轻仓守待低坑位，设备深耕赴主升
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创业板单日大跌超 4%，超 4600 只个股飘绿，市场分化加剧，唯有科创 50 逆势收红。两市成交量持续站稳 3 万亿，流动性底子充足，本轮调整仅属技术性回调，美光利空、外部扰动难以动摇 AI 中长期上行主线，盘面走势亦为长鑫 IPO 预热铺垫。
大盘周线指标临近金叉，前一轮金叉曾遇抛压打压，本次短线操作务必谨慎；随着指数逐步靠近周线 60 日线，后续回调空间将持续收窄，中长期向上格局并未改变。沪指依托 10 日线筑底，10 日、20 日均线金叉开口持续放大，震荡上行基础稳固；而创业板、科创板块短期累计涨幅偏大，调整需求凸显，后市或走出沪指独立走强的分化行情。
多重负面因素同步压制市场风险偏好：美伊正面交火升温中东地缘避险情绪，低空航空器撞击高层建筑的黑天鹅重创通航板块。恰逢半年行情切换窗口，下周上半年收官、下半年同步开市，机构集中调仓换股，板块轮动提速，盘面波动会显著放大。存储板块受苹果采购传闻催化，现已进入利好兑现阶段，持仓建议先行止盈规避回落风险。
操作上以控仓防守为主，静待指数回踩 3892 点低位区间再分批加仓。后续紧盯 PMI 经济数据、北向资金流向与海外市场动向，短期虽存在超跌反弹机会，但各类利空交织下博弈难度提升，中长期仍聚焦半导体设备核心赛道布局。
风险提示：本文仅梳理市场信息，不构成任何投资建议。
大盘周线指标临近金叉，前一轮金叉曾遇抛压打压，本次短线操作务必谨慎；随着指数逐步靠近周线 60 日线，后续回调空间将持续收窄，中长期向上格局并未改变。沪指依托 10 日线筑底，10 日、20 日均线金叉开口持续放大，震荡上行基础稳固；而创业板、科创板块短期累计涨幅偏大，调整需求凸显，后市或走出沪指独立走强的分化行情。
多重负面因素同步压制市场风险偏好：美伊正面交火升温中东地缘避险情绪，低空航空器撞击高层建筑的黑天鹅重创通航板块。恰逢半年行情切换窗口，下周上半年收官、下半年同步开市，机构集中调仓换股，板块轮动提速，盘面波动会显著放大。存储板块受苹果采购传闻催化，现已进入利好兑现阶段，持仓建议先行止盈规避回落风险。
操作上以控仓防守为主，静待指数回踩 3892 点低位区间再分批加仓。后续紧盯 PMI 经济数据、北向资金流向与海外市场动向，短期虽存在超跌反弹机会，但各类利空交织下博弈难度提升，中长期仍聚焦半导体设备核心赛道布局。
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