突发，假期重点！咱们又卖飞了！—（趋波为王）06.22
展开
市场 核心 摘要
大局观/点评：
1).闲聊：
最近市场讨论牛市、雄市的声音比较多
有人说这是慢牛，或是假牛，亦或者结构牛！
所谓结构性牛就是一大主线在不断走强，
其它兄弟都在雄市里吃咸菜
万叔要说的是，
无论"牛不牛"，能赚到钱的就是好牛。
好比这波为代表的科技牛，
大家应该基本是赚米了，都很开心！
但是是否有人还记得？
大盘跌破4000点的时候你们的恐慌？担惊受怕！
是否有人还记得当初万叔小范围和文章这里多数声音，
不绝于耳的说科技涨太多了，要出货了！
是否有人记得，
全网各大V都在看空六月份的世界杯魔咒，
美伊冲突，沃什上台，SpaceX抽血，降息变成加息….等等。
反正利空太多太多，你们随便点一条出来都可以。
而如果这一波行情最后没有走出来，
可能你们就可以把万叔喷的一无是处！
还好最后证明万叔是对的，
也侧面反应能在大A赚到钱的就那么一小撮人。
所以赚米真的容易吗？
当然，前提是你压对了科技才能赚米
因为这个月即使上涨，也就一千多只股票涨而已……
要知道两市超5400只个股，每天都超4000只个股待涨
也就是说20%的谷在体验超级牛市，80%的谷在经历阴跌雄市
所以如果你手里拿的是老登股，
这周你应该是在血亏中度过的，
反之如果你手里捏着小登，这周你是大赚特赚的，走路都得横着走。
而昨天还发生了一件足以载入A股史册的大事
中际旭创涨超7%，股价和市值双双超越了贵州茅台。
以前大家说“茅指数”，那是信仰；现在“易中天”才是新的圣经。
一边是工业富联、中际旭创这种1.5万亿市值的巨无霸，像小盘股一样乱飞
一边是中芯国际1.1万亿、寒武纪逼近万亿，
仿佛在说“我们不是来炒股的，我们是来改变世界的”。
另一边则是，保险、银行、券商集体跳水。
每次小登一拉，老登就被抽血
老登本来趴在地板上，大家以为到底了，
结果还有十八层，美股也没有这样分化的！
所以都以为炒股很简单，
其实，每一步的错，都将让你亏的满地找牙。
现在回头看：
万叔之前画图告诉你们好好珍惜4000点下的送米机会……，
多么犀利的观点。
2).回顾周五盘面：
本周虽然仅4个交易日，
但上证涨超1.46%，深成指涨超7%，
创业板大涨超11%，科创板更是大涨超13%。
单看指数，确实很强，但是老登却崩的更厉害了
所以说大方向还是拥抱科技了，
毕竟现在消费弱，指望消费引领大盘走牛市你们觉得可能吗？
加上上月经济数据其实消费数据并不好，
但是一些相关AI出口数据都还不错，
且上周陆家嘴大会的时候上头还在为科技站台了，
一个接一个利好，这是火上浇油啊
消息面：
第一，七部门：深入开展算力互联互通行动计划 推动算力资源开放。
第二、八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》。
第三、国家金融监督管理总局发布银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见。
其中“人工智能+消费”提出，用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买AI相关产品！现在传统消费确实不行，政策支持也是科技消费、新消费。AI的上半场，拼的是算力、是数据中心，是CPO和芯片。但下半场估计拼的是端侧产品、是爆款AI应用，下半年这两个方向都是有机会的！
所以，主线别跑偏了！
目前看，科技趋势股正在进入加速阶段，
所以这个阶段你若卖出，之后就很难买的回来了！
毕竟科技股整体都在高位
那么你若卖飞在买入就会不断提高持股成本
所以较为合理的做法，就是死捂。
毕竟见顶就一次利润的回撤，而踏空就是无数次！
大方向看，
资金主要还是集中在PCB上游的（铜箔、电子布、CCL、MLCC、玻璃基板）
以及光通信(光纤、光芯片、CPOI、光模块)
和上游物料/材料涨价的（硅片、存储芯片）仍然是核心，
假期VC涨价、碳酸铁锂涨价也都有发酵，
锂电这条线业绩也不错，上周亿纬业绩还可以
同时算力租赁概念，也表现不俗，底部也开始走好了。
总之，
绕来绕去，资金大概率是在科技圈绕，不会出圈。
当然，喜欢老登方向继续看：证券了
但是这块不适合追，而是分歧多找机会。
3).当下策略：
大盘弱势震荡筑底过程，尽量多低吸少追高了
急拉分时别冲动！
整体是合理控仓+滚动的格局，祝好！
4).今日领涨：
5).本周重要事件前瞻：
1.让 AI 走进千家万户 17 项举措推进 "人工智能 + 消费" 发展
2.工信部等七部门：引导平台企业加强通用大模型、行业大模型和智能体
3.广东：实施互联网企业梯度培育计划 争取打造万亿级世界一流互联网企业
4.广东：加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽
5.宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书 有望今年四季度复产
6.磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛
7.外资机构：越来越开放的中国市场 越来越有吸引力
8.电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨 部分机型较年初涨幅已超过 20%
9.日本光纤龙头上修业绩幅度高达46.8% 藤仓股价周五大涨15.69%
10.我国在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊 微镊输出力是传统光镊的十万倍以上
11.英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”
12.周四美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%，标普500指数涨1.09%，道指涨0.14%。芯片股延续上一日涨势，费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创下收盘历史新高
13.中东，伊宣布海峡通行新规：须提前48小时提交申请。媒体称小以与黎已同意停火。伊美谈判推迟：正讨论未来几天举行
1).闲聊：
最近市场讨论牛市、雄市的声音比较多
有人说这是慢牛，或是假牛，亦或者结构牛！
所谓结构性牛就是一大主线在不断走强，
其它兄弟都在雄市里吃咸菜
万叔要说的是，
无论"牛不牛"，能赚到钱的就是好牛。
好比这波为代表的科技牛，
大家应该基本是赚米了，都很开心！
但是是否有人还记得？
大盘跌破4000点的时候你们的恐慌？担惊受怕！
是否有人还记得当初万叔小范围和文章这里多数声音，
不绝于耳的说科技涨太多了，要出货了！
是否有人记得，
全网各大V都在看空六月份的世界杯魔咒，
美伊冲突，沃什上台，SpaceX抽血，降息变成加息….等等。
反正利空太多太多，你们随便点一条出来都可以。
而如果这一波行情最后没有走出来，
可能你们就可以把万叔喷的一无是处！
还好最后证明万叔是对的，
也侧面反应能在大A赚到钱的就那么一小撮人。
所以赚米真的容易吗？
当然，前提是你压对了科技才能赚米
因为这个月即使上涨，也就一千多只股票涨而已……
要知道两市超5400只个股，每天都超4000只个股待涨
也就是说20%的谷在体验超级牛市，80%的谷在经历阴跌雄市
所以如果你手里拿的是老登股，
这周你应该是在血亏中度过的，
反之如果你手里捏着小登，这周你是大赚特赚的，走路都得横着走。
而昨天还发生了一件足以载入A股史册的大事
中际旭创涨超7%，股价和市值双双超越了贵州茅台。
以前大家说“茅指数”，那是信仰；现在“易中天”才是新的圣经。
一边是工业富联、中际旭创这种1.5万亿市值的巨无霸，像小盘股一样乱飞
一边是中芯国际1.1万亿、寒武纪逼近万亿，
仿佛在说“我们不是来炒股的，我们是来改变世界的”。
另一边则是，保险、银行、券商集体跳水。
每次小登一拉，老登就被抽血
老登本来趴在地板上，大家以为到底了，
结果还有十八层，美股也没有这样分化的！
所以都以为炒股很简单，
其实，每一步的错，都将让你亏的满地找牙。
现在回头看：
万叔之前画图告诉你们好好珍惜4000点下的送米机会……，
多么犀利的观点。
2).回顾周五盘面：
本周虽然仅4个交易日，
但上证涨超1.46%，深成指涨超7%，
创业板大涨超11%，科创板更是大涨超13%。
单看指数，确实很强，但是老登却崩的更厉害了
所以说大方向还是拥抱科技了，
毕竟现在消费弱，指望消费引领大盘走牛市你们觉得可能吗？
加上上月经济数据其实消费数据并不好，
但是一些相关AI出口数据都还不错，
且上周陆家嘴大会的时候上头还在为科技站台了，
一个接一个利好，这是火上浇油啊
消息面：
第一，七部门：深入开展算力互联互通行动计划 推动算力资源开放。
第二、八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》。
第三、国家金融监督管理总局发布银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见。
其中“人工智能+消费”提出，用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买AI相关产品！现在传统消费确实不行，政策支持也是科技消费、新消费。AI的上半场，拼的是算力、是数据中心，是CPO和芯片。但下半场估计拼的是端侧产品、是爆款AI应用，下半年这两个方向都是有机会的！
所以，主线别跑偏了！
目前看，科技趋势股正在进入加速阶段，
所以这个阶段你若卖出，之后就很难买的回来了！
毕竟科技股整体都在高位
那么你若卖飞在买入就会不断提高持股成本
所以较为合理的做法，就是死捂。
毕竟见顶就一次利润的回撤，而踏空就是无数次！
大方向看，
资金主要还是集中在PCB上游的（铜箔、电子布、CCL、MLCC、玻璃基板）
以及光通信(光纤、光芯片、CPOI、光模块)
和上游物料/材料涨价的（硅片、存储芯片）仍然是核心，
假期VC涨价、碳酸铁锂涨价也都有发酵，
锂电这条线业绩也不错，上周亿纬业绩还可以
同时算力租赁概念，也表现不俗，底部也开始走好了。
总之，
绕来绕去，资金大概率是在科技圈绕，不会出圈。
当然，喜欢老登方向继续看：证券了
但是这块不适合追，而是分歧多找机会。
3).当下策略：
大盘弱势震荡筑底过程，尽量多低吸少追高了
急拉分时别冲动！
整体是合理控仓+滚动的格局，祝好！
4).今日领涨：
5).本周重要事件前瞻：
1.让 AI 走进千家万户 17 项举措推进 "人工智能 + 消费" 发展
2.工信部等七部门：引导平台企业加强通用大模型、行业大模型和智能体
3.广东：实施互联网企业梯度培育计划 争取打造万亿级世界一流互联网企业
4.广东：加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽
5.宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书 有望今年四季度复产
6.磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛
7.外资机构：越来越开放的中国市场 越来越有吸引力
8.电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨 部分机型较年初涨幅已超过 20%
9.日本光纤龙头上修业绩幅度高达46.8% 藤仓股价周五大涨15.69%
10.我国在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊 微镊输出力是传统光镊的十万倍以上
11.英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”
12.周四美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%，标普500指数涨1.09%，道指涨0.14%。芯片股延续上一日涨势，费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创下收盘历史新高
13.中东，伊宣布海峡通行新规：须提前48小时提交申请。媒体称小以与黎已同意停火。伊美谈判推迟：正讨论未来几天举行
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
