$黄河旋风(sh600172)$小记：周二盘前最大的消息是美联储鹰派加剧，预计年内加息三次，于是亚太股市首先表态下跌，随后A股几次拉升无果后，也开始各种瀑布杀，主要调整方向是近期涨幅巨大的科技股。对于指数，文章提前写过，指数在上周五跌这周一涨得形态下是震荡预期，而非上升预期，所以指数一定会有波折，在量化时代，这种波折和震荡会被无限放大，于是出现了周二的指数形态。对于美联储加息，文章之前也写过，美联储的加息对全球股市的流动性是有非常大的压力，但对于AI超级周期，只是减掉了AI的泡沫，而无法改变AI超级周期的发展，所以映射到我们的A股，在每一次加息预期下的科技股调整，都是看机会为主，没有这些消息，哪里有大的调整呢。对于美联储加息时间点，最早在7月底，还是可能加可能不加，那这个时间点指数跌下来，有何恐慌的呢？综上，每一次市场大的波动要更多看到机会，当然在操作上要有所策略，比如文章前面说的6月底不会太平静，仓位可以适当增加，但也不要太乐观，另外对于看好的方向，有业绩的方向要坚定，其他交给市场，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数的走势符合文章预期，前面文章分析过周五和周一的涨跌形态，对当周的影响，当前恰好是上周五跌，这周一涨，所以指数是震荡形态，相信长期看文章的朋友应该记得。在预期指数是震荡形态后，文章专门写了虽然指数看新高，但过程一定不平静，会有诸多波折，在量化时代，这些波折被放大后，就是周二的指数形态。但从形态来看，指数依然是非常漂亮的上攻形态，后面看修复为主，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：在指数调整，科技调整，热门股批量跌停的时候，周期大龙一般是有韧性的，不会跌停，会比较抗跌，所以近期的市场表现代表了它的潜力。从方向上来看，材料方向依然占优，后面继续关注，另外我文章说的小金属、材料股、资源股，都是AI上游材料，关键稀缺涨价材料，而不是大家理解的什么钢铁、煤炭、黄金等这些跟AI无关的东西，这里只是顺带提一下，免得走入歧途；

第二：机会解析：周二指数大跌，科技股大跌，但不改指数形态，不改中报业绩主要集中在AI方向的事实，所以后面依然关注AI超级周期为主，至于券商的超跌反弹，医药的超跌修复等，先看几天再说，能走出持续性再关注。对于科技这边，近期相对抗跌的是功率半导体，这点文章上周写过，韩国已经把功率半导体看做第二个存储，最近我们的市场资金认同度也很高，标的也比较少，可以积极关注。除此之外，就是英伟达Rubin服务器的全面液冷，液冷之前在一季报没有业绩，机构和外资也分析过，因为液冷的订单主要在下半年释放，那么在6月底英伟达提出全面液冷，这个时间点也非常合适，也可以关注。其他的话，这一轮科技股开始大退潮，还是套用以前文章的策略，即有一些个股调整着就退出了大众视野，有一些个股还能新高，主要看有没有中报业绩和全年业绩预期，这是最基本的，其他就是看形态。对于后面的策略，又到了六月底，还是要关注新出来的方向持续性，因为每个月的月底新方向有机会在下个月反复炒作。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！