外围日韩股市大幅下挫，受此影响A股顺势跟随外围回落，随后快速企稳震荡回升，全天走出独立反弹行情，各大核心指数悉数收涨，上证指数收4098.64点，涨幅0.12%；深证成指收15861.89点，涨幅0.80%；创业板指收4125.07点，涨幅1.96%，领涨两市；科创50指数同步走高，涨幅1.59%，科技成长赛道全面回暖。两市全天成交2.97万亿，较昨日大幅缩量2704亿，量能有所收缩。个股情绪明显回暖，不含ST个股，全天101家涨停、8家跌停；全市场上涨2748家、下跌2321家，市场整体赚钱效应修复。板块层面，科技半导体延续高位震荡走势，细分赛道MLCC、PCB、光通信今日领涨，昨日大涨的白酒板块今日跌幅居市场首位，板块分化明显。多数低位板块技术上出现超跌和底背离技术信号。今日A股独立反弹的核心原因在于场内流动性充裕、科技主线逻辑稳固，市场资金偏好科技半导体核心题材，而低位板块呈现熊市尾部特征，连续加速下跌有加速赶底感觉。[淘股吧]
明日上证指数波动区间为4138—4072点，日内强弱分水岭锁定4105点，市场量能预期维持2.9-3.2万亿区间。板块整体格局延续结构性分化，科技半导体依旧是核心主线，目前赛道处于高位震荡阶段，短期调整尚未充分完成，但调整后仍有上涨趋势。赛道内部极致抱团、强弱分化加剧，具备核心逻辑、题材催化的核心个股能够持续创新高，市场高流动性带来估值溢价，而无基本面、无核心逻辑支撑的后排跟风科技个股风险极大，很多个股后续可能出现20%-30%的深度调整。
目前市场存在典型的亏钱效应，不少人割肉低位的传统板块，入场高位科技赛道，一般都不敢买入高价核心标的，跟风布局低价后排个股，最终很可能二次亏损。
细分方向上，今日大涨的个股不追高，耐心等待回调低吸机会；国产算力、半导体及存储上游设备（探针、探针卡、探针台等）赛道逻辑强基本面好，在长江长存没有上市前，产业链行情不会终结，可反复波段操作。除此之外，低位板块修复机会逐步显现，消费包括食品饮料、AI软件、AI应用、AI智能体、工业软件、数据库、算力租赁、太空光伏、有色金属等板块，回调时间与空间充分，技术面超跌具备轮动修复潜力。
后续整体操作策略以降预期、高抛低吸、择优布局为主，当前市场操作难度显著增加，需降低盈利预期。前期行情可格局持仓，博弈20%-30%的大级别波段利润再止盈离场；但当下赛道分化加剧高位震荡反复，不再适合长线格局博取高盈利，操作上以当日或隔日短线兑现为主。个股出现直线拉升且无力创新高时，需及时分批兑现利润、落袋为安，持仓长线底仓的优质核心个股，可反复做T，一般有3个点的利润就可以T。
低位超跌板块偏右侧交易原则，个股出现放量阳线后再分批介入，有盈利后顺势加仓，以持仓成本为止损点，规避低位持续阴跌风险。整体规避无逻辑、无基本面的高位科技后排跟风标的，聚焦科技核心主线或者低位超跌有逻辑和题材支撑的板块。
$铜牛信息(sz300895)$ ：国产算力租赁核心标的，适合反复低吸做T，算力主线持续行情；
$万辰集团(sz300972)$ ：食品饮料消费细分标的，低位充分超跌，消费板块右侧修复；
$东方日升(sz300118)$ ：太空光伏核心个股，板块回调时间与空间充足，有题材催化；
$广立微(sz301095)$ ：华为韬定律，硅光EDA稀缺。