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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，午盘的时候感觉科技不对，减仓了。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

金安国纪，PCB上游CCL，午盘的时候感觉科技不对，清仓了。

天孚通信，早盘冲高格局了一下，午盘的时候主动跳水走弱，科技线整体也是联动走弱，就在3个点附近清仓了。

工业富联，AI服务器ODM核心厂商，下午指数跳水的时候一顿吸，加满了。结果尾盘应该是有指数调仓导致的，早知道竞价买了。


盘面观点

指数高开跳水，红盘家数一路不回头，叠加国产芯片主动跳水分歧，盘中都没抗住，泛科技线走了兑现补跌，尾盘市场再次出现冰点（后续难度可能会增加，即使是科技线也不一定去全面上涨，但个人主观认为对于逻辑比较强的趋势核心，调整仍是机会）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、易中天这些高景气的方向（剔除国产芯片，买不完，真的买不完，疯狂减持，同时看不到明确的业绩预期，因此剔除）。

情绪股这里短期不看（有资金又去抱团了逆指数的电力，但个人不是太想看）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天、兆易创新这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等（剔除国产芯片、国产算力产业链，新增光通信，和指数高度共振的方向，指数突破新高，光通信还是要发力）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$工业富联(sh601138)$ $风华高科(sz000636)$ $生益科技(sh600183)$ $华电辽能(sh600396)$ $大唐发电(sh601991)$