五月花开
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五月初，半仓江波龙，剩下半仓主要朗科科技北京君正时空科技，五月前两周存储一波大涨尤其江波龙，直接闯了两次单日历史盈利新高，一次历史第四高，可惜14号过后操作接连不如意盈利少了三分之一，最终单月盈利45%。
回过头看，在5月13日创作，新高过后当时就预感这一波应该涨的有点多了，已经涨得有点害怕，刚好赶上。特朗普访华几天感觉会利好落地，想着要调整，但那个时候deep seek一直在沟通，他给的整体意见是既然看好就保持冲上去不要动，所以就一直挺着，但中间确实长得有点怕剪了部分。仓位当时看好光伏，觉得特朗普访华，可能会释放出口的利好特别的贵光伏这一块，所以就买了将近两成仓的光伏。选了几个对美出口或者对外出口比例比较高的阿特斯锦程科技，晶科能源，前两个涨得都比较好，但是金科能源下跌，最后把金景城科技上涨，10%卖出，买入下跌的晶科能源，结果晶科和能源后面一直跌，然后就卖出了，光伏整体上还亏了8000块钱，其实后面看光伏涨的确实都非常好，特别是但主要找的是逆变器，比如以阳光能源代表的逆变器。如果我买入逆变器方向，其实应该涨得非常好的，所以当时跟第四普c克分析，他第1个推荐的就是阳光能源，阳光电源，但是考虑到阳光电源的市值比较高，就没敢动，其实回过头看如果说集中龙头股，直接买两个阳光电源，盈利也是非常好的，可能不必存储差，所以一个体会是，既然看好一个板块，一定要选龙头，有核心竞争力的，不能惧怕它的市值或者股价高低，就不敢买入，特别在今年这个机构大资金主场的背景下。
下半个月主要失败在朗科能源这支股票上面，因为江波龙实际上后期也比较稳定，北京君正甚至还大涨。江波龙前期仓位不多，五六十万的仓位，涨了50%，最高挣了20多万，但是在后面在已经上涨过后，贪心太大，直接从五六十万的仓位加到了150万结果后面连续跌了个10%还有5%的，直接把盈利全部甩掉了，还好在前几天还盈利还剩几百块的时候全部清仓，在最后几天把仓位集中做了个调整，嗯北京君正全部清仓，这个还是不错的，虽然仓位不多，但是从之前的亏损到盈利，说起来北京君正是我是我之前的最高仓位。但这个月初一直在50万左右的仓位还是比较小的，然后全部赶上了前几天的大涨，虽然没有在最高位卖出，但是也从亏损变成盈利，虽然盈利不多。这支股票在2月前后最高盈利是50多万，到后来亏损30万再到奔驰还盈利5万块钱。也是不容易，幸好做的比较对的是把它剪掉，全部换成江波龙。江波龙本次从亏损直接盈利将近100万这是贡献最大的，主要是这支票，回过头来看这个月主要还是江波龙这支股票盈利，其他的都没有什么盈利，北京盈利超越少，盈利的不多，然后本来朗科科技可以盈利30万左右的，但是最后几天的操作失误，啊在拉升的时候清仓，在高位重仓，这个是错误犯的太大了。
截止到目前在本周。整体仓位转了一部分资金出去，整体仓位降了大概两成仓，目前是百威存储是重仓，大概是一半的仓位，然后张伯龙是三成仓，本来计划是把张博龙的仓位换成北京君正的，但是因为比较犹豫，就在北京君正已经大涨，就没有再动了，剩下的时空科技还有一个30万左右的仓位，然后又买了30万的西部材料，商业航天，这个直接跌了我5个点，昨天买进的。
回过头来看这个月，其实中间几次判断都非常正确，但是过于贪心和犹豫，就没有按照自己的定的计划去执行。在14号存储大涨过后，我就预感到可能会从模组轮动到封装。当时想着换，因为跟d普这个沟通。集中主力在模组上面，不要轻易动仓位，所以就没动。包括后面想到这个模组封测涨那么多，相应的中芯国际一直没怎么涨，也应该会涨的，湖南后面也是上涨，整个感觉模组线在上涨过后面是cpu先进封装，包括工艺设备整个轮动了一遍。特别是周一看到人在人造钻石大涨，在散热这一块，当时做了一个比较深入的了解，觉得这一块肯定是一个大的方向，可能会作为一个连续上涨甚至翻倍的行情，想着把仓位换出一部分过去的，在周一追高，但是因为自己手头的几只股票涨得也比较好，就没有动，后面一直也比较后悔，结果周二大涨，周三虽然有回调，但是后面周四也是大涨，当时应该追进去的，这个判断。既然认认同这个方向，就应该拿仓位进去，这个执行力还是很差的，另外在周三的时候，但是美股美光直接上涨20%手头的几只存储板块，之前经历过几次，前一晚美股大涨，存球大涨，但是。A股存储是先高后低，同样的，第2天也是的，我几只手头的股票都是纯属大涨，几分钟内开盘，我就清仓了，高位清仓了，当时想的就怕这一点，结果盘中虽然清仓过后就直接下下跌，但是中间又创了新高。当时就预判，有可能行情比较好，就又追进去了，原位追进去的，结果收盘果然从盈利将近30万到后面盈利2万这个教训还是比较大的，虽然后面周四周五连续红两天，但都是小红，周三那一次亏吃的还比较大。竟然知道是这种情况，反而还有贪心，造成大的损失。百威存储换的逻辑是他的一个是对他的他的老板接受过去者采访。从媒体上面视频上看，感觉是一个比较有讲究的人，而且是深圳市存储协会的会长，另外他花了15亿美元定量定价，买存储。嗯然后还有一个是他觉得会就是all in非常相信这个方向。另外还有一个先进封测，有自己的不同点，核心竞争力，还有一个ar眼镜，这个硬件，最最近没怎么炒，还有一个位置是因为他减持的原因，目前的市值在1,500亿还是偏低的，相对于江波龙的2300 2400。我感觉它是具备上涨的逻辑，但是如果后期它也涨到了江波龙的位置，那我肯定就要换回江波龙了。昨天买入商业航天的逻辑，是考虑到，这几天有大量的可回收火箭的发射，但没想到是这么冷，买入没多久，下午就直接跌停了。但好在仓位不多，观察看看吧，当天买入就亏了1万多块钱。
到月底的整个感觉最大的一点是国家队可能感觉科技板块过热，他想降低热度，所以刻意的不仅在a股上面，甚至在港股上面都在坚持整个科技板块，刻意降低热度，想把资金引向老传统的，比如白酒，证券。这一类的，但是我的思考是，目前经济的增长是k线上涨，老传统的股票是向下的k线，新经济是向上的，这个短期是不会变的，甚至是一种趋势，这样刻意的去。拉抬，如果美股和韩股科技股仍然上涨，这种拉抬可能还是比较难的，但是又考虑到我们国家情况又不一样。如果政府刻意为之，即使一次不成功，可能第2次他也会这样做，因为他考虑的是整体的风险控制，在我们这个国情下他是有能力做到的。所以下周，包括整个6月份怎么操作，内心还是很纠结的。如果国家队真的想这样定方向，还是必须要非常重视的。虽然昨晚美股存储板块，科技板块涨得又非常好。
6月份。整体比较迷茫，在微博上面关注一个把我引入到存储的一个干存储ai行业的一个企业家，他说6月份可能会有大坑。他的逻辑是日本有可能会提高利率，从而收紧资本对资本市场造成影响，当然6月份还有很多的其他因素，一个是美联储的，还有一个是这个美股和中国大股上市会挤压。可能会有大坑，他预感，我自己有点迷茫，因为我确实是相信存储这个方向，所以重点还是在存储，其实我调仓。其他方向也是阶段性的打游击，啊重点还是在存储，来回倒腾的，也是在存储。所以后面怎么走还不太清楚，可能还会降点仓位吧，我最近一直在看房，确实没有合适的，可能会买一个老破大的江景房吧，看得上的新楼盘的江景房价格太高了，都五六百万以上。大环境不好，不敢上太大杠杆，就买一个300万的破大江景房吧。
回过头看，在5月13日创作，新高过后当时就预感这一波应该涨的有点多了，已经涨得有点害怕，刚好赶上。特朗普访华几天感觉会利好落地，想着要调整，但那个时候deep seek一直在沟通，他给的整体意见是既然看好就保持冲上去不要动，所以就一直挺着，但中间确实长得有点怕剪了部分。仓位当时看好光伏，觉得特朗普访华，可能会释放出口的利好特别的贵光伏这一块，所以就买了将近两成仓的光伏。选了几个对美出口或者对外出口比例比较高的阿特斯锦程科技，晶科能源，前两个涨得都比较好，但是金科能源下跌，最后把金景城科技上涨，10%卖出，买入下跌的晶科能源，结果晶科和能源后面一直跌，然后就卖出了，光伏整体上还亏了8000块钱，其实后面看光伏涨的确实都非常好，特别是但主要找的是逆变器，比如以阳光能源代表的逆变器。如果我买入逆变器方向，其实应该涨得非常好的，所以当时跟第四普c克分析，他第1个推荐的就是阳光能源，阳光电源，但是考虑到阳光电源的市值比较高，就没敢动，其实回过头看如果说集中龙头股，直接买两个阳光电源，盈利也是非常好的，可能不必存储差，所以一个体会是，既然看好一个板块，一定要选龙头，有核心竞争力的，不能惧怕它的市值或者股价高低，就不敢买入，特别在今年这个机构大资金主场的背景下。
下半个月主要失败在朗科能源这支股票上面，因为江波龙实际上后期也比较稳定，北京君正甚至还大涨。江波龙前期仓位不多，五六十万的仓位，涨了50%，最高挣了20多万，但是在后面在已经上涨过后，贪心太大，直接从五六十万的仓位加到了150万结果后面连续跌了个10%还有5%的，直接把盈利全部甩掉了，还好在前几天还盈利还剩几百块的时候全部清仓，在最后几天把仓位集中做了个调整，嗯北京君正全部清仓，这个还是不错的，虽然仓位不多，但是从之前的亏损到盈利，说起来北京君正是我是我之前的最高仓位。但这个月初一直在50万左右的仓位还是比较小的，然后全部赶上了前几天的大涨，虽然没有在最高位卖出，但是也从亏损变成盈利，虽然盈利不多。这支股票在2月前后最高盈利是50多万，到后来亏损30万再到奔驰还盈利5万块钱。也是不容易，幸好做的比较对的是把它剪掉，全部换成江波龙。江波龙本次从亏损直接盈利将近100万这是贡献最大的，主要是这支票，回过头来看这个月主要还是江波龙这支股票盈利，其他的都没有什么盈利，北京盈利超越少，盈利的不多，然后本来朗科科技可以盈利30万左右的，但是最后几天的操作失误，啊在拉升的时候清仓，在高位重仓，这个是错误犯的太大了。
截止到目前在本周。整体仓位转了一部分资金出去，整体仓位降了大概两成仓，目前是百威存储是重仓，大概是一半的仓位，然后张伯龙是三成仓，本来计划是把张博龙的仓位换成北京君正的，但是因为比较犹豫，就在北京君正已经大涨，就没有再动了，剩下的时空科技还有一个30万左右的仓位，然后又买了30万的西部材料，商业航天，这个直接跌了我5个点，昨天买进的。
回过头来看这个月，其实中间几次判断都非常正确，但是过于贪心和犹豫，就没有按照自己的定的计划去执行。在14号存储大涨过后，我就预感到可能会从模组轮动到封装。当时想着换，因为跟d普这个沟通。集中主力在模组上面，不要轻易动仓位，所以就没动。包括后面想到这个模组封测涨那么多，相应的中芯国际一直没怎么涨，也应该会涨的，湖南后面也是上涨，整个感觉模组线在上涨过后面是cpu先进封装，包括工艺设备整个轮动了一遍。特别是周一看到人在人造钻石大涨，在散热这一块，当时做了一个比较深入的了解，觉得这一块肯定是一个大的方向，可能会作为一个连续上涨甚至翻倍的行情，想着把仓位换出一部分过去的，在周一追高，但是因为自己手头的几只股票涨得也比较好，就没有动，后面一直也比较后悔，结果周二大涨，周三虽然有回调，但是后面周四也是大涨，当时应该追进去的，这个判断。既然认认同这个方向，就应该拿仓位进去，这个执行力还是很差的，另外在周三的时候，但是美股美光直接上涨20%手头的几只存储板块，之前经历过几次，前一晚美股大涨，存球大涨，但是。A股存储是先高后低，同样的，第2天也是的，我几只手头的股票都是纯属大涨，几分钟内开盘，我就清仓了，高位清仓了，当时想的就怕这一点，结果盘中虽然清仓过后就直接下下跌，但是中间又创了新高。当时就预判，有可能行情比较好，就又追进去了，原位追进去的，结果收盘果然从盈利将近30万到后面盈利2万这个教训还是比较大的，虽然后面周四周五连续红两天，但都是小红，周三那一次亏吃的还比较大。竟然知道是这种情况，反而还有贪心，造成大的损失。百威存储换的逻辑是他的一个是对他的他的老板接受过去者采访。从媒体上面视频上看，感觉是一个比较有讲究的人，而且是深圳市存储协会的会长，另外他花了15亿美元定量定价，买存储。嗯然后还有一个是他觉得会就是all in非常相信这个方向。另外还有一个先进封测，有自己的不同点，核心竞争力，还有一个ar眼镜，这个硬件，最最近没怎么炒，还有一个位置是因为他减持的原因，目前的市值在1,500亿还是偏低的，相对于江波龙的2300 2400。我感觉它是具备上涨的逻辑，但是如果后期它也涨到了江波龙的位置，那我肯定就要换回江波龙了。昨天买入商业航天的逻辑，是考虑到，这几天有大量的可回收火箭的发射，但没想到是这么冷，买入没多久，下午就直接跌停了。但好在仓位不多，观察看看吧，当天买入就亏了1万多块钱。
到月底的整个感觉最大的一点是国家队可能感觉科技板块过热，他想降低热度，所以刻意的不仅在a股上面，甚至在港股上面都在坚持整个科技板块，刻意降低热度，想把资金引向老传统的，比如白酒，证券。这一类的，但是我的思考是，目前经济的增长是k线上涨，老传统的股票是向下的k线，新经济是向上的，这个短期是不会变的，甚至是一种趋势，这样刻意的去。拉抬，如果美股和韩股科技股仍然上涨，这种拉抬可能还是比较难的，但是又考虑到我们国家情况又不一样。如果政府刻意为之，即使一次不成功，可能第2次他也会这样做，因为他考虑的是整体的风险控制，在我们这个国情下他是有能力做到的。所以下周，包括整个6月份怎么操作，内心还是很纠结的。如果国家队真的想这样定方向，还是必须要非常重视的。虽然昨晚美股存储板块，科技板块涨得又非常好。
6月份。整体比较迷茫，在微博上面关注一个把我引入到存储的一个干存储ai行业的一个企业家，他说6月份可能会有大坑。他的逻辑是日本有可能会提高利率，从而收紧资本对资本市场造成影响，当然6月份还有很多的其他因素，一个是美联储的，还有一个是这个美股和中国大股上市会挤压。可能会有大坑，他预感，我自己有点迷茫，因为我确实是相信存储这个方向，所以重点还是在存储，其实我调仓。其他方向也是阶段性的打游击，啊重点还是在存储，来回倒腾的，也是在存储。所以后面怎么走还不太清楚，可能还会降点仓位吧，我最近一直在看房，确实没有合适的，可能会买一个老破大的江景房吧，看得上的新楼盘的江景房价格太高了，都五六百万以上。大环境不好，不敢上太大杠杆，就买一个300万的破大江景房吧。
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