盘前笔记0206/6/25
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【首板仓位篇】
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；
除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价
除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），不去高位情绪票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）
【大盘】
上证站上5日线，站上4000点，围绕4100点震荡，昨天指数上涨，日韩上涨，今天指数加速或者冲高回落走势，为了防止冲高回落，冲高的时候顺指数的前排可去，后排不去，如果冲高回落之后，还有共振指数再次上涨的题材，就再去！卖票方面，顺指数的，冲高的时候卖掉，逆指数的，早盘卖或者等指数回落的时候卖（可能没有）
周四了，首板还是不能太多仓位了，顶多3成，而且可买可不买的就不要去了，要去就去绝度辨识度！
无不买一必卖原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不买高位情绪票；跌停必卖！
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
顺指数的多参与，逆指数的少参与
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分
【情绪周期】
豫能、华电辽能、华电能源结束在即，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！积极参与低位新题材！
AI硬件：光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息）；PCB（宝鼎科技、金安国纪）；MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；玻璃基板（高：沃格光电；中：京东方）；液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
医药（可参与）：创新药，超跌反弹，海南海药（情绪龙）、凯莱英
金融（可参与）：银之杰、长城证券，
锂电池（谨慎），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；
低空（谨慎）：龙头宗申动力，大跌，低空，要么龙头继续打高度，要么低位核心票强势首板！
商业航天（谨慎）：整体走超跌，神剑龙头，要么龙头神剑继续打高度，要么超跌低位的核心票继续上涨带动神剑上涨，航天发展首板无溢价，板块谨慎为主
机器人/物理AI（谨慎）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停破趋势，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
煤炭（回避）：龙头大有大跌，破趋势，煤炭板块大跌破趋势，后续大概率是反弹，持续性有限，追涨和打板回避！
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；长鑫存储IPO：合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；情绪票走大几波打高度；机构趋势票稳稳上涨；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股、生益科技；兴森科技、方正科技；
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；22号爆发，23号加速预期结果大分歧，较弱
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
燃气轮机：水发燃气、东方电气
【美伊战争】
中远海能、招商轮船、中工国际
【氧化锆】
东曹断供氧化锆粉体日本东曹（Tosoh）是全球齿科氧化锆粉体龙头，市占率约50%-70%。6月17日，爱迪特（ 301580 ）在互动平台确认，已收到东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。断供根源：中国对氧化钇（稀土）实施出口管制，东曹原料库存耗尽。氧化钇是生产钇稳定氧化锆（YSZ）的关键稳定剂，没有它就无法生产高端氧化锆粉体。
个股：长裕集团、三祥新材、东方锆业、龙佰集团、西陇科技；爱迪特（20%）
19号大涨，22号加速，23号分歧，24号回流，25号继续分歧概率大，首板不好参与
【钨】
江钨装备、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业；
19号大涨，22号加速，23号大分歧，24号继续分歧，25号回流预期，强板块效应可参与
【商业航天】
航天工程（）
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：电力、商业航天、煤炭
【潜在爆发】
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；
除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价
除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），不去高位情绪票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）
【大盘】
上证站上5日线，站上4000点，围绕4100点震荡，昨天指数上涨，日韩上涨，今天指数加速或者冲高回落走势，为了防止冲高回落，冲高的时候顺指数的前排可去，后排不去，如果冲高回落之后，还有共振指数再次上涨的题材，就再去！卖票方面，顺指数的，冲高的时候卖掉，逆指数的，早盘卖或者等指数回落的时候卖（可能没有）
周四了，首板还是不能太多仓位了，顶多3成，而且可买可不买的就不要去了，要去就去绝度辨识度！
无不买一必卖原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不买高位情绪票；跌停必卖！
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
顺指数的多参与，逆指数的少参与
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分
【情绪周期】
豫能、华电辽能、华电能源结束在即，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！积极参与低位新题材！
AI硬件：光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息）；PCB（宝鼎科技、金安国纪）；MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；玻璃基板（高：沃格光电；中：京东方）；液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
医药（可参与）：创新药，超跌反弹，海南海药（情绪龙）、凯莱英
金融（可参与）：银之杰、长城证券，
锂电池（谨慎），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；
低空（谨慎）：龙头宗申动力，大跌，低空，要么龙头继续打高度，要么低位核心票强势首板！
商业航天（谨慎）：整体走超跌，神剑龙头，要么龙头神剑继续打高度，要么超跌低位的核心票继续上涨带动神剑上涨，航天发展首板无溢价，板块谨慎为主
机器人/物理AI（谨慎）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停破趋势，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
煤炭（回避）：龙头大有大跌，破趋势，煤炭板块大跌破趋势，后续大概率是反弹，持续性有限，追涨和打板回避！
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；长鑫存储IPO：合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；情绪票走大几波打高度；机构趋势票稳稳上涨；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股、生益科技；兴森科技、方正科技；
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；22号爆发，23号加速预期结果大分歧，较弱
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
燃气轮机：水发燃气、东方电气
【美伊战争】
中远海能、招商轮船、中工国际
【氧化锆】
东曹断供氧化锆粉体日本东曹（Tosoh）是全球齿科氧化锆粉体龙头，市占率约50%-70%。6月17日，爱迪特（ 301580 ）在互动平台确认，已收到东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。断供根源：中国对氧化钇（稀土）实施出口管制，东曹原料库存耗尽。氧化钇是生产钇稳定氧化锆（YSZ）的关键稳定剂，没有它就无法生产高端氧化锆粉体。
个股：长裕集团、三祥新材、东方锆业、龙佰集团、西陇科技；爱迪特（20%）
19号大涨，22号加速，23号分歧，24号回流，25号继续分歧概率大，首板不好参与
【钨】
江钨装备、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业；
19号大涨，22号加速，23号大分歧，24号继续分歧，25号回流预期，强板块效应可参与
【商业航天】
航天工程（）
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：电力、商业航天、煤炭
【潜在爆发】
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