业选一家看好的公司，那真是千人千面，因为AI算力企业太多了。但老张我选它，原因很简单，我不纠结基本面，因为行业景气度向上，市场足够大，大家都能分到一杯羹。我更看重成交量和资金关注度。昨天我跟踪它，就是因为它的走势流畅性在近期强势。昨天加速向上后，动能很强，结构形态还在延续。我觉得，今天它能保持强度，我就继续坚守；但是出现放量分歧，我也会干脆取关。你们觉得，现在算力里面还有哪些更好的呢？
历史记录
以上为观察思路的记录，旨在梳理复盘，不构成任何建议。
大家好，我是老张。咱们先聊聊昨天的大盘，我昨天看盘的时候，感觉上证指数重新回到了4100点上方，尤其是沪深300，又到了前高附近的位置。我觉得，双创板块的连续走强，其实把这一轮的结构给抬起来了。不过，老张我得跟大家说句实在话，虽然昨天股指整体看着不错，但从实际反馈来看，我觉得还是个局部行情。大部分的其实表现都不算好。这种极致的演绎之下，我估计大家的体感肯定不一样，有人可能很开心，有人可能还在原地踏步。
说到强的板块，我觉得还是AI这边的行情，特别是AI硬件，一直在连续往上走，感觉是持续走出趋势加速的样子。不过，老张我注意到，CPO好像慢慢有点走弱了，但半导体的AI硬件还在持续发酵。现在啊，不管是半导体的材料，还是算力的产业链，都在不断往上提。我看半导体的科技领域，正在全面扩散开来。
但是，我这里得提个有意思的现象，昨天下午，中字头突然出现了一些异动，我感觉这个情况有点怪。老张我觉得，未来的两天，我得留意这个区域，看看它是不是会走出不同寻常的走势。
最后一个方面，就是一些传统的低位板块，比如新能源、顺周期，还有那个人形机器人。但是啊，我观察下来，这些板块目前都挺沉寂的，挺低迷的。我个人觉得，这不是基本面出了问题，更多是流动性有点枯竭的感觉。
潜力个股
中国能建：昨天新能源整个产业链表现都不太行，但老张发现，它因为AI数据中心缺电的逻辑，走得还挺罕见的，昨天已经出现了大幅拉升上去了。我看它业务上最近中标了不少EPC合同，充分受益于算力缺电的逻辑。而且，中国电力设备出口量也在大幅提升，业绩上应该能体现出来。昨天中字头突然拉升，它也是其中之一。不过，它前面在均线位置有点受压，我觉得短期内得留意这个位置的压制力是不是很大。今天我认为它站上去，突破前高，伴随了持续放量向上，那老张我觉得就挺有期待的。毕竟基本面改变了，未来业绩能体现出来。现在万事俱备，只欠东风，成交量可能会推升它的慢慢的向上。大家觉得现在的中字头到底发生了什么呢？可以一起分享出来，交流！
今日持仓
京东方A：这个老张得好好说说。昨天它早早地就快速拉升向上，我为什么能一直稳稳守住呢？我觉得主要有两个原因。第一，我跟踪了它的玻璃基板技术很长时间，跟行业里的人也都聊过，了解到台积电对它的玻璃基板技术需求很迫切。因为现在摩尔定律影响，芯片制造面临瓶颈，而它在玻璃基板技术上的积累很深。就因为对基本面有足够了解，我才能守住。第二，我前期做了大幅波动管理，现在的安全垫很厚，所以中间的波动对我影响不大，能牢牢锁住。那么，我对于它接下来的走势，我判断是它会延续稳定向上的步伐，短期内不会轻易结束。我觉得，21年的面板周期高点应该会被打破，因为这次估值提升带来的业绩提升比上一次还要大。不是简单的技术面的走势能够解释的，你们说是不是？
生益电子：这个昨天让我有点揪心。它在盘中一度创了阶段新高，但很可惜，冲高回落了。昨天科技整体强度还不错，半导体PCB板也挺强势，但它就是没走强。而且下午的科技强势拉升、尾盘迅速走高，这让老张觉得有点刻意，四处乱进攻，板块之间有点凌乱。不过，我对它京一样的看法，还是坚持PCB板的增量逻辑，但我得承认，它短期的估值有点偏高。所以，短期内，它可能跌破下方均线，但是对我的影响挺大的，毕竟它的安全垫不算特别厚，昨天冲高回落的走势对今天是个考验。我现在暂时还算乐观，但已经开始谨慎了。
三安光电：它的走势我挺看好的。它是三代半导体的碳化硅业务里技术储备比较多的，在Mini LED和玻璃基板技术上也有积累。所以芯片制造技术需要用到这些，它前几天才大幅上涨。昨天虽然因为技术面在前高位置受压，但我觉得不是行情结束，反而是子衿比较聪明，营造了区间高点的假象。我觉得短期走势不会轻易改变。前面连续两天拉升已经积蓄了量能，昨天小涨时量能也没缩减，就像在等均线上移。等今天均线快速上移到前高形成共振，我觉得它有望再次大幅走强。老张我认为它的行情远未结束，资金筹码锁定稳定，突破前高应该能实现。那么大家是不是和我一样，也是比较有信心呢？还是对它有恐惧呢？
阳光电源：对于它我有点担忧。昨天它回落后，短期均线被破坏了。不过，在震荡整理平台里，均线的参考意义也不大。现在它处于中枢中间的位置，AI数据中心的电力需求逻辑已经得到验证，但还没公司公布业绩，体现行业的增长。所以不像锂电池那样有催化。不过，根据最新行业调研，固态逆变器需求在大幅提升，AI数据中心需求也在增加，业绩改善会比较明显，它的三季度应该能体现。虽然时间窗口有点远，但我觉得它的走势整体稳定。前高受压回落后，没回到前期低点，说明这个平台是阶段性底部，量能温和，有可能走出新动能。即使昨天回落，我觉得还没触及我离开的底线，平台都没跌破呢，有什么好担心的？
莲花控股：如果让大家在算力行业选一家看好的公司，那真是千人千面，因为AI算力企业太多了。但老张我选它，原因很简单，我不纠结基本面，因为行业景气度向上，市场足够大，大家都能分到一杯羹。我更看重成交量和资金关注度。昨天我跟踪它，就是因为它的走势流畅性在近期强势。昨天加速向上后，动能很强，结构形态还在延续。我觉得，今天它能保持强度，我就继续坚守；但是出现放量分歧，我也会干脆取关。你们觉得，现在算力里面还有哪些更好的呢？
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