$大唐发电(sh601991)$ $国瓷材料(sz300285)$ $红星发展(sh600367)$ $达实智能(sz002421)$ $亿纬锂能(sz300014)$ [淘股吧]
红星发展（1/4 仓位）周四尾盘布局进场，核心看好玻璃基板上游 + MLCC 上游 + 碳酸锶的多重题材共振，叠加国资背景加持，因此打入 1/4 仓位。今日顺利收获涨停，成功踩中二波主升启动节点，节奏踩得比较准。 盘口来看，早盘封单最高触及 8 亿，板上消化约 3 亿抛压后承接十分稳固，后续抛压明显减弱；结合今日全市场行情回暖，判断主力是主动撤掉 3 亿封单，将资金分流去布局其他机会。短期先看 3 个板的空间，继续持股观察。

同赛道的国瓷材料质地其实更优，作为国内高端功能陶瓷粉体龙头，业务布局非常全面：
电子材料为核心基石，MLCC 介质粉体打破海外垄断，同时覆盖电子浆料、高纯氧化铝、勃姆石、覆铜板填充材料，贯穿被动元件、半导体封装、PCB 全产业链；
催化材料是国六产业链核心供应商，主打汽车尾气催化载体、铈锆固溶体、分子筛，同时拓展工业与氢能催化；
生物医疗材料主打口腔氧化锆瓷块、玻璃陶瓷，是国内口腔修复材料主流厂商；
新能源材料覆盖锂电正极添加剂、氧化锆研磨珠、固态电解质陶瓷材料，绑定锂电与氢能赛道；
精密陶瓷包含陶瓷散热基板、陶瓷封装管壳等，可配套光模块 CPO 散热、半导体封装、高端装备领域；
另有陶瓷墨水等建材耗材业务，稳居国内头部。
公司横跨 MLCC、CPO、锂电池、固态电池、国六、牙科医疗、商业航天等多条高景气赛道，又是创业板标的，弹性和空间都更突出。只是我个人交易风格偏谨慎，不惯追高已经启动的标的，这波只能算作错失，先纳入长期观察池。
大唐发电（小仓位低吸）早盘跌停开盘后随即被资金爆量承接拉起，盘中承接力度超预期。在 - 5% 位置低吸了一部分，仓位不重，以日内套利为主，赚个短线差价。因为电力板块当前还处于调整阶段，故没有大仓位进去博弈，等待企稳缩量信号后再考虑进场博弈。

达实智能（1/10 仓位）周四该股缩量回调企稳，便等待放量阳线，今日量能与资金同步到位，随即用 1/10 仓位跟随打板，博弈二波行情。目前仍处于行情验证阶段，若次日走势不及预期，将先行止盈离场。

亿纬锂能（重仓）早盘观察到半导体、CPO 板块冲高回落，而电池板块持续有资金净流入，判断会有部分轮动资金切换至电池赛道。叠加中报窗口期临近，亿纬锂能中报业绩增长预期明确，且股价已横盘整理 3 天，因此在板块涨幅仅 0.8% 时进场建仓，彼时个股涨幅约 3.5%。 选股时也同步对比了恩捷股份，当时恩捷涨幅还不到 1%。最终选择亿纬锂能，核心考量是其 PE 估值更低、市值体量更大，在当前市场环境下偏稳健属性，适合作为大仓位的避风港，赚业绩兑现的收益。略遗憾的是今日最终涨幅未跑赢恩捷，后续继续观察走势，期待后续能走出超额行情。