第18天[淘股吧]

原则：不预测，只跟随。守纪律，判周期，等节点。

一、大盘分析今日市场低开高走，指数严重分化——科创50一枝独秀大涨3.82%，但全市场超4000只个股下跌。收盘：沪指涨0.11%收4110.81，深成指涨1.24%收16051.32，创业板指涨约1%。科创50大涨3.82%，是今天全市场最亮眼的指数。股层面：上涨1382家，下跌3768家，市场温度仅34——指数涨了但大部分个股在跌，说明今天是科技权重股的狂欢，中小盘的灾难。涨停98家（与昨日94家基本持平），跌停封板只有10家（昨日39家暴减），封板率80.99%（昨日66.20%大幅回升），炸板仅23家（昨日48家）。成交额3.28万亿，较昨日缩量1564亿，连续第8日突破3万亿。

1.今日最核心的盘面特征：资金继续聚焦核心， 芯片产业链今天涨停40只，占全部涨停的40%以上。集中涌入半导体和相关方向方向，兆易创新，长电科技，三安光电等大市场容量核心涨停，更为科技板块全体行情树立了非常强的锚定。
2.市场正式进入半年报行情，市场走强的科技细分龙头，如PCB.CPO,芯片存储等细分龙头等，尤其细分上游材料，不要轻易看空，握住筹码，半年报会把蹭热度，概念的票都淘汰出去，市场来到了真刀实枪的检验环节，有业绩支持的核心反而会获得市场的青睐。新的一波科技强主升可能快来了。
3.小作文反而是低吸的机会，如前短时间的CPO不良率不及预期，近期的降价传闻，都是给你回踩低吸的机会，要记住，核心逻辑不破，牛市不停。

二、周期分析周期节奏对照：

6.16深桑达A/盛龙股份 4板混沌→主升前期过渡
6.17深桑达A/盛龙股份 4板断板混沌期
6.18旭光电子 4板混沌期（再冲锋）
6.22旭光电子 5板主升前期！
6.23江钨装备 5板 主升前期（强分歧）
6.24兴业科技/长裕集团/东方锆业 4板 混沌期

周期判断

昨日复盘说："关键在于明天，如果明天江钨装备能稳住且断板高标给体面出局，则市场在蓄势。" 今天江钨装备断板但+4.38%红盘，旭光电子昨日炸板但仍涨8.4%。从高标的锚定看，只要是科技核心相关的票都不会给你A杀，都让你有溢价，这也为3进4的做多树立了信心，今日两个换手3进4，明日大概率也让你带着溢价出，除非旭光电子给出大负反馈，或者监管停牌，超预期的情况下可能会晋级3个5板，彻底引爆市场情绪。

板块及高标分析

芯片产业链——绝对主线，涨停40只（占全部涨停40%+）今日芯片产业链全面爆发，涨停40只、概念板块涨幅1.93%、主力净流入222亿。这是自6月18日以来科技方向最强的一次集中爆发。
催化因素：
1. 台积电全线涨价消息——半导体产业链结构性利好
2. 存储芯片涨价延续——摩根士丹利判断短缺至少持续至2028年
3. 韩国股市强势反弹——三星潜在巨额回购带动KOSPI涨超3%，恐慌解除
4. AI算力需求持续扩散——光通信+2.02%、半导体材料+1.84%
核心个股：
· 三安光电( 600703 ) 涨停——CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体，大市值科技中军
· 兆易创新( 603986 ) 涨停——昨日遭主力净卖出45亿，今天强势涨停反包，Qt合作+存储涨价
· 长电科技( 600584 ) 涨停——昨日-5.63%深度回调，今天涨停反包，先进封装+央企
· 电科芯片( 600877 ) 首板——硅基模拟半导体+卫星通信芯片+央企
· 三孚股份( 603938 ) 3板——高纯四氯化硅涨价+光纤材料，晋级3板成功
· 航天电器( 002025 ) 首板——发布25G高速光模块新产品
今天长电科技、兆易创新全部涨停反包，这就是核心龙头的韧性，昨日说到，不要轻易看空主线，今日回踩均线是买入时机，明日分化预期，且市场还是面临周二大阴线的压力，不要过度乐观。但是不少核心票继续创新高，看好接下来的行情，尤其是国产替代相关。

PCB/覆铜板——反包修复昨日说到，覆铜板逻辑硬，但是基本都在高位，需要整理后配合涨价消息再起一波，没想到市场今日凭借涨价函直接再次起飞，宝鼎科技，超声电子涨停，金安国纪，生益科技等人气核心大阳线修复信心，但是昨日说到本身涨幅太大，是需要整理消化下筹码，目前走强其实有些耗费做多动能。且目前我们可以看到，不论述细分材料，芯片产业链，液冷，覆铜板涨停，基本都是消息催化，市场现在已经进入科技高潮阶段，跌不下去，稍微有点风吹草动就能拉上天，而其他的非科技基本都是被吸血。

有色金属/小金属——分化，锆系继续强势锆系： 东方锆业( 002167 ) 4板。长裕集团( 603407 ) 4板。铟/锗系： 驰宏锌锗( 600497 ) 涨停反包，云南锗业( 002428 ) 首板涨停。
我们怎么看待算力金属相关板。
1. 核心个股未破趋势，中钨高新，云南锗业，鼎泰高科等都破走弱，属于良性回踩。
2. 个股高标CYJT，东方锆业，江钨装备，旭光电子等仍是这个市场上的最高标，且无破位，但是更多的聚焦细分材料。
所以我判断算力金属相关题材还未走完，待消息催化大概率仍有行情，选股上选择核心个股即可，尤其是科技上游相关的细分材料，而不是主流意义上的小金属，这点需要注意。要非常关注上游细分材料分支，尤其的共振半导体芯片国产梯队方向，可能是这一轮行情的核心！！！

液冷散热英伟达Rubin平台100%液冷催化持续发酵
板块涨停较多：新安股份，永和股份，快克智能，冰轮环境，润泽科技等。液冷板块总体刚突破平台，后续有空间，且本身液冷在这一轮行情中涨势较少，有补涨需求，核心标可以适当介入。

医药板块——强分化海南海药( 000566 ) 2板独苗存活，德展健康( 000813 ) -4.39%、睿智医药( 300149 ) -1.42%，药明康德( 603259 ) 盘中涨停后炸板收+8.55%
医药方向今日大面积回落，仅有极个别前排存活。昨日说到，不看好医药持续性，今日明日不及预期。

高标梳理
4板 002674 兴业科技 收购磷化铟+机器人电子皮肤，一字板，封单4.5亿总龙头（筹码极稳）
4板603407长裕集团 氧氯化锆+陶瓷载板+光通讯，换手24%，炸板8次回封 题材龙（分歧较大）
4板002167东方锆业 锆材涨价+氧化锆供给缺口，炸板48次，换手40%，成交61.7亿，封单仅1179万
巨量分歧龙，
3板603938三孚股份 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片，换手13.5%，炸板2次
芯片材料龙3板 605069 正和生态智谱AI+水务机器狗，炸板32次，换手14%分歧龙
2板 002584 西陇科学 PCB用化学试剂+磷化工+氢氟酸，一字板芯片材料龙（关注）
2板000566海南海药 创新药+脑机接口+海南自贸区，一字板
医药独苗2板 002580 圣阳股份算力+液冷储能+电池，换手28.8%极高
液冷龙2板 605366 宏柏新材光纤概念+高纯四氯化硅，一字板
芯片材料龙2板 002687 乔治白职业装+校服+通勤服，换手13.6%，炸板2次

高标结构总结目前市场连板的溢价在不断下降，前面说到，市场在连板已经无溢价了，今日的江钨装备在之前节点可能会冲击6板，但是今日是断板，现在短线选手发现不打板也能赚，而且风险低很多，所以我们的风格也要往首板，二板等低位切，其次对于冲击异动的高标不要过多期待。也就是不要太过于幻想6板冲击成功，上一个失败的大有能源现在还没有缓过来。
明日情绪锚定
兴业科技，东方锆业：做多情绪锚定。
旭光电子：负反馈锚定。

明日重点关注标的
1. 陇西化学：涉及多个相关核心概念，市值小，今日涨停开，封单额较前，明日大概率一字预期，且突破数年平台，后市可期。且2板，向上安全空间可。
2. 三安光电/长电科技/云南锗业：市场人气核心，今日涨停突破平台，长电涨停接近前高，明日红开预期，且大盘票都会给你上车的机会，但是这种票的买点是回踩而不是突破介入，这和超短的玩法不一样，一定要注意。
3. 三浮股份：存储+光纤材料，核心题材，优点是身位，但是封板力度，封板时间都不是非常强。

结语
快就是慢，复利有形。
坚守交易原则，顺应周期节奏，感知情绪冷暖，静候关键节点。
不预测，只跟随。真诚记录，共同成长。
明天同一时间，继续画复利的形状。
所有复盘仅为市场逻辑交流，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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