情绪周期：光周期的加速周期，迟到的加速，今天终于来了，之后就是看加速后的分歧力度了。整体盘面分歧转一致，日内高潮。收盘大阳。

投机端：强修复

趋势端：高潮

红利端：中分歧

近期情绪：3.26 前值-1.17

资金接力：下。

流动性：29873-2726y

指数层面：继续盯双创就可以了，目前右侧形态。

融资融券：29367 5-27，29326 5-26

涨跌停：126:12 前值61:32

大盘<小盘跌2365:3018 前值4489:974

首板 0.19 连板4.01 炸板2.26 全a0.62

前值 首板 0.47 连板2.62 炸板-2.73 全a-1.9

平均股价：0.94 前值-1.6

微盘股：0.72 前值-2.24

总持仓比例：87

热门板块：芯片产业，pcb，电力，mlcc，液冷

主流核心板块：存储，板答题，光通信，pcb。

涨停梯队：4板3，3板1，2板5，1板92. 前高8

前值3板3，2板5，1板39.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

主观看好：长期ai相关，zc预期的内需方向和新消费。黄金及部份小金属。中短期：cpo，ai电力。半导体设备。存储。ccl。q布。光纤。商业航天。

当下市场结构：高位震荡结构，双创震荡上行。波动加大，还有一段加速高潮后就是减仓点了。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：整体市场昨天呈现疲弱状态，筹码分配如便秘。近期选择方向的阶段，还好市场没有选择低位板块，那么今天算是一个节点，分歧转一致。有点类似上周四，不过是个日内完成了周四周五两个交易日的状态。至少短期回调风险我认为是解除了的，可以继续乐观一些。今天光日内有高潮的味道，不过今天的节点是需要有强度支持的，看看明天的分歧力度。

持仓方面躺平未动。现阶段就是高位品种等出货形态减仓，二线品种等承接后做一个补涨后看看愿不愿意继续格局。

操作建议：躺平等加速

主观预期：个人认为是加速预期，轮动形式拉动核心板块中枢上移等待一个真正的高潮。

红利：混沌，混沌。中分歧

投机：混沌，退潮。强修复

趋势：混沌，混沌。高潮。

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