美股科技股大跌
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1、
市场对美股估值过高的担忧再次引发了一轮剧烈波动，多家科技巨头遭到抛售。芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%并创6月5日以来最大跌幅，闪迪、美光科技跌超13%。
中央决算报告：去年中央决算情况总体较好 财政政策更加积极。此消息一出，A50隔夜反弹0.47%。
宇树与日本公司达成合作，G1将登陆日本市场，央视财经：全球首次人形机器人实现工段全覆盖，人形机器人全球首次承包整条工段。
高盛开始看多白酒，将古井贡酒和今世缘评级上调至买进。
八部门发文全链条扩大汽车消费。这个政策规格很高，信号很明确。核心就一个：国家要从政策层面松绑汽车消费，接下来比较重要的是年中的政策接力，现在6月快过完了，很快就是7月政治局会议。如果有比较大的政策，那么汽车、房地产、内需等可能会有一波反弹行情。
2、
昨天我还看到一个数据，说从前瞻PE估值水平来看，老美、小日本、韩国的AI票比平均水平高20-30%，但是咱们的AI票比平均水平高好几倍。
也就是说，单单光从这个数据来看，海外AI票估值整体不算太高，最多回调个20%左右可能也就到位了；但是我们呢，本质走的是海外的映射，那理论上，只要海外的AI票还在涨，那行情大概率也不可能结束，区别就是在结束之后的走势，那就需要多跌一些了。
有色板块昨天也是爆跌，原因是外围对于美联储加息的预期增加了，美国银行认为今年会加息3次，分别在9月、10月和12月加息25个基点，从3.5%-3.75%上调至4.25%-4.5%。德意志银行预测今年将加息2次，每次上调25个基点，分别发生在9月和12月。之前普遍预期都是明年3月份，最近提前到12月份，现在连9月份都有了，对有色形成利空。
创新药板块开始有所表现，有机构数据显示，2021年至2025年，中国创新药交易占全球的比例逐年抬升，分别为17.30%、19.10%、27.20%、30.60%、50.00%。而到了2026年一季度，中国创新药交易98笔，总额614亿美元，占全球880亿美元交易规模的69.70%，单季成交额已超过2024年全年总和，预计全年创新药BD交易总额可能突破1500亿美元大关。
大家发现没有，不管是券商还是创新药，都是老登里，相对来讲行业的成长性和业绩的确定性比较高的，所以，还是基本面，还是业绩。
3、
供应链报告显示，特斯拉正加速推进其人形机器人的大规模量产计划。该公司已与多家供应商展开深度合作，采购谐波减速器、关节模块及视觉系统组件等核心零部件，预计生产将在美国加利福尼亚州和德克萨斯州两地同步推进，量产节奏定于2026年下半年至2027年启动。
机器人：五洲新春、浙江荣泰、模塑科技、斯菱智驱、拓普集团、三花智控
4、6月23日，VC日再涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨。7-9月电池厂商排产逐月走高，缺口持续放大。
VC：永太科技、孚日股份、海科新源、华盛锂电、富祥药业、海辰药业
市场对美股估值过高的担忧再次引发了一轮剧烈波动，多家科技巨头遭到抛售。芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%并创6月5日以来最大跌幅，闪迪、美光科技跌超13%。
中央决算报告：去年中央决算情况总体较好 财政政策更加积极。此消息一出，A50隔夜反弹0.47%。
宇树与日本公司达成合作，G1将登陆日本市场，央视财经：全球首次人形机器人实现工段全覆盖，人形机器人全球首次承包整条工段。
高盛开始看多白酒，将古井贡酒和今世缘评级上调至买进。
八部门发文全链条扩大汽车消费。这个政策规格很高，信号很明确。核心就一个：国家要从政策层面松绑汽车消费，接下来比较重要的是年中的政策接力，现在6月快过完了，很快就是7月政治局会议。如果有比较大的政策，那么汽车、房地产、内需等可能会有一波反弹行情。
2、
昨天我还看到一个数据，说从前瞻PE估值水平来看，老美、小日本、韩国的AI票比平均水平高20-30%，但是咱们的AI票比平均水平高好几倍。
也就是说，单单光从这个数据来看，海外AI票估值整体不算太高，最多回调个20%左右可能也就到位了；但是我们呢，本质走的是海外的映射，那理论上，只要海外的AI票还在涨，那行情大概率也不可能结束，区别就是在结束之后的走势，那就需要多跌一些了。
有色板块昨天也是爆跌，原因是外围对于美联储加息的预期增加了，美国银行认为今年会加息3次，分别在9月、10月和12月加息25个基点，从3.5%-3.75%上调至4.25%-4.5%。德意志银行预测今年将加息2次，每次上调25个基点，分别发生在9月和12月。之前普遍预期都是明年3月份，最近提前到12月份，现在连9月份都有了，对有色形成利空。
创新药板块开始有所表现，有机构数据显示，2021年至2025年，中国创新药交易占全球的比例逐年抬升，分别为17.30%、19.10%、27.20%、30.60%、50.00%。而到了2026年一季度，中国创新药交易98笔，总额614亿美元，占全球880亿美元交易规模的69.70%，单季成交额已超过2024年全年总和，预计全年创新药BD交易总额可能突破1500亿美元大关。
大家发现没有，不管是券商还是创新药，都是老登里，相对来讲行业的成长性和业绩的确定性比较高的，所以，还是基本面，还是业绩。
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供应链报告显示，特斯拉正加速推进其人形机器人的大规模量产计划。该公司已与多家供应商展开深度合作，采购谐波减速器、关节模块及视觉系统组件等核心零部件，预计生产将在美国加利福尼亚州和德克萨斯州两地同步推进，量产节奏定于2026年下半年至2027年启动。
机器人：五洲新春、浙江荣泰、模塑科技、斯菱智驱、拓普集团、三花智控
4、6月23日，VC日再涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨。7-9月电池厂商排产逐月走高，缺口持续放大。
VC：永太科技、孚日股份、海科新源、华盛锂电、富祥药业、海辰药业
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