自留地。今天换种复盘写法。[淘股吧]

指数：

涨789：4675跌

资金净流出1299.5亿，成交量35754亿，从成交量看大盘韧性还在。

上证指数4027.26，最低点出现在10点59分，4007.86。
并未跌破4000点短期支撑位，随后出现两次V型反弹。
但下午盘继续震荡下跌，最终全盘收跌93.02点，大调到位。

周一或周二会修复，因为4-6月每一次大调后恐慌情绪会延续1-2天，随后情绪回暖。

不排除继续释放恐慌调整，但是6月11日至6月12日，3987.01-4031.51，回补这个小缺口的意义不大，当然不能排除震荡补缺再反弹的情况出现。

但是指数再次强力下跌100点左右的几率很小。
首先看成交量，今天全天维持在35754亿，恐慌情绪没完全释放，可主线也并未到退潮期。全市场涨幅最高板块为电子布2.44%，盖板玻璃2.27%，中芯国际概念2.23%。今日涨停数仍维持在73家，跌停数为44家。
再看4月7日-4月8日小缺口，点位为3890.16-3995，综合市场情绪和成交量来看，周一强力暴跌至此位置的概率微乎其微。

深证指数15782.22，15800原短期支撑被有效跌破，该位置后续会转化为短期反弹的压力位。

创业板指数4194.21


科技：

当前科技走势自周三存储上升开始就显现出极度割裂画面。

但要思考逻辑。

自从主力开了第一枪打业绩面，存储就是最强的，绕不开，其次是PCB和CPO。

所以本周存储突然共振拉升爆发，背后的逻辑需要思考。

从资本发展AI的根本出发，就是利益。

AI炒作最终一定是以产生盈利为结束期。

所以当下主升只有业绩面，也是2024年9月至今最重要的炒作类型之一，现在是炒半年报及Q2预期（半年报为重要指向）。
当然，涨价逻辑最终炒作指向也是业绩面。
因为当下AI硬件发展，上游原材料商提价，中下游为了最终盈利，咬牙也要继续加大投入。
随后一系列逻辑诞生。大家拼扩产，拼验证，拼命和大厂牵上线，得到订单，最后才能盈利。

除了半导体是持筹者的盛宴，依然可以观察其他业绩面和涨价面细分板块。
如：康宁的确定合作商、通过大厂验证的涨价链、以及目前涨价的细分板块。
等调整到位后，采取低吸或埋伏的方式安全布局。

另外， OPEN AI的AI2027报告我不知道大家有没有看过，在2025年出的。
里面有一条信息需要注意，报告指出美与我国会在数据中心以及AI产业线上进行竞争的方式。
最终美是民营为主，我国以国央企为核心整合为主。
目前我国东数西算共建设：八大国家算力枢纽、十大国家数据中心集群、以及郑州等地国家级超算中心、城市智算中心及各类超大型、大型数据中心。
以上数据可以看出，OPENAI的设想报告指向已经验证并实现了，且最近的苏州板块多翻倍股发现，以地区划分不是没有目的的。
最终，该条信息以及最近的国产替代可以得出，以后产业线及细分领域一定会出现几家最强的大科技整合体国央企，或目前最强公司将被国央企并购。

以上信息综合起来，现在我们需要考虑的方面是：

从国内外宏观信息了解AI发展究竟走到了哪一步？接下来还有什么细分区域没有考虑到？



其他板块：

金属：

外围受美联储加息消息反复冲击，不过目前大部分消息显示加息的可能性不大。暂时主升类还是以AI金属和涨价面以及业绩面为主。

除了AI金属，金、银在持续下跌，政治地缘影响和美债及美元持续性下跌等宏观因素影响，但央行第19个月连续增持黄金，后期仍可继续看好，如黄金有上升趋势，主线科技亦可叠加黄金产业线看，毕竟如果有黄金储备，则代表企业有部分现金流，抗风险能力相较高。

银、保、证：

今天受指数影响。但最近有主力把该板块作为抵抗科技吸血的标的，等修复期可观察业绩面好的创投、金融科技，后期依然看估值修复。

医药：

最近没怎么了解过中医药和创新药以及医疗，港股最近创新药IPO涨幅挺客观，这块以护城河高、业绩好、稳定分红的为主，低位补涨看待吧。

化工：

近期化工类有联动半导体，如磷化铟，但要深入了解该类公司是否真实生产半导体新材料。
近期有10cm，20cm蹭概念拉升，但公司并未主动澄清不涉及半导体材料，小心暴雷。

操作：
今日空仓，无操作，收益0%。
最快周一，最慢周二动手，搜索明后两天有没有共振的涨价消息面。

总结：
不要恐慌，不要畏惧。
牛市多急跌，车速越快越不安全，踩一脚刹车也是好的，大跌后必有大涨。
科技仍是主线，眼光不要脱离主线，操作保持清醒。
下周开启猛攻状态。
周末愉快，祝君好。