怡达，终于20cm了！
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1、中京电子，毫无疑问三连板，非常舒服；
怡达股份，光刻胶上游材料G4G5唯一断供最受益逻辑，终于，如期20cm，吃肉肉了！
另外狮头继续拿着了，新开车一个低位CPO，重组收购逻辑的，绿通科技，小幅浮盈；
总体4撤，盘面继续高举高打，市场氛围很好。
2、华为韬定律驱动3D堆叠与逻辑折叠，热密度暴增5至10倍，传统散热材料全面失效，金刚石成为唯一解。
2026年为0到1爆发元年，AI服务器金刚石散热渗透率从不足0.1%跳至1.5%，市场规模从0.5亿暴增至108亿，2030年渗透率18%对应5400亿市场，配套赛道同步高增。
国机精工作为半导体金刚石耗材唯一国家队，划片刀对标日本DISCO，6英寸金刚石片深度对接华为，天风给予600亿目标市值，确定性最高；
四方达为CVD散热片龙头，4英寸片已通过海外验证，产能从2.5万片扩至10至12万片，爆发性最强。
黄河旋风为国内唯一8英寸CVD热沉片量产，弹性最大但信披不透明且2025年巨亏9.5亿，风险最高。鼎泰高科为PCB钻针全球龙头，CVD金刚石涂层钻针已批量供应，业绩已爆发。
3、转发烧烤哥观点：股价上涨核心驱动力在于EPS或预期EPS提升，需综合考量供需结构与竞争格局。当前AI需求景气逻辑持续加强，订单不断提高，寡头垄断且无供给竞争压力的标的能持续上涨。但供给端竞争格局每天都在变化，深刻影响股价走势。美光存储在一至三月长时间震荡，因市场担心扩产过快供给大量释放；某光模块龙头从去年八月震荡至今年三月，核心原因是市场担忧谷歌等大厂自研 ASIC 芯片冲击供给端。
现在A股同样需求不担心，核心担忧在于供给端竞争和物料紧缺。深表认同！
4、多头vcp核心：四方达、本川智能、力源信息、建投能源
以上观点仅为个人复盘，不构成任何意见或建议。
怡达股份，光刻胶上游材料G4G5唯一断供最受益逻辑，终于，如期20cm，吃肉肉了！
另外狮头继续拿着了，新开车一个低位CPO，重组收购逻辑的，绿通科技，小幅浮盈；
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2、华为韬定律驱动3D堆叠与逻辑折叠，热密度暴增5至10倍，传统散热材料全面失效，金刚石成为唯一解。
2026年为0到1爆发元年，AI服务器金刚石散热渗透率从不足0.1%跳至1.5%，市场规模从0.5亿暴增至108亿，2030年渗透率18%对应5400亿市场，配套赛道同步高增。
国机精工作为半导体金刚石耗材唯一国家队，划片刀对标日本DISCO，6英寸金刚石片深度对接华为，天风给予600亿目标市值，确定性最高；
四方达为CVD散热片龙头，4英寸片已通过海外验证，产能从2.5万片扩至10至12万片，爆发性最强。
黄河旋风为国内唯一8英寸CVD热沉片量产，弹性最大但信披不透明且2025年巨亏9.5亿，风险最高。鼎泰高科为PCB钻针全球龙头，CVD金刚石涂层钻针已批量供应，业绩已爆发。
3、转发烧烤哥观点：股价上涨核心驱动力在于EPS或预期EPS提升，需综合考量供需结构与竞争格局。当前AI需求景气逻辑持续加强，订单不断提高，寡头垄断且无供给竞争压力的标的能持续上涨。但供给端竞争格局每天都在变化，深刻影响股价走势。美光存储在一至三月长时间震荡，因市场担心扩产过快供给大量释放；某光模块龙头从去年八月震荡至今年三月，核心原因是市场担忧谷歌等大厂自研 ASIC 芯片冲击供给端。
现在A股同样需求不担心，核心担忧在于供给端竞争和物料紧缺。深表认同！
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Ta
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