》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《[淘股吧]
6.15/23
+《氟化工》制冷剂一剂难求/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心/光纤/钼材料替代/》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《新能源电池上下游行业》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.16/24
+《六氟化坞》涨价/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/数据中心/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政策 +/ 曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《电子特气/半导体》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.17/25
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+《六张网》政策，/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.18/26
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+《情绪+，大盘+，》亚太市场强势新高，曝光+

6.19/29
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*/上市前
+《东方明珠/中国移动》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景《
？

》现象《
普涨1

》原因/反映《

》预期《
+，惯性溢价，浮盈锁1

》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》

《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

《3.3》/+
，美元+，人民币震荡《波动+》，5月m2*8.56%《流动性+》

《4.3》/？
？伊朗反复
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《2.1》/-
大盘》+
平均溢价》+
情绪溢价》+
条件1/3，确定性-

《2.2》/+


《2.3》*市场溢价》/-
+，潜在波动+
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》去噪《
3/3，1/3*+1

》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-，波动+,获利锁1

》过滤/定调 *风险/机会*确定性+/-《
矛盾市，对冲组合，获利锁1
1:成长赛道3/10/（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地），1:红利，逆周期必需品，
yx/H2,G/Dcd

》实践/落地条件《
yxh2，0

》回测+/-》纠偏》cc《
毛刺标注

》日内最优解
6.15成长赛道锁2，6.16利润锁死，6.17锁，6.18利润锁死，6.49锁死
红利对冲+，低吸