情绪周期：光周期的强修复。整体情绪强修复。收盘中阳。

投机端：中分歧

趋势端：弱分歧

红利端：冰点

近期情绪：2.2，前值2.3

资金接力：上。

流动性：33317+2177y 确实是增量的趋势，主观上觉得这里的放量突破是很好的，可以积极看多。

指数层面：双创新高，强度方面创业板强于688.虽然科创是涨幅更多，但是个人认为创业板的强度更在线一些。

融资融券：29529 6-17，29249 6-16.

涨跌停：101:34 前值138:11

大盘<小盘跌3395:2023 前值3734:1723

首板 0.33 连板1.48 炸板-1.64 全a-0.2

前值 首板1.56 连板4.49 炸板0.1 全a-0.49

平均股价：1.26 前值1.21

微盘股：-1.02 前值-2.51

总持仓比例：86.2

热门板块：芯片产业，有色金属，pcb，机器人概念。

主流核心板块：pcb，存储，光通信。

资金面板块：mlcc，玻璃基板，6f，机器人，商业航天。

涨停梯队：4板1，3板4，2板7，1板79.前高6

前值3板10，2板9，1板66。

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：双创突破，节后观察承接是否能开启新一轮的主升。鉴于这次兑现的提前，是有一定可能性双创提前能走出一波新的空间。今天增量还是足够的2000y差不多符合预期。这个突破还是很开门的。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：解读ws的发言难度太高了，发言本身来说是一个偏利好的结果。不过市场有偏鹰的理解，鉴于前面这波反弹周期，个人认为是计价了部分的预期。那么最终结果是应该给个中性偏多的预期。早盘讲道理是应该有承压的。市场超预期酷酷就是往上怼，并且开始放量，那么这里应该要适当修正预期。观察到午盘也没有特别大的兑现动作，那么今天可以适当放开一些风偏去补点没有补够的仓位。手里的老登跌的有点头疼，一定程度上再去回补点科技仓位也是为了稍微可以控制下波动。

持仓方面：
加仓shhx：早盘最积极的板块是机器人和商业航天，鉴于商业航天昨日的集体放量对于商业航天会更信任一些。鉴于是支线还是得稍微控制一些仓位。

加仓菲利华：迟迟没有加速，个人认为还有补涨的需求。日内还是有安全边际的。
加仓东山：仓位没买够，这个板块的节奏有点难把握，今天增量节点就小仓位追一点尝试一下。
加仓护垫：突破后的强承接，结构还可以，并没有加速，日内安全边际还在。
建仓yrkj：新故事，尝试一波观察仓，短期结构还凑活，不是个多头结构，需要慢慢买，买了先观察。

老师们节日愉快，终于可以休息了，这个月真的难。

操作建议：目前还没看到风险信号，还是继续锚定核心。ccl卖飞痛苦中，实在是太难了。

主观预期：增量市场下，预期还可以，周一是有分歧需求的，不过这里存在超预期的可能性。即使有分歧，这个盘面强度应该也会有较强的承接，个人认为问题不大。

红利：退潮，混沌。冰点

投机：混沌，混沌。中分歧

趋势：混沌，主升？强修复

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